恒拓开源信息科技股份有限公司2020半年度报告 公告编号:2020-137 公司经营现金流以及负债情况良妤,较全球同行影响情况更小,中长期抗风险能力比较好的航空公司, 也会在疫情缓解后迅速反弹。此次疫情加速了民航业新产业、新业态、新商业模式“三新经济”的形成 推动航空公司加快互联网化建设、加快数字化、智能化硬核科技运用。 公司在民航信息化安全运行领域主要竞争对手为美国 Sabre、 Jeppesen等国外企业。当前,海外疫 情形势依然严峻,且在北美、南美、南亚等地区呈恶化趋势,全球范围内多个国家采取关闭边境、限制 通航等疫情防控措施,全球供应链不稳定因素显著增多,预计国外竟争对手经营受疫情影响较为严峻。 三)财务分析 1、资产负债结构分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 占总资产的比 占总资产的比变动比例% 金额 重% 金额 货币资金30,949531 8.32%59,176,192.02 16.28% 47.71% 应收票据 1,4000 0.39% 应收账款20648,:8027554%179850 49.50% 14.76% 存货 38,765,880.60 10.43%27,424,653.77 7.54% 41.35% 固定资产 23,483,639.73 6.32%26,434,97.83 7.27% 11.16% 在建工程 101,554.01 0.03% 0.00% 0 短期借款 30,000,000.00 8.07%11,400000 163.16% 其他应收款6.076,4432 1.63%4,616,567.84 31.62% 长期待摊费用 752,056.77 0.20% 489,268.71 0.13% 53.71% 应付账款 16,606,093.40 4.47%23,830,079.48 6.56% 30.31% 合同负债 46,384,550.46 12.48% 应交税费 13,185,039.77 3.55%21,253,284.83 5.85% 37.96% 其他应付款28533832257.68%54736,9445615.06%-7.87% 资产负债项目重大变动原因 1、货币资金:本期期末金额30,944,956.31元,较上年期末59,176,192.02元,减少28,231,235.71 元,减幅为47.71%,主要由于筹资方面,本期新增贷款1860万元使货币资金增加:经营方面,本期 经营活动产生的现金净额为-2,287.86万元使货币资金减少:投资方面,本期支付了刘德永剩余股权 转让款23,345,631.70元使货币资金减少。 2、存货:本期期末金额38,765,880.60元,较上年期末27,424,653.77元,增加11,341,226.83元, 增幅为41.35%,主要原因是本期因疫情原因项目验收变慢所致 3、短期借款:本期期末金额30,000,000.00元,较上年期末11,400,0000元,增加18,600,000.00 元,增幅为163.16%,主要原因是本期新增取得银行贷款所致 4、其他应收款:本期期末金额6,076,446.32元,较上年期末4,616,567.84元增加1,459,878.48元, 增幅为31.62%,主要原因是报告期内内部员工往来及预提房租及合作费所致 5、长期待摊费用:本期期末金额752,056.77元,较上年期末489,268.71元增加262,788.06元,增幅 为53.71%,主要原因是报告期内新增装修费用 6、应付账款:本期期末金额16,606,093.40元,较上年期末23,830,079.48元减少7,223,986.08元, 减幅为30.31%,主要原因是报告期内支付前期应付账款造成应付账款余额减少 7、合同负债:本期期末金额46,384,550.46元,较期初17,027,444.37元增加29,357,106.09元,增恒拓开源信息科技股份有限公司 2020 半年度报告 公告编号：2020-137 15 公司经营现金流以及负债情况良好，较全球同行影响情况更小，中长期抗风险能力比较好的航空公司， 也会在疫情缓解后迅速反弹。此次疫情加速了民航业新产业、新业态、新商业模式“三新经济”的形成， 推动航空公司加快互联网化建设、加快数字化、智能化硬核科技运用。 公司在民航信息化安全运行领域主要竞争对手为美国 Sabre、Jeppesen 等国外企业。当前，海外疫 情形势依然严峻，且在北美、南美、南亚等地区呈恶化趋势，全球范围内多个国家采取关闭边境、限制 通航等疫情防控措施，全球供应链不稳定因素显著增多，预计国外竞争对手经营受疫情影响较为严峻。 （三） 财务分析 1、 资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末 上年期末 变动比例% 金额 占总资产的比 重% 金额 占总资产的比 重% 货币资金 30,944,956.31 8.32% 59,176,192.02 16.28% -47.71% 应收票据 1,400,000.00 0.39% 应收账款 206,481,807.57 55.54% 179,926,537.50 49.50% 14.76% 存货 38,765,880.60 10.43% 27,424,653.77 7.54% 41.35% 固定资产 23,483,639.73 6.32% 26,434,977.83 7.27% -11.16% 在建工程 101,554.01 0.03% 0.00% 0 短期借款 30,000,000.00 8.07% 11,400,000.00 3.14% 163.16% 其他应收款 6,076,446.32 1.63% 4,616,567.84 1.27% 31.62% 长期待摊费用 752,056.77 0.20% 489,268.71 0.13% 53.71% 应付账款 16,606,093.40 4.47% 23,830,079.48 6.56% -30.31% 合同负债 46,384,550.46 12.48% 应交税费 13,185,039.77 3.55% 21,253,284.83 5.85% -37.96% 其他应付款 28,533,832.25 7.68% 54,736,944.56 15.06% -47.87% 资产负债项目重大变动原因： 1、 货币资金：本期期末金额 30,944,956.31 元，较上年期末 59,176,192.02 元，减少 28,231,235.71 元，减幅为 47.71%，主要由于筹资方面，本期新增贷款 1860 万元使货币资金增加；经营方面，本期 经营活动产生的现金净额为-2,287.86 万元使货币资金减少；投资方面，本期支付了刘德永剩余股权 转让款 23,345,631.70 元使货币资金减少。 2、 存货：本期期末金额 38,765,880.60 元，较上年期末 27,424,653.77 元，增加 11,341,226.83 元， 增幅为 41.35%，主要原因是本期因疫情原因项目验收变慢所致。 3、 短期借款：本期期末金额 30,000,000.00 元，较上年期末 11,400,000.00 元，增加 18,600,000.00 元，增幅为 163.16%，主要原因是本期新增取得银行贷款所致。 4、 其他应收款：本期期末金额 6,076,446.32 元，较上年期末 4,616,567.84 元增加 1,459,878.48 元， 增幅为 31.62%，主要原因是报告期内内部员工往来及预提房租及合作费所致。 5、 长期待摊费用：本期期末金额 752,056.77 元，较上年期末 489,268.71 元增加 262,788.06 元，增幅 为 53.71%，主要原因是报告期内新增装修费用。 6、 应付账款：本期期末金额 16,606,093.40 元，较上年期末 23,830,079.48 元减少 7,223,986.08 元， 减幅为 30.31%，主要原因是报告期内支付前期应付账款造成应付账款余额减少。 7、 合同负债：本期期末金额 46,384,550.46 元，较期初 17,027,444.37 元增加 29,357,106.09 元，增