大唐华银电力股份有限公司董事会 2014-2-8 公司2013年年度报告 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 未出席董事情况 匚未出席董事职务未出席董事姓名。∏未出席董事的原因说明。被委托人姓名 董事长 琳 因公出差 栗宝卿 董事 方庆海 因公出差 栗宝卿 董事 金耀华 因公出差 侯国力 董事 罗赤橙 因公出差 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王琳、主管会计工作负责人罗建军及会计机构负责人(会计主管人员)罗建 军声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 七、其他 天职国际会计师事务所为公司出具带强调事项的无保留意见内部控制审计报告,详见“内部 控制”章节
大唐华银电力股份有限公司董事会 2014-2-8 38 公司 2013 年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 王琳 因公出差 栗宝卿 董事 方庆海 因公出差 栗宝卿 董事 金耀华 因公出差 侯国力 董事 罗赤橙 因公出差 罗建军 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王琳、主管会计工作负责人罗建军及会计机构负责人（会计主管人员）罗建 军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 七、其他 天职国际会计师事务所为公司出具带强调事项的无保留意见内部控制审计报告，详见“内部 控制”章节
大唐华银电力股份有限公司董事会 2014-2-8 第一节释义及重大风险提示 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 公司、本公司 大唐华银电力股份有限公司 二、重大风险提示 公司己经在报告中详细描述了存在的风险,敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨 论与分析中有关部分
大唐华银电力股份有限公司董事会 2014-2-8 39 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 大唐华银电力股份有限公司 二、 重大风险提示： 公司已经在报告中详细描述了存在的风险， 敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨 论与分析中有关部分
大唐华银电力股份有限公司查事会 2014-2-8 第二节公司简介 公司信息 公司的中文名称 大唐华银电力股份有限公司 公司的中文名称简称 华银电力 公司的外文名称 DaTang Hua Yin Electric Power CO,LTD 公司的外文名称缩写 DHEP 公司的法定代表人 王琳 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周浩 冉红燎 联系地址 湖南省长沙市芙蓉中路三段255湖南省长沙市芙蓉中路三段255 073185388088 0731-85388028 传真 0731-85510188 0731-85510188 电子信箱 hy600744@l88com hy600744@l88com 三、基本情况简介 公司注册地址 湖南省长沙市芙蓉中路三段255号 公司注册地址的邮政编 410007 公司办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路三段255号 公司办公地址的邮政编码 410007 公司网址 电子信箱 hy600744a188com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 Www.sse.comcn 公司年度报告备置地点 公司资本运营部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 上海证券交易所 华银电力 60074 六、公司报告期内注册变更情况 (一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 详见1996年年度报告公司基本情况
大唐华银电力股份有限公司董事会 2014-2-8 40 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 大唐华银电力股份有限公司 公司的中文名称简称 华银电力 公司的外文名称 DaTang HuaYin Electric Power CO.，LTD 公司的外文名称缩写 DHEP 公司的法定代表人 王琳 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周浩 冉红燎 联系地址 湖南省长沙市芙蓉中路三段 255 号 湖南省长沙市芙蓉中路三段 255 号 电话 0731-85388088 0731-85388028 传真 0731-85510188 0731-85510188 电子信箱 hy600744@188.com hy600744@188.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 湖南省长沙市芙蓉中路三段 255 号 公司注册地址的邮政编码 410007 公司办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路三段 255 号 公司办公地址的邮政编码 410007 公司网址 www.hypower.com.cn 电子信箱 hy600744@188.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司资本运营部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 华银电力 600744 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 详见 1996 年年度报告公司基本情况
