1999年底金蝶公司在其推出的K3系统中,再次将结算中心软件升级为一个独立的业务 模块,其强大的数据处理功能、较强的稳定性和安全性、较完整的管理功能,将结算中心的 作跨入一个新的阶段 四、应用特点 结算中心属蛇口工业区有限公司财务部下级部门,不进行独立核算 工业区下属企业不设银行账户,在结算中心统一开户 会计科目共设四级,第四级科目按结算中心账号设置,实行会计科目和账号的无缝衔接 结算中心由于资金存贷等产生的往来差额冲抵集团的财务费用,自动结转。 结算中心实行分币种自求平衡,不根据汇率变化对外币进行汇兑损益调整 五、应用效益 以资金管理信息化推动的财务管理信息化给工业区带来了众多的效益,直接效益表现在 会计核算以及财务管理、尤其是集团资金管理方面。“K/3系统的结算中心在不需一分场地、 不增一个人工的前提下为公司一年带来间接收益400万元。” 六、系统展望 随着蛇口工业区管理信息化的发展,结算中心业务的增长和职能的外延,工业区对结算 中心应用有了更前瞻性的展望,使用金蝶Kβ结算中心系统以及E-网上交易系统实现银行 与企业集团公司、企业集团公司与下属企业之间的财务数据互动传递,将是结算中心应用的 完美模式。 国家经贸委提出信息化推动工业化的口号,从中国成功企业信息化的历程和中国企业实 际情况分析,财务管理信息化是信息化的基础,而财务管理的中心是资金管理。 在大中型企业、上市公司、信托投资公司、财务公司内部都可引入结算中心概念和结算 中心管理软件应用模式,通过资金管理紧紧抓住财务管理这条主线,优化企业财务管理,推 动企业整体管理信息化。 七、讨论 你是如何理解“财务管理信息化是信息化的基础,而财务管理的中心是资金管理”? 根据以上案例,你认为该企业采用的是哪一种资金结算模式?为什么选用它 根据该模式,你能否描绘出该企业的数据流程图? 根据“系统展望”中提到的完美模式,你认为该企业在资金管理方面需要做何改进 【习题】 、单项选择题 1、以下对资金管理系统的目标说法正确的是() A、经济规模扩大与市场竞争的日趋激烈化 B、实现企事业单位对资金管理包括结算中心、内部银行的需求 C、实现资金管理信息化 D、充分发挥资金资源,获得经济效益 2、以下那一项是正确的资金管理系统的业务流程( A、设置开户单位、设置账户、存贷业务处理、资金利息计算 B、设置开户单位、存贷业务处理、设置账户、资金利息计算 C、设置开户人、设置账户、存贷业务处理、资金利息计算1999 年底金蝶公司在其推出的 K/3 系统中，再次将结算中心软件升级为一个独立的业务 模块，其强大的数据处理功能、较强的稳定性和安全性、较完整的管理功能，将结算中心的 运作跨入一个新的阶段。 四、应用特点 结算中心属蛇口工业区有限公司财务部下级部门，不进行独立核算。 工业区下属企业不设银行账户，在结算中心统一开户。 会计科目共设四级，第四级科目按结算中心账号设置，实行会计科目和账号的无缝衔接。 结算中心由于资金存贷等产生的往来差额冲抵集团的财务费用，自动结转。 结算中心实行分币种自求平衡，不根据汇率变化对外币进行汇兑损益调整。 五、应用效益 以资金管理信息化推动的财务管理信息化给工业区带来了众多的效益，直接效益表现在 会计核算以及财务管理、尤其是集团资金管理方面。“K/3 系统的结算中心在不需一分场地、 不增一个人工的前提下为公司一年带来间接收益 400 万元。” 六、系统展望 随着蛇口工业区管理信息化的发展，结算中心业务的增长和职能的外延，工业区对结算 中心应用有了更前瞻性的展望，使用金蝶 K/3 结算中心系统以及 E-网上交易系统实现银行 与企业集团公司、企业集团公司与下属企业之间的财务数据互动传递，将是结算中心应用的 完美模式。 国家经贸委提出信息化推动工业化的口号，从中国成功企业信息化的历程和中国企业实 际情况分析，财务管理信息化是信息化的基础，而财务管理的中心是资金管理。 在大中型企业、上市公司、信托投资公司、财务公司内部都可引入结算中心概念和结算 中心管理软件应用模式，通过资金管理紧紧抓住财务管理这条主线，优化企业财务管理，推 动企业整体管理信息化。 七、讨论 你是如何理解“财务管理信息化是信息化的基础，而财务管理的中心是资金管理”？ 根据以上案例，你认为该企业采用的是哪一种资金结算模式？为什么选用它？ 根据该模式，你能否描绘出该企业的数据流程图？ 根据“系统展望”中提到的完美模式，你认为该企业在资金管理方面需要做何改进 【习题】 一、单项选择题 1、以下对资金管理系统的目标说法正确的是（ ） A、经济规模扩大与市场竞争的日趋激烈化 B、实现企事业单位对资金管理包括结算中心、内部银行的需求 C、实现资金管理信息化 D、充分发挥资金资源，获得经济效益 2、以下那一项是正确的资金管理系统的业务流程（ ） A、设置开户单位、设置账户、存贷业务处理、资金利息计算 B、设置开户单位、存贷业务处理、设置账户、资金利息计算 C、设置开户人、设置账户、存贷业务处理、资金利息计算