备考合并资产负债表 编制单位:茂业商业股份有限公司 注释六20160331 2015.12.31 2014.12.31 2013.1231 货币资金 595440043492973237039448782141854721935 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1582724353 24.309.75523 24932,71507 预付款项 25469435.801581788691311340557117 474.729.6 应收服 1,210.0 3519,0000 其他应收款 1.0557520041190,743514772.795,7100042.75065068328 买入返售金融资产 存货 2427774068725372249876257456.5084727076315991 划分为持有待售的资产 年内到期的非流动资产 1,391,519.39 其他流动资产 流动资产合计 2719,26475692.827,147.696073708.802601:7360334302167 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 订供出售金融资产 422.491.909.46 213356664.72247757,1741923849106490 持有至到期投资 长期股权投资 投资性房地产 11[208437702 97755278180614.5004810909504490 固定资产 121,530516.25625155.862.834001597409,85063168863140.05 在建工程 470877,53831 408,174461569 3043494377370.95477910 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 14|2236931205842260196073?23858531507124942882 开发支出 商誉 151,053.564704081.053,488420481063,131.671561.063,131.67156 长期待摊费用 1437003164715673173131119281 151,256510.52 递延所得税资产 21,317,89668 0,502,56660 20,662071.86 其他非流动资产 189,96000 61480274892559384802645599186760946185901 86:121076695102197052042404196979626061 载于第11页至第124页的财务报衰附注是本财务报表的组成部分 第3页至第10页的财务报表由以下人士签暑 法定代表人 主管会计工作负责人: 会计机构负贵人备考合并资产负债表 编制单位：茂业商业股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释六 2016.03.31 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 流动资产： 货币资金 1 595,440,004.34 929,732,370.39 442,438,738.21 418,547,219.36 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - - - 衍生金融资产 - - - - 应收票据 - - - - 应收账款 2 15,827,243.53 24,309,755.23 23,066,221.46 24,932,715.07 预付款项 3 254,669,435.80 158,178,869.13 113,405,571.17 62,474,729.64 应收利息 - - - - 应收股利 4 61,210.00 61,210.00 - 3,519,000.00 其他应收款 5 1,055,774,520.04 1,190,743,514.77 2,795,710,008.48 2,750,650,683.28 买入返售金融资产 - - - - 存货 6 242,777,406.87 253,722,498.76 257,456,508.47 270,763,159.91 划分为持有待售的资产 - - - - 一年内到期的非流动资产 7 71,391,519.39 70,192,537.97 50,978,929.91 62,906,925.50 其他流动资产 8 483,323,415.72 200,206,939.82 25,746,624.07 9,548,588.91 流动资产合计 2,719,264,755.69 2,827,147,696.07 3,708,802,601.77 3,603,343,021.67 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 - - - - 可供出售金融资产 9 422,491,909.46 213,356,664.72 247,757,174.19 238,491,064.90 持有至到期投资 - - - - 长期应收款 - - - - 长期股权投资 10 - - - - 投资性房地产 11 268,437,702.16 270,977,552.78 180,614,500.48 109,095,044.90 固定资产 12 1,530,516,256.25 1,554,862,834.00 1,597,409,850.63 1,688,863,140.05 在建工程 13 470,877,538.31 408,174,461.69 380,434,943.77 370,954,779.10 工程物资 - - - - 固定资产清理 - - - - 生产性生物资产 - - - - 油气资产 - - - - 无形资产 14 2,236,931,205.84 2,260,196,073.37 2,385,853,150.79 2,449,428,886.82 开发支出 - - - - 商誉 15 1,053,564,704.08 1,053,488,420.48 1,063,131,671.56 1,063,131,671.56 长期待摊费用 16 143,700,316.47 156,731,731.31 119,954,281.03 151,256,510.52 递延所得税资产 17 21,317,896.68 20,502,566.60 20,662,071.86 22,322,065.28 其他非流动资产 18 189,960.00 189,960.00 663,994.36 1,076,695.88 非流动资产合计 6,148,027,489.25 5,938,480,264.95 5,996,481,638.67 6,094,619,859.01 资产总计 8,867,292,244.94 8,765,627,961.02 9,705,284,240.44 9,697,962,880.68 载于第11页至第124页的财务报表附注是本财务报表的组成部分 第3页至第10页的财务报表由以下人士签署： 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 3