大唐华银电力股份有限公司查事会 2014-2-8 (三)公司上市以来,主营业务的变化情况 2002年2月1日,公司变更经营范围为:电力生产。 (四)公司上市以来历次控股股东的变更情况 2006年5月11日,公司控股股东由湖南省电力公司变更为中国大唐集团公司。 七、其他有关资料 名称 天职国际会计师事务所(特殊 普通合伙) 公司聘请的会计师事务所名称(境内) 办公地址 北京海淀区车公庄西路19号外 文文化创意园12号楼 签字会计师姓名刘宇科、李明、贺艳峰 中国银河证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街35号国 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 际企业大厦c座 签字的保荐代表人 姓名 郑炜 持续督导的期间2006年6月27日
大唐华银电力股份有限公司董事会 2014-2-8 41 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 2002 年 2 月 1 日，公司变更经营范围为：电力生产。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2006 年 5 月 11 日，公司控股股东由湖南省电力公司变更为中国大唐集团公司。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙） 办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号外 文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 刘宇科、李明、贺艳峰 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国银河证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国 际企业大厦 c 座 签字的保荐代表人 姓名 郑炜 持续督导的期间 2006 年 6 月 27 日——
大唐华银电力股份有限公司查事会 2014-2-8 第三节会计数据和财务指标摘要 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 2012年 本期比 2011年 主要会计 数据 2013年 上年同 调整后 调整前 期增减 调整后 调整前 营业收入 7,455520,25712 8,102646,21112 8095294,07779 9837010.7315 9.837,010,7315 归属于上 市公司股 东的净利 1069679578 9859835059 695069718915 170,00080310 195314820.93 归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 93,124,80533 -386,497,11108 41559482196不适用 677,73543622 -703,04945405 损益的净 利润 经营活动 产生的现 金流量净 1,431,047,10259 1,27005491359 1262702780261268 89897167189 89897167189 额 2012年末 本期末 2011年末 013年末 比上年 调整后 调整前 同期末 调整后 调整前 归属于上 市公司股 1451.13856515 东的净资 14404169371372.8214776 1371117543.32 1,332,65563259 总资 16.549.9062 163033711529116307,78993707 151 15098487,04208 15098487.04208 (二)主要财务数据 主要财务指标 2012年 2013年 本期比上年同 2011年 调整后 调整前期增减%)「调整后「调整前 基本每股收益(元/股)002 0.14 -0.24 -0.27 稀释每股收益(元/股)0.02 571 -0.24 0.27 扣除非经常性损益后的基013 -0.99 本每股收益(元/股) -0.59 -0.58 不适用 -0.95
大唐华银电力股份有限公司董事会 2014-2-8 42 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计 数据 2013 年 2012 年 本期比 上年同 期增减 (%) 2011 年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 7,455,520,257.12 8,102,646,211.12 8,095,294,077.79 -7.99 9,837,010,731.52 9,837,010,731.52 归属于上 市公司股 东的净利 润 10,696,795.78 98,598,350.59 69,500,639.71 -89.15 -170,000,803.10 -195,314,820.93 归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 -93,124,805.33 -386,497,111.08 -415,594,821.96 不适用 -677,735,436.22 -703,049,454.05 经营活动 产生的现 金流量净 额 1,431,047,102.59 1,270,054,913.59 1,262,702,780.26 12.68 898,971,671.89 898,971,671.89 2013 年末 2012 年末 本期末 比上年 同期末 增减(%) 2011 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上 市公司股 东的净资 产 1,451,138,565.15 1,440,441,769.37 1,372,882,147.76 0.74 1,371,117,543.32 1,332,655,632.59 总资产 16,549,906,271.63 16,303,371,152.91 16,307,789,937.07 1.51 15,098,487,042.08 15,098,487,042.08 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同 期增减(%) 2011 年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.02 0.14 0.1 -85.71 -0.24 -0.27 稀释每股收益（元／股） 0.02 0.14 0.1 -85.71 -0.24 -0.27 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元／股） -0.13 -0.59 -0.58 不适用 -0.95 -0.99
