青岛啤酒股份有限公司2015年年度报告 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:千元币种:人民币 斗目 本期数 上年同期数变动比例(%) 营业收入 27,634,686 29,049,32 营业成本 17,192,10 17,899,291 -3.95 营业税金及附加 2,030.394 2,182,624 -6.97 销售费用 5,904,539 5,682,981 3.90 管理费用 1,412,436 1,362,298 财务费用 299,598 334,653 资产减值损失 ,51 投资收益 1.829.98 营业外支出 139,158 70,671 96.91 少数股东损益 -101,085 29,434 443.43 研发支出 12,879 19,247 -33.09 经营活动产生的现金流量净额 2,574,5661,690,634 投资活动产生的现金流量净额 236,709 -1,359,506 筹资活动产生的现金流量净额 -30,678 2,454.798 98.75 2、收入和成本分析 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:千元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业营业收入营业成本毛利率/营业收入 (%)|比上年增营业成本比毛利率比上年增减 成(%)上年增减(%) 27,208,44416,923,83237.80 .00减少0.56个百分点 主营业务分产品情况 分产品营业收入营业成本毛利率/营业收入 27,208,44169282×(%)比上年增营业成本比毛利率比上年增减 减(%)上年增减(%) 4.00减少0.56个百分点 营业务分地区情况 沐/利亲/营业收入营业成本比毛利率比上年增减 减(% 上年增减(%) (%) 山东地区15,207,9409,486,88137.62 减少0.38个百分点 华北地区5,390,9123,741,32730.60 4.40 -3.95减少0.33个百分点 华南地区4,173,1582,660,35336.25 10.21 -7.00减少2.20个百分点 华东地区2,929,2962,562,02712.54 13.70 -14.61增加0.93个百分点 东南地区2,446,8541,642,31132.88 14.42增加1.64个百分点 港澳及其他 520,678 334,69835.72 海外地区 10.52减少2.73个百分点 合计30,668,83820,427,59733.39-6.19 5.99减少0.14个百分点 减:各地 区分部间3,460,3943,503,765 抵销金额 合并27,208,441416,923,83237.80-4.86 -4.00减少0.56个百分点青岛啤酒股份有限公司 2015 年年度报告 - 9 - (一) 主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:千元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 27,634,686 29,049,321 -4.87 营业成本 17,192,102 17,899,291 -3.95 营业税金及附加 2,030,394 2,182,624 -6.97 销售费用 5,904,539 5,682,981 3.90 管理费用 1,412,436 1,362,298 3.68 财务费用 -299,598 -334,653 10.48 资产减值损失 2,062 -3,514 158.69 投资收益 462,413 23,960 1,829.98 营业外支出 139,158 70,671 96.91 少数股东损益 -101,085 29,434 -443.43 研发支出 12,879 19,247 -33.09 经营活动产生的现金流量净额 2,574,566 1,690,634 52.28 投资活动产生的现金流量净额 -236,709 -1,359,506 82.59 筹资活动产生的现金流量净额 -30,678 -2,454,798 98.75 2、 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:千元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 啤酒 27,208,444 16,923,832 37.80 -4.86 -4.00 减少 0.56 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 啤酒 27,208,444 16,923,832 37.80 -4.86 -4.00 减少 0.56 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 山东地区 15,207,940 9,486,881 37.62 -3.32 -2.72 减少 0.38 个百分点 华北地区 5,390,912 3,741,327 30.60 -4.40 -3.95 减少 0.33 个百分点 华南地区 4,173,158 2,660,353 36.25 -10.21 -7.00 减少 2.20 个百分点 华东地区 2,929,296 2,562,027 12.54 -13.70 -14.61 增加 0.93 个百分点 东南地区 2,446,854 1,642,311 32.88 -12.32 -14.42 增加 1.64 个百分点 港澳及其他 海外地区 520,678 334,698 35.72 5.83 10.52 减少 2.73 个百分点 合计 30,668,838 20,427,597 33.39 -6.19 -5.99 减少 0.14 个百分点 减：各地 区分部间 抵销金额 3,460,394 3,503,765 / / / / 合并 27,208,444 16,923,832 37.80 -4.86 -4.00 减少 0.56 个百分点