(车间二) 贷:应付工资 (总经理室) 000.00 (财务部) (供销科) 1,000.00 (车间一) 5,500.00 (车间二) 4,000.00 5.2001年6月15日,借:应付工资(总经理室) 2,000 (财务部) 1,000 (供销科) (车间一) (车间二) 4,000 贷:银行存款一一中行 13,500.00 l,6l6.55 6.2001年6月19日,借:原材料 ,000.00 应交税金一应交增值税一进项税额3,400.00 贷:应付帐款一一天津轴承厂 400.00 7.2001年6月22日借:应收帐款一一宁波彬彬公司 35,100.00 贷:产品销售收入 30, 000.00 应交税金一应交增值税一销项税额 <1>审核、出纳签字、记帐 <2>2001年6月30日,计提福利费14%(用自动转帐,生成凭证后审核、记帐) <3>2001年6月30日,期间损益结转(用自动转帐,生成凭证后审核、记帐) 五、查帐 1.查询现金日记帐、银行日记帐:现金期末余额为( ),银行期末余额为( 2.查询应收帐款余额表,宁波彬彬公司20016.30余额( 3查询部门总帐,财务部2001年6月份贷方发生额( 六、期末查帐时,发现第六张凭证(2001619)做错应付帐款单位改为北京铜线制造厂, 请修改凭证 七、设计报表 损益表 单位名称:宁波高林公司 年月 单位:元 本月发生数 产品销售收入8 （车间二） 4，000.00 贷：应付工资 （总经理室） 2， 000.00 （财务部） 1， 000.00 （供销科） 1，000.00 （车间一） 5，500.00 （车间二） 4，000.00 5．2001 年 6 月 15 日， 借：应付工资（总经理室） 2，000 （财务部） 1，000 （供销科） 1，000 （车间一） 5，500 （车间二） 4，000 贷：银行存款——中行 13，500.00 $1，616.55 6．2001 年 6 月 19 日， 借：原材料 20，000.00 应交税金—应交增值税—进项税额 3，400.00 贷：应付帐款——天津轴承厂 23， 400.00 7．2001 年 6 月 22 日 借：应收帐款——宁波彬彬公司 35，100.00 贷：产品销售收入 30， 000.00 应交税金—应交增值税－销项税额 5， 100.00 <1>审核、出纳签字、记帐 <2>2001 年 6 月 30 日，计提福利费 14％（用自动转帐，生成凭证后审核、记帐） <3>2001 年 6 月 30 日，期间损益结转（用自动转帐，生成凭证后审核、记帐） 五、 查帐 1.查询现金日记帐、银行日记帐：现金期末余额为（ ），银行期末余额为（ ） 2.查询应收帐款余额表，宁波彬彬公司 2001.6.30 余额（ ） 3 查询部门总帐，财务部 2001 年 6 月份贷方发生额（ ） 六、期末查帐时，发现第六张凭证（2001.6.19）做错,应付帐款单位改为北京铜线制造厂, 请修改凭证。 七、设计报表 损 益 表 单位名称：宁波高林公司 年 月 单位：元 项目 行次 本月发生数 本年累计 产品销售收入 1