大唐华银电力股份有限公司查事会 2014-2-8 加权平均净资产收益率 0.74 675 5.19 减少601个百.124 13.65 (%) 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率(%/644 28.64 3106不适用 4943 -4908 非经常性损益项目和金额 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目2013年金额附注(如适用) 2012年金额 2011年金额 主要为子公司大 非流动资产处置损益 1233203173 唐华银张家界水 电有限公司处置 336,483,991.15 老办公楼的利得。 主要为本期及以 前年度收到各项 计入当期损益的政府补助, 政府补助资金按 与公司正常经营业务密 会计政策规定的 处理方法计入本 定、按照一定标准定额或定9392909期损益的金额,其 2339971783 2455821338 量持续享受的政府补助除 中收到湖南省财 政厅下达2013年 淘汰落后产能中 央财政奖励资金 6,590万元 非货币性资产交换损益 14890591392 除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易 41,704,932.80 性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 3352,287.15 649472191 3.358009.04 其他符合非经常性损益定 义的损益项目 413.825,76440 数股东权益影响额 3.210720.97 267.157.64 所得税影响额 合计 103.821.601.11 485,095,461.67 507.734633.12
大唐华银电力股份有限公司董事会 2014-2-8 43 加权平均净资产收益率 （%） 0.74 6.75 5.19 减少 6.01 个百 分点 -12.4 -13.65 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） -6.44 -28.64 -31.06 不适用 -49.43 -49.08 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 附注（如适用） 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 12,332,031.73 主要为子公司大 唐华银张家界水 电有限公司处置 老办公楼的利得。 336,483,991.15 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除 外 93,982,943.09 主要为本期及以 前年度收到各项 政府补助资金按 会计政策规定的 处理方法计入本 期损益的金额，其 中收到湖南省财 政厅下达 2013 年 淘汰落后产能中 央财政奖励资金 6,590 万元。 23,399,717.83 24,558,213.38 非货币性资产交换损益 148,905,913.92 除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取 得的投资收益 41,704,932.80 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 3,352,287.15 6,494,721.91 3,358,009.04 其他符合非经常性损益定 义的损益项目 413,825,764.40 少数股东权益影响额 -3,210,720.97 -184,612.44 -267,157.64 所得税影响额 -2,634,939.89 -145,062.83 -5,304,336.73 合计 103,821,601.11 485,095,461.67 507,734,633.12
大唐华银电力股份有限公司查事会 2014-2-8 第四节董事会报告 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年,公司累计完成发电量10639亿千瓦时,同比增长1145%;完成上网电量9963 亿千瓦时,同比增长1182%:实现营业收入74.56亿元,同比减少7.98%;实现利润总额026 亿元,同比减利1.2亿元;归属于上市公司所有者的净利润为0.11亿元,同比减利0.88亿元 2013年,公司实现电力销售收入43亿元,同比增加4.54亿元,增幅1179%。其中:因 网电量同比增加10.7亿千瓦时,增加销售收入45亿元。上网电量增长的主要原因是本年度社 会用电需求增长,公司利用小时增加,火电产能得以释放。 2013年,公司实际发生电力销售成本3583亿元,同比减少026亿元,降幅0.72%。因燃 料单位成本下降影响燃料费减少416亿元,其中因入炉标煤单价同比下降134.2元吨影响燃料 费减少404亿元,供电煤耗同比下降1.37克/千瓦时影响燃料费减少0.12亿元;因供电量增加 影响燃料费增加2.85亿元。 截至2013年底,公司拥有资产总额165.5亿元,负债总额14584亿元,所有者权益总额 1966亿元,其中:归属于上市公司所有者权益1451亿元。