恒拓开源信息科技股份有限公司2020半年度报告 公告编号:2020-137 幅为172.41%,主要原因是项目增加使合同负债増加,但同时因疫情原因确认收入变慢所致 8、应交税费:本期期末金额13,185,039.77元,较上年期末21,253,284.83元减少8,068,245.06元 减幅为37.96%,主要原因是受疫情影响项目验收速度减缓收入减少,增值税及企业所得税相应减少, 且报告期内缴纳2019年已计提企业所得税所致 其他应付款:本期期末金额28,533,832.25元,较上年期末54,736,944.56元减少26,203,112.31 元,减幅为47.87%,主要原因是本期支付了刘德永剩余股权转让款23,345,631.70元 2、营业情况分析 (1)利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上年同 项目 金额 占营业收入的 比重% 金额 占营业收入的期金额变动比 比重% 营业收入 81,654,916.95 100%116,250,815.58 100% 9.76% 营业成本 46,927,621.69 5747%72,528,575.46 62.39% 毛利率 销售费用 5,682,370.37 9,375,002.82 8.06% 39.39 管理费用 20,591,56.6825.22413,303,494.52 11411517 研发费用 3,108,694.23 3.81% 5,987,616.08 5.15% 48.08% 财务费用605,79608 0.74% 0.00%20,905.27% 信用减值损失 470,863.40 243, 0.21% 其他收益 194,262.55 177,048.20 0.15% 营业利润 4,755,427.61 5.82%15,188,706.05 13.07% 68,69% 营业外收入 200.01 0.00% 434.03 0.00% -53.92% 营业外支出 39,250.000.05%1,60000010415% 净利润 4,050,237.44 4.96%12,301,614.20 10.58% -67.08% 税金及附加 648,576.24 0.79% 285,346.88 0.25% 127.29% 项目重大变动原因 1、营业成本:本期发生额46,927,621.69元,较上年同期72,528,575.46元减少25,600,953.77元, 减幅为35.30%,主要原因是本期成本随本期收入的降低而降低。另外,营业成本降低幅度高于营业 收入的降低幅度,主要是本期因疫情影响进行成本控制所致。 2、税金及附加:本期发生额648,576.24元,较上年同期285,346.88元增加363,229.36元,增幅为1 27.29%,主要原因是2018年的审计调整在2019年冲减了当期的税金及附加,造成了2019年上半年 税金及附加金额较少 3、销售费用:本期发生额5,682,370.37元,较上年同期9,375,002.82元减少3,692,632.45元,减幅 为39.39%,主要原因是本期因疫情影响,公司整体控制成本费用开支所致 4、管理费用:本期发生额20,591,556.68元,较上年同期13,303,494.52元增加7,288,062.16元,增 幅为54.78%,主要原因是因本期疫情影响,人员空闲工时增加较多所致。 5、研发费用:本期发生额3,108,694.23元,较上年同期5,987,616.08元减少2,878,921.85元,减幅 为48.08%,主要原因是因本期疫情影响公司进行成本控制所致 6、财务费用:本期发生额605,796.08元,较上年同期2,884.02元增加602,912.06元,增幅为20905. 27%,主要原因是本期银行短期借款规模较上年同期大幅增加所致恒拓开源信息科技股份有限公司 2020 半年度报告 公告编号：2020-137 16 幅为 172.41%，主要原因是项目增加使合同负债增加，但同时因疫情原因确认收入变慢所致。 8、 应交税费：本期期末金额 13,185,039.77 元，较上年期末 21,253,284.83 元减少 8,068,245.06 元， 减幅为 37.96%，主要原因是受疫情影响项目验收速度减缓收入减少，增值税及企业所得税相应减少， 且报告期内缴纳 2019 年已计提企业所得税所致。 9、 其他应付款：本期期末金额 28,533,832.25 元，较上年期末 54,736,944.56 元减少 26,203,112.31 元，减幅为 47.87%，主要原因是本期支付了刘德永剩余股权转让款 23,345,631.70 元。 2、 营业情况分析 （1） 利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年同 期金额变动比 例% 金额 占营业收入的 比重% 金额 占营业收入的 比重% 营业收入 81,654,916.95 100% 116,250,815.58 100% -29.76% 营业成本 46,927,621.69 57.47% 72,528,575.46 62.39% -35.30% 毛利率 42.53% - 37.61% - - 销售费用 5,682,370.37 6.96% 9,375,002.82 8.06% -39.39% 管理费用 20,591,556.68 25.22% 13,303,494.52 11.44% 54.78% 研发费用 3,108,694.23 3.81% 5,987,616.08 5.15% -48.08% 财务费用 605,796.08 0.74% 2,884.02 0.00% 20,905.27% 信用减值损失 470,863.40 0.58% 243,762.05 0.21% 93.17% 其他收益 194,262.55 0.24% 177,048.20 0.15% 9.72% 营业利润 4,755,427.61 5.82% 15,188,706.05 13.07% -68.69% 营业外收入 200.01 0.00% 434.03 0.00% -53.92% 营业外支出 39,250.00 0.05% 1,600,000.00 1.38% -97.55% 净利润 4,050,237.44 4.96% 12,301,614.20 10.58% -67.08% 税金及附加 648,576.24 0.79% 285,346.88 0.25% 127.29% 项目重大变动原因： 1、 营业成本：本期发生额 46,927,621.69 元，较上年同期 72,528,575.46 元减少 25,600,953.77 元， 减幅为 35.30%，主要原因是本期成本随本期收入的降低而降低。另外，营业成本降低幅度高于营业 收入的降低幅度，主要是本期因疫情影响进行成本控制所致。 2、 税金及附加：本期发生额 648,576.24 元，较上年同期 285,346.88 元增加 363,229.36 元，增幅为 1 27.29%，主要原因是 2018 年的审计调整在 2019 年冲减了当期的税金及附加，造成了 2019 年上半年 税金及附加金额较少。 3、 销售费用：本期发生额 5,682,370.37 元，较上年同期 9,375,002.82 元减少 3,692,632.45 元，减幅 为 39.39%，主要原因是本期因疫情影响，公司整体控制成本费用开支所致。 4、 管理费用：本期发生额 20,591,556.68 元，较上年同期 13,303,494.52 元增加 7,288,062.16 元，增 幅为 54.78%，主要原因是因本期疫情影响，人员空闲工时增加较多所致。 5、 研发费用：本期发生额 3,108,694.23 元，较上年同期 5,987,616.08 元减少 2,878,921.85 元，减幅 为 48.08%，主要原因是因本期疫情影响公司进行成本控制所致。 6、 财务费用：本期发生额 605,796.08 元，较上年同期 2,884.02 元增加 602,912.06 元，增幅为 20905. 27%，主要原因是本期银行短期借款规模较上年同期大幅增加所致