2019年年度报告 4.研发投入 (1)研发投入情况表 √适用口不适用 单位:元 本期费用化研发投入 5,305,997.57 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 5,305,997.57 [研发投入总额占营业收入比例(%) 公司研发人员的数量 49 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 1.15 研发投入资本化的比重(%) (2)情况说明 口适用√不适用 5.现金流 √适用口不适用 报告期,公司现金及现金等价物减少18,541.33万元,现金存量较期初减少17.88% 报告期,公司经营活动产生的现金流量净额为126,462.16万元,较上年同期增加40.74%,主要原 因是报告期收入规模上升,经营活动现金流入同比增加。 报告期,公司投资活动产生的现金流量净额为-10,997.71l万元,比上年同期增加净流出9.02 主要原因是报告期按照造船合同进度支付的造船款同比增加 报告期,公司筹资活动产生的现金流量净额为-37,743.27万元,较上年同期增加净流出58.41%。 主要原因是报告期偿还银行贷款同比增加。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用口不适用 1、为了进一步提升公司房产出租经营效益,更好的支持和促进航运主业的发展,经公司第七届董 事会第十次会议及公司2019年第一次临时股东大会审议通过,公司下属广远公司以持有的广州中远海 运特种运输有限公司(以下简称“广州特运”)100%股权,增资中远海运集团所属广州远洋投资有限公 司的下属全资子公司广州中远海运建设实业有限公司(以下简称“建设实业”)。报告期,公司已完成 相关增资工作,广远公司持有建设实业42.05%的股权,广远公司不再持有广州特运的股权。广远公司 新增对建设实业股权投资成本7.44亿元,并确认广州特运股权处置收益5.94亿元。 2、报告期,公司结合航运细分市场状况、公司船舶退役安排等因素综合评估,纳入公司2020年处 置计划的10艘老旧船舶和部分沥青船队船舶出现明显减值迹象。根据《企业会计准则第8号一一资产 减值》有关规定,公司聘请外部资产评估机构对以上存在减值迹象的船舶进行了减值测试,并出具了船 舶减值测试项目资产评估报告。根据资产评估报告结果,纳入公司2020年处置计划的10艘老旧船舶和 6艘船龄相对较长的沥青船可收回金额低于船舶账面价值,合计计提资产减值损失4.71亿元ε 3、近年来,公司积极推进船队结构调整工作,新造了纸浆船、汽车船等各类船舶,同时退役处置 多艘老旧船舶,船队结构得到有效优化,船队整体实力不断増强。2019年公司按照老旧船舶处置报废 计划,退役和处置共6艘老旧船舶,合计产生船舶处置报废净损失0.66亿元 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 16/1722019 年年度报告 16 / 172 4. 研发投入 (1) 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 5,305,997.57 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 5,305,997.57 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.06 公司研发人员的数量 49 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 1.15 研发投入资本化的比重（%） 0.00 (2) 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 报告期，公司现金及现金等价物减少 18,541.33 万元,现金存量较期初减少 17.88%。 报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为 126,462.16 万元，较上年同期增加 40.74%，主要原 因是报告期收入规模上升，经营活动现金流入同比增加。 报告期，公司投资活动产生的现金流量净额为-110,997.71 万元，比上年同期增加净流出 9.02%， 主要原因是报告期按照造船合同进度支付的造船款同比增加。 报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额为-37,743.27 万元，较上年同期增加净流出 58.41%。 主要原因是报告期偿还银行贷款同比增加。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 1、为了进一步提升公司房产出租经营效益，更好的支持和促进航运主业的发展，经公司第七届董 事会第十次会议及公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司下属广远公司以持有的广州中远海 运特种运输有限公司（以下简称“广州特运”）100%股权，增资中远海运集团所属广州远洋投资有限公 司的下属全资子公司广州中远海运建设实业有限公司（以下简称“建设实业”）。报告期，公司已完成 相关增资工作，广远公司持有建设实业 42.05%的股权，广远公司不再持有广州特运的股权。广远公司 新增对建设实业股权投资成本 7.44 亿元，并确认广州特运股权处置收益 5.94 亿元。 2、报告期，公司结合航运细分市场状况、公司船舶退役安排等因素综合评估，纳入公司 2020 年处 置计划的 10 艘老旧船舶和部分沥青船队船舶出现明显减值迹象。根据《企业会计准则第 8 号——资产 减值》有关规定，公司聘请外部资产评估机构对以上存在减值迹象的船舶进行了减值测试，并出具了船 舶减值测试项目资产评估报告。根据资产评估报告结果，纳入公司 2020 年处置计划的 10 艘老旧船舶和 6 艘船龄相对较长的沥青船可收回金额低于船舶账面价值，合计计提资产减值损失 4.71 亿元。 3、近年来，公司积极推进船队结构调整工作，新造了纸浆船、汽车船等各类船舶，同时退役处置 多艘老旧船舶，船队结构得到有效优化，船队整体实力不断增强。2019 年公司按照老旧船舶处置报废 计划，退役和处置共 6 艘老旧船舶，合计产生船舶处置报废净损失 0.66 亿元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元