内蒙古伊利实业集团股份有限公司2015年年度报告 7、报告期,国内奶源及进口原料奶粉供应量相对充足,且供应价格较上年有所回落,乳品 加工成本呈下降趋势,为行业持续发展提供了有力保障。 面对报告期行业增速放缓的压力,公司审时度势,积极把握国内乳品消费升级的趋势性机遇, 大力推动创新与国际化双轮驱动发展战略,固守“质量”与“责任”两个根本,通过新产品推广 和产品结构优化等营销举措,有效提高了产品市场竞争力,实现了增长。 根据AC尼尔森零研数据显示,2015年12月,公司液态奶产品零售额市占份额比上年同期 提升2.5个百分点;在低温酸奶细分市场中,公司零售额市占份额比上年同期提升近2.4个百分 点;婴儿奶粉业务在国产品牌中保持市占率第一;冷饮业务继续蝉联行业冠军。 二、报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业总收入603.60亿元,较上年同期增长10.88%,实现净利润46.54 亿元,较上年同期增长11.71% (一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科 本期数 变动比例(%) 营业收入 59,863,485,730.88 53,959,298,690.78 营业成本 38,375,578,127.7336,39991,13852 销售费用 13,258,334,249.39 10,074,550,860.62 管理费用 3,456,163,869.743,163,230,547.49 财务费用 297,162,787.03 154,886,533.97 经营活动产生的现金流量净额 9,536,498,591.50 2,436,487,020.35 291.40 投资活动产生的现金流量净额 3,486,938,748.95 998,650,077.59 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 6,279,015,750.2 2,882,475,873.64 -317.83 研发支出 80,261,682.03 69,558,702.59 1、收入和成本分析 报告期内,公司实现营业总收入603.60亿元,较上期增加59.23亿元,同比增长10.88%, 本期发生营业成本383.76亿元,较上期增加19.76亿元,同比增长5.43%,其中主要业务的收 入和成本影响因素如下: (1)液体乳产品本期实现主营业务收入471.51亿元,较上期增加47.45亿元,同比增长 11.19%,本期主营业务成本310.82亿元,较上期增加17.47亿元,同比增长5.96%,其中因销 量增长而增加收入44.6亿元、增加成本30.90亿元,因产品结构调整增加收入25.31亿元,因 销售价格变动使收入减少22.52亿元,主要受材料价格下降以及产品结构影响减少成本13.43 亿元。 (2)冷饮产品本期实现主营业务收入40.98亿元,较上期减少1.86亿元,同比下降4.34%, 本期主营业务成本26.09亿元,较上期减少1.73亿元,同比下降6.22%,其中受销量下降影响 减少收入1.28亿元、减少成本0.83亿元,因销售价格变动减少收入2.77亿元,因产品结构调 整增加收入2.19亿元,主要受材料价格下降以及产品结构影响减少成本0.90亿元。 12/157内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2015 年年度报告 12 / 157 7、报告期，国内奶源及进口原料奶粉供应量相对充足，且供应价格较上年有所回落，乳品 加工成本呈下降趋势，为行业持续发展提供了有力保障。 面对报告期行业增速放缓的压力，公司审时度势，积极把握国内乳品消费升级的趋势性机遇， 大力推动创新与国际化双轮驱动发展战略，固守“质量”与“责任”两个根本，通过新产品推广 和产品结构优化等营销举措，有效提高了产品市场竞争力，实现了增长。 根据 AC 尼尔森零研数据显示，2015 年 12 月，公司液态奶产品零售额市占份额比上年同期 提升 2.5 个百分点；在低温酸奶细分市场中，公司零售额市占份额比上年同期提升近 2.4 个百分 点；婴儿奶粉业务在国产品牌中保持市占率第一；冷饮业务继续蝉联行业冠军。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 603.60 亿元，较上年同期增长 10.88%，实现净利润 46.54 亿元，较上年同期增长 11.71%。 (一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 59,863,485,730.88 53,959,298,690.78 10.94 营业成本 38,375,578,127.73 36,399,991,138.52 5.43 销售费用 13,258,334,249.39 10,074,550,860.62 31.60 管理费用 3,456,163,869.74 3,163,230,547.49 9.26 财务费用 297,162,787.03 154,886,533.97 91.86 经营活动产生的现金流量净额 9,536,498,591.50 2,436,487,020.35 291.40 投资活动产生的现金流量净额 -3,486,938,748.95 -998,650,077.59 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -6,279,015,750.21 2,882,475,873.64 -317.83 研发支出 80,261,682.03 69,558,702.59 15.39 1、收入和成本分析 报告期内，公司实现营业总收入 603.60 亿元，较上期增加 59.23 亿元，同比增长 10.88%， 本期发生营业成本 383.76 亿元，较上期增加 19.76 亿元，同比增长 5.43%，其中主要业务的收 入和成本影响因素如下： (1)液体乳产品本期实现主营业务收入 471.51 亿元，较上期增加 47.45 亿元，同比增长 11.19%，本期主营业务成本 310.82 亿元，较上期增加 17.47 亿元，同比增长 5.96%，其中因销 量增长而增加收入 44.66 亿元、增加成本 30.90 亿元，因产品结构调整增加收入 25.31 亿元，因 销售价格变动使收入减少 22.52 亿元，主要受材料价格下降以及产品结构影响减少成本 13.43 亿元。 (2)冷饮产品本期实现主营业务收入 40.98 亿元，较上期减少 1.86 亿元，同比下降 4.34%， 本期主营业务成本 26.09 亿元，较上期减少 1.73 亿元，同比下降 6.22%，其中受销量下降影响 减少收入 1.28 亿元、减少成本 0.83 亿元，因销售价格变动减少收入 2.77 亿元，因产品结构调 整增加收入 2.19 亿元，主要受材料价格下降以及产品结构影响减少成本 0.90 亿元