资产负债率为88.12% (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 7455.520257128102.64621112 7.99 营业成本 6640.884035047.206743,13648 销售费用 29.026.45163 42,256,45517 管理费用 133.873.471.19 141,327,466.72 务费用 509919860454054453 圣营活动产生的现金流量净额 1431.047102.5 270.054913.59 1268 投资活动产生的现金流量净额 982475944457-1.54841547800 筹资活动产生的现金流量净额 98.837787.6 研发支出 20.797,161.89 1821805492 14.16 2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 公司全年实现营业收入74.56亿元,比上年同期减少647亿元,减幅799%,营业收入的 减少主要是上年度出售关停小火电机组容量转让收入566亿元,本年度无此类收入,造成其他 业务收入减少566亿元;燃料销售等其他主营收入减少4.97亿元,电力销售主营收入增加4.54 亿元 主营业务收入中电力产品销售收入完成43亿元,比上年同期增加454亿元,增幅11.79%, 主要是由于上网电量同比增加107亿千瓦时影响收入增加455亿元;上网电价同比减少0.15 元/兆瓦时,使收入减少127.74万元 主营业务收入中煤炭销售收入完成27.55亿元,比上年同期减少5.58亿元,减幅16.84% 主要是由于销售价格下降影响收入减少3.33亿元;销量减少影响收入减少2.25亿元。 3、成本 (1)成本分析表
大唐华银电力股份有限公司董事会 2014-2-8 44 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，公司累计完成发电量 106.39 亿千瓦时，同比增长 11.45%；完成上网电量 99.63 亿千瓦时，同比增长 11.82%；实现营业收入 74.56 亿元，同比减少 7.98%；实现利润总额 0.26 亿元，同比减利 1.2 亿元；归属于上市公司所有者的净利润为 0.11 亿元，同比减利 0.88 亿元。 2013 年，公司实现电力销售收入 43 亿元，同比增加 4.54 亿元，增幅 11.79％。其中：因上 网电量同比增加 10.7 亿千瓦时，增加销售收入 4.55 亿元。上网电量增长的主要原因是本年度社 会用电需求增长，公司利用小时增加，火电产能得以释放。 2013 年，公司实际发生电力销售成本 35.83 亿元，同比减少 0.26 亿元，降幅 0.72%。因燃 料单位成本下降影响燃料费减少 4.16 亿元，其中因入炉标煤单价同比下降 134.2 元/吨影响燃料 费减少 4.04 亿元，供电煤耗同比下降 1.37 克/千瓦时影响燃料费减少 0.12 亿元；因供电量增加 影响燃料费增加 2.85 亿元。 截至 2013 年底，公司拥有资产总额 165.5 亿元，负债总额 145.84 亿元，所有者权益总额 19.66 亿元，其中：归属于上市公司所有者权益 14.51 亿元。资产负债率为 88.12%。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 7,455,520,257.12 8,102,646,211.12 -7.99 营业成本 6,640,884,035.04 7,206,743,136.48 -7.85 销售费用 29,026,451.63 42,256,455.17 -31.31 管理费用 133,873,471.19 141,327,466.72 -5.27 财务费用 588,099,612.98 604,540,544.53 -2.72 经营活动产生的现金流量净额 1,431,047,102.59 1,270,054,913.59 12.68 投资活动产生的现金流量净额 -982,475,944.45 -1,548,415,478.00 -36.55 筹资活动产生的现金流量净额 -365,585,744.67 98,837,787.66 -469.88 研发支出 20,797,161.89 18,218,054.92 14.16 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 公司全年实现营业收入 74.56 亿元，比上年同期减少 6.47 亿元，减幅 7.99％，营业收入的 减少主要是上年度出售关停小火电机组容量转让收入 5.66 亿元，本年度无此类收入，造成其他 业务收入减少 5.66 亿元；燃料销售等其他主营收入减少 4.97 亿元，电力销售主营收入增加 4.54 亿元。； 主营业务收入中电力产品销售收入完成 43 亿元，比上年同期增加 4.54 亿元，增幅 11.79％， 主要是由于上网电量同比增加 10.7 亿千瓦时影响收入增加 4.55 亿元；上网电价同比减少 0.15 元/兆瓦时，使收入减少 127.74 万元。 主营业务收入中煤炭销售收入完成 27.55 亿元，比上年同期减少 5.58 亿元，减幅 16.84％， 主要是由于销售价格下降影响收入减少 3.33 亿元；销量减少影响收入减少 2.25 亿元。 3、 成本 (1) 成本分析表
