大唐华银电力股份有限公司查事会 2014-2-8 内蒙古大唐华银锡东能源开发有限公司00生产销售 1,000.00 51,368003,16482-9578.70 湖南大唐燃料开发有限责任公司 0贸易 3600.00 53,387.39478,92770-403 湖南华银能源技术有限公司 5节能科技 56160566348137687-5,941 大唐华银怀化石煤资源开发有限公司00电联产 基建期基建期 大唐华银郴州环保发电有限公司 保发电 1.623 24.2 4、非募集资金项目情况 单位:万元币种:人民币 项目名称 项目金额 本年度投|累计实际投项目收益 入金额 入金额 情况 南山风电二期 41,74.8129650152965015在建 株洲攸县电厂“上大压小”新建项目 56974500348140019620500在建 株洲攸县煤电一体化攸县柳树村矿井(#4井) 55611.421966655 3098440在建 合计 667.1312384.1307025683955 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一)经营计划 1、安全生产不发生较大及以上人身伤亡事故,不发生人员责任的较大及以上设备事故, 不发生较大火灾事故、电厂责任的较大及以上电力安全事故,不发生负主要责任及以上的重大 交通事故,不发生溃坝事故,不发生重大环境污染事故。 2、发电量完成112亿千瓦时。 供电煤耗完成319.58克/千瓦时 4、热值差完成300千焦/千克 5、综合厂用电率完成643%。 6、电费回收率完成100% (二)2014年经营形势的判断和面临的经营压力 政府将以"调结构,稳增长”为重点,出台的经济措施不会以一味追求高GDP为目的, 经济增长将保持缓慢可持续发展方式进行。煤炭供需形势,整体呈现供大于求的局面,外省煤 的保量、控价工作将主要受运力、运价影响,省内煤供应主要受小煤窑关停及汽车限载影响 需要公司进行认真的研究与及早的应对。 2、湖南省水电装机比重近半,火电为水电调峰备用,但缺乏水火电的调峰备用补偿机制 是导致湖南火电经营环境恶劣的重要原因,必须要有政府主导下的顶层改革才能破解。三峡、 葛洲坝电站发电量送电湖南,外购电量也同样直接挤压火电空间。 3、湖南火电上网电价下调1.35分/千瓦时,大用户直供电试点继续进行,省内大用户直接 交易结算均价低于标杆电价近2分/千瓦时,这种变相降价直供试点减利影响不容小视。 4、十年的电力改革,煤价连年的轮番上涨,煤电联动政策的不及时、不到位、乃至停滞 造成了火电多年持续的巨额亏损,基本失去了造血功能,背负着陈重的历史包袱。火电业务连 年亏损导致公司负债率攀升,加之公司近年来的发展,新项目对资金的需求大,资金保障压力 大,且在短期内难以解决。 尽管公司2014年面临着以上经营压力,但仍有着对公司生产经营有利的因素 1、2014年是国家全面深化改革的开局年,全国将保持宏观经济政策的连续性和稳定性 保持经济增速在合理区间平稳运行,社会用电稳步增长,电力市场增速企稳,发电行业经营环 境较好。大唐华银电力股份有限公司董事会 2014-2-8 49 内蒙古大唐华银锡东能源开发有限公司 100 生产销售 1,000.00 51,368.00 3,164.82 -9,578.70 湖南大唐燃料开发有限责任公司 50 贸易 3,600.00 53,387.39 478,927.70 -40.36 湖南华银能源技术有限公司 65 节能科技 5,616.50 56,634.81 376.87 -5,941.24 大唐华银怀化石煤资源开发有限公司 100 煤电联产 2,000.00 17,372.27 基建期 基建期 大唐华银郴州环保发电有限公司 100 环保发电 500.00 1,623.33 302.09 24.23 4、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 本年度投 入金额 累计实际投 入金额 项目收益 情况 南山风电二期 41,774.81 29,650.15 29,650.15 在建 株洲攸县电厂“上大压小”新建项目 569,745.00 34,814.00 196,205.00 在建 株洲攸县煤电一体化攸县柳树村矿井（#4 井） 工程 55,611.42 19,666.55 30,984.40 在建 合计 667,131.23 84,130.70 256,839.55 / 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 经营计划 1、安全生产 不发生较大及以上人身伤亡事故，不发生人员责任的较大及以上设备事故， 不发生较大火灾事故、电厂责任的较大及以上电力安全事故，不发生负主要责任及以上的重大 交通事故，不发生溃坝事故，不发生重大环境污染事故。 2、发电量 完成 112 亿千瓦时。 3、供电煤耗 完成 319.58 克/千瓦时。 4、热值差 完成 300 千焦/千克。 5、综合厂用电率 完成 6.43%。 6、电费回收率 完成 100%。 （二）2014 年经营形势的判断和面临的经营压力 1、政府将以"调结构，稳增长"为重点，出台的经济措施不会以一味追求高 GDP 为目的， 经济增长将保持缓慢可持续发展方式进行。煤炭供需形势，整体呈现供大于求的局面，外省煤 的保量、控价工作将主要受运力、运价影响，省内煤供应主要受小煤窑关停及汽车限载影响， 需要公司进行认真的研究与及早的应对。 2、湖南省水电装机比重近半，火电为水电调峰备用，但缺乏水火电的调峰备用补偿机制， 是导致湖南火电经营环境恶劣的重要原因，必须要有政府主导下的顶层改革才能破解。三峡、 葛洲坝电站发电量送电湖南，外购电量也同样直接挤压火电空间。 3、湖南火电上网电价下调 1.35 分/千瓦时，大用户直供电试点继续进行，省内大用户直接 交易结算均价低于标杆电价近 2 分/千瓦时，这种变相降价直供试点减利影响不容小视。 4、十年的电力改革，煤价连年的轮番上涨，煤电联动政策的不及时、不到位、乃至停滞 造成了火电多年持续的巨额亏损，基本失去了造血功能，背负着陈重的历史包袱。火电业务连 年亏损导致公司负债率攀升，加之公司近年来的发展，新项目对资金的需求大，资金保障压力 大，且在短期内难以解决。 尽管公司 2014 年面临着以上经营压力，但仍有着对公司生产经营有利的因素： 1、2014 年是国家全面深化改革的开局年，全国将保持宏观经济政策的连续性和稳定性， 保持经济增速在合理区间平稳运行，社会用电稳步增长，电力市场增速企稳，发电行业经营环 境较好