大唐华银电力股份有限公司查事会 2014-2-8 单位 分行业情况 本期占总 上年同期本期金额 分行业 本期金额 成本比例上年同期金额占总成本/较上年同 比例(%) 期变动比 359392630105449360961396330 5142 0.43 商品流通 2.676.029.866.45 40.573,124,753,08871 5 煤炭开采 63,157,378.73 096117,363,22705 1.67 46.19 科技信息 4.112424.72 143|67,922,85408 0.97 38.56 16849823543 255100,704,020.4 143 6732 6,595,724,207.43 1007,020,357,15360 100 -6.05 分产品情况 本期占总 上年同期本用金额 分产品 本期金额成本比例上年同期金额占总成本/较上年同 期变动比 (%) 比例(%) 例(%) 3,593,926,302.10 54493609,613,963.30 5142 0.43 2,739,187,245.18 415332421631576 6.18 15.51 件产品 94.112424.72 67.922.85408 0.97 38.56 房及其他 168498,23543 55100,704,020.46 67.32 6595,72420743 1007,020,357,15360 4、研发支出 (1)研发支出情况表 单位:元 本期费用化研发支出 5,75075791 本期资本化研发支出 15046.403.98 研发支出合计 20797,16189 研发支出总额占净资产比例(%) 1.06 研发支出总额占营业收入比例(%) 5、现金流 (1)公司本期经营活动产生的现金流量净额为1431亿元,其中 经营性现金流入为8594亿元,占公司现金流入总额的6488%,主要是销售商品、提供劳务收 到的现金8451亿元 经营性现金流出为71.63亿元,占公司现金流出总额的5442%,主要是购买商品、接收劳 务支付的现金6142亿元,支付的各项税费418亿元。 (2)公司本期投资活动产生的现金流量净额为-982亿元,其中: 投资活动现金流入数为2.15亿元,占公司现金流入总额的1.62%,主要是处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额153亿元 投资活动现金流出数为1198亿元,占公司现金流出总额的9.%,主要是购建固定资产、无 形资产和其他长期资产所支付的现金11.98亿元 (3)公司本期筹资活动产生的现金流量净额为-366亿元,其中:筹资活动现金流入数为44.36 亿元,占公司现金流入总额的3349%,主要是借款取得的现金4428亿元。筹资活动现金流出
大唐华银电力股份有限公司董事会 2014-2-8 45 单位:元 分行业情况 分行业 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 电力生产 3,593,926,302.10 54.49 3,609,613,963.30 51.42 -0.43 商品流通 2,676,029,866.45 40.57 3,124,753,088.71 44.51 -14.36 煤炭开采 63,157,378.73 0.96 117,363,227.05 1.67 -46.19 科技信息 94,112,424.72 1.43 67,922,854.08 0.97 38.56 房地产 168,498,235.43 2.55 100,704,020.46 1.43 67.32 合 计 6,595,724,207.43 100 7,020,357,153.60 100 -6.05 分产品情况 分产品 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 电力 3,593,926,302.10 54.49 3,609,613,963.30 51.42 -0.43 煤炭 2,739,187,245.18 41.53 3,242,116,315.76 46.18 -15.51 软硬件产品 94,112,424.72 1.43 67,922,854.08 0.97 38.56 商品房及其他 168,498,235.43 2.55 100,704,020.46 1.43 67.32 合计 6,595,724,207.43 100 7,020,357,153.60 100 -6.05 4、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 5,750,757.91 本期资本化研发支出 15,046,403.98 研发支出合计 20,797,161.89 研发支出总额占净资产比例（%） 1.06 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.28 5、 现金流 (1).公司本期经营活动产生的现金流量净额为 14.31 亿元，其中： 经营性现金流入为 85.94 亿元，占公司现金流入总额的 64.88％，主要是销售商品、提供劳务收 到的现金 84.51 亿元。 经营性现金流出为 71.63 亿元，占公司现金流出总额的 54.42％，主要是购买商品、接收劳 务支付的现金 61.42 亿元，支付的各项税费 4.18 亿元。 (2).公司本期投资活动产生的现金流量净额为-9.82 亿元，其中： 投资活动现金流入数为 2.15 亿元，占公司现金流入总额的 1.62％, 主要是处置固定资产、 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1.53 亿元。 投资活动现金流出数为 11.98 亿元，占公司现金流出总额的 9.1％,主要是购建固定资产、无 形资产和其他长期资产所支付的现金 11.98 亿元。 (3).公司本期筹资活动产生的现金流量净额为-3.66 亿元，其中：筹资活动现金流入数为 44.36 亿元，占公司现金流入总额的 33.49％，主要是借款取得的现金 44.28 亿元。筹资活动现金流出
大唐华银电力股份有限公司查事会 2014-2-8 数为4802亿元,占公司现金流出总额的3648%,主要是偿还债务所支付的现金3817亿元, 偿付利息所支付的现金644亿元 (4)公司期初现金及现金等价物余额为2.58亿元,本期增加0.83亿元,期末现金及现金等 价物余额为341亿元 报告期内公司经营活动的现金流量净额1431亿元与本年度净利润613万元相差1425亿 元,主要原因是固定资产折旧622亿元只影响净利润不影响现金流,财务费用59亿元属筹资 活动现金流出,不属经营活动。详见现金流量表补充资料。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 主营业务分行业、分产品情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入营业成本毛利率比 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 比上年增比上年增上年增减 减(%) 减(%) (%) 电力生产430064326043593926,0210 11.79 043增加1020 个百分点 商品流通|2.727,184.080902676,02986645 188 14.14 146增加025 煤炭开采|28,7000512463,157,378.73 12006 -46.19134.80个 百分点 科技信息11.163,3869794,11242472 15.34 8.20 38.56 减少2857 个百分点 房地产 2261202451616849823543 548 46.08 6732个百分点 合计|7393813090316.595,72420743 10.79 -0.58 -6.05 增加5.19 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本「毛利率比 (%) 比上年增比上年增上年增减 成(%) 减(% 电力 4300645,326043593,926302.10 1643 l1.79 00|.加m1026 个百分点 煤炭 减少1.56 2,75584132.142,739187245.8 0.61 16.84 0.16个百分点 软硬件产 l1,1633869794,12,42472 1534 -8.20 039减少237 个百分 商品房及 其他 226,120,245.16168,498,23543 25.48 46.08 067减少946 个百分点 合计|7393.813090316595,72420743 10.79 -0.58 0/增加519 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元币种人民币
大唐华银电力股份有限公司董事会 2014-2-8 46 数为 48.02 亿元，占公司现金流出总额的 36.48％，主要是偿还债务所支付的现金 38.17 亿元， 偿付利息所支付的现金 6.44 亿元。 (4).公司期初现金及现金等价物余额为 2.58 亿元，本期增加 0.83 亿元，期末现金及现金等 价物余额为 3.41 亿元。 报告期内公司经营活动的现金流量净额 14.31 亿元与本年度净利润 613 万元相差 14.25 亿 元，主要原因是固定资产折旧 6.22 亿元只影响净利润不影响现金流，财务费用 5.9 亿元属筹资 活动现金流出，不属经营活动。详见现金流量表补充资料。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 电力生产 4,300,645,326.04 3,593,926,302.10 16.43 11.79 -0.43 增加 10.26 个百分点 商品流通 2,727,184,080.90 2,676,029,866.45 1.88 -14.14 -14.36 增加 0.25 个百分点 煤炭开采 28,700,051.24 63,157,378.73 -120.06 -79.15 -46.19 减少 134.80 个 百分点 科技信息 111,163,386.97 94,112,424.72 15.34 -8.20 38.56 减少 28.57 个百分点 房地产 226,120,245.16 168,498,235.43 25.48 46.08 67.32 减少 9.46 个百分点 合 计 7,393,813,090.31 6,595,724,207.43 10.79 -0.58 -6.05 增加 5.19 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 电力 4,300,645,326.04 3,593,926,302.10 16.43 11.79 0.00 增加 10.26 个百分点 煤炭 2,755,884,132.14 2,739,187,245.18 0.61 -16.84 -0.16 减少 1.56 个百分点 软硬件产 品 111,163,386.97 94,112,424.72 15.34 -8.20 0.39 减少 28.57 个百分点 商品房及 其他 226,120,245.16 168,498,235.43 25.48 46.08 0.67 减少 9.46 个百分点 合 计 7,393,813,090.31 6,595,724,207.43 10.79 -0.58 -0.06 增加 5.19 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
大唐华银电力股份有限公司查事会 2014-2-8 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 湖南省 7365,11303907 内蒙古自治区 28,700,051.24 7393813090.31 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 本期期末 上期期末本期期末 项目名称 本期期末数 数占总资 产的比例 上期期末数数占总资金额较上 产的比例期期末变 动比例(%) 货币资金 489.093.00992 296367625,29645 2.25 33.04 应收票据 186079,325.16 l.12 66.623.174.59 0.41 179.30 应收账款 121829388072 7.361,359,135,13341 8.34 10 「预付款项 259.552.21501 1.57439,778,75536 2.70 40.98 其他应收款 807,957,65504 488|686.292.04444 4.21 1773 存货 786.93118290 4751062,00517629 25.90 634.109 0.00 100.00 期股权投资 425.089063.82 257[429.59394355 投资性房地产 9.839579.80 0 10.197332 0.06 3.51 固定资产 8428.546.875.11 50.938,073,939,51866 49.52 4.39 在建工程 2421.5775019014632.38943581350 14.66 1.35 无形资产 1,319,987,60843 7981,1972839537 734 10.25 开发支出 12.457,51142 0.0812,50943435 0.08 0.42 商誉 1,921,210.39 0.01 1,921,210.39 长期待摊费用 14.502.863.58 00919435.68627 0.12 -25.38 递延所得税资产 27781923.12 0173033.75145 其他非流动资产 140294.865.31 0.8515685,37731 -1046 短期借款 2.694.959043.10 1628185500000 11.38 45.28 应付票据 763.500.00000 461824.99000 5.06 745 应付账款 1,229,069,78965 7431251,70346123 768 预收款项 179957.883.74 1.09286,33569321 1.76 -37 付职工薪酬 48.477,34740 029503512846 3.69 应交税费 124614.051.22 0.75-140,699440.89 0.86 1143 应付股利 13,539,132.77 0.08 006,272.77 0.08 「其他应付款 720.19230460 435662671,65565 4.0 年内到期的非 流动负债 1,104,745,784.30 6681,783684685.1 38.06 <期借款 7238357500004374684547200004199 5.74 期应付款 482,896,90602 292714531,95095 4.38 3242 递延所得税负债 94.786486.15 0579893719.1 0.61 -42 其他非流动负债|138038,0555 0.83104,73407864 0.64 31.80 2、其他情况说明
大唐华银电力股份有限公司董事会 2014-2-8 47 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 湖南省 7,365,113,039.07 1.00 内蒙古自治区 28,700,051.24 -80.21 合 计 7,393,813,090.31 -0.58 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 货币资金 489,093,009.92 2.96 367,625,296.45 2.25 33.04 应收票据 186,079,325.16 1.12 66,623,174.59 0.41 179.30 应收账款 1,218,293,880.72 7.36 1,359,135,133.41 8.34 -10.36 预付款项 259,552,215.01 1.57 439,778,755.36 2.70 -40.98 其他应收款 807,957,655.04 4.88 686,292,044.44 4.21 17.73 存货 786,931,182.90 4.75 1,062,005,176.29 6.51 -25.90 其他流动资产 0.00 0.00 634,109.32 0.00 -100.00 长期股权投资 425,089,063.82 2.57 429,593,943.55 2.64 -1.05 投资性房地产 9,839,579.80 0.06 10,197,332.20 0.06 -3.51 固定资产 8,428,546,875.11 50.93 8,073,939,518.66 49.52 4.39 在建工程 2,421,577,501.90 14.63 2,389,435,813.50 14.66 1.35 无形资产 1,319,987,608.43 7.98 1,197,228,395.37 7.34 10.25 开发支出 12,457,511.42 0.08 12,509,434.35 0.08 -0.42 商誉 1,921,210.39 0.01 1,921,210.39 0.01 0.00 长期待摊费用 14,502,863.58 0.09 19,435,686.27 0.12 -25.38 递延所得税资产 27,781,923.12 0.17 30,330,751.45 0.19 -8.40 其他非流动资产 140,294,865.31 0.85 156,685,377.31 0.96 -10.46 短期借款 2,694,959,043.10 16.28 1,855,000,000.00 11.38 45.28 应付票据 763,500,000.00 4.61 824,990,000.00 5.06 -7.45 应付账款 1,229,069,789.65 7.43 1,251,703,461.23 7.68 -1.81 预收款项 179,957,883.74 1.09 286,335,693.21 1.76 -37.15 应付职工薪酬 48,477,347.40 0.29 50,336,128.46 0.31 -3.69 应交税费 -124,614,051.22 -0.75 -140,699,440.89 -0.86 -11.43 应付股利 13,539,132.77 0.08 13,006,272.77 0.08 4.10 其他应付款 720,192,304.60 4.35 662,671,655.65 4.06 8.68 一年内到期的非 流动负债 1,104,745,784.30 6.68 1,783,684,685.11 10.94 -38.06 长期借款 7,238,357,500.00 43.74 6,845,472,000.00 41.99 5.74 长期应付款 482,896,906.02 2.92 714,531,950.95 4.38 -32.42 递延所得税负债 94,786,486.15 0.57 98,937,719.11 0.61 -4.20 其他非流动负债 138,038,055.55 0.83 104,734,078.64 0.64 31.80 2、 其他情况说明