备考合并资产负债表(续) 编制单位:茂业商业股份有限公司 注释內20160331 20151231 014.12.31 流动负赏 短期借款 192800000025800000017000250000 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 50000 应付账款 2012536732442111.6299620094621456089819922744894964 预收款项 370512116138301002130-360254084 应付职工薪酬 174602835421285119233212872892717645356 221.09620934 249.5668612 224,467,808.76 1823115879 应付利息 38131719713227711 1,816,263 1910291.71 568648 54562372380016678641728573961 261.7935512594264883218813097.08709736291837786109 川分为持有待售的负债 内到期的非流动负债 9925280988131352,061 1141471290013 1555719932 流动负债合计 404505063100533016773637664077368649539595230 非流动负债 16115603000421731400059831580007475002000 其中:优先股 长期应付职工薪酬 805162331 8051.623319,13464961916185393 递延收益 109687499 130000000 3512448436351039564033654159932338025826784 非浇动负债合计 197195368267821225873497286448413569203217 负债合计 6017,00313666,1128361077349.507,216.527,632,316,27407 1.731982546001731982546001731982546001.731.9825460 其他权益工具 其中:优先股 永续债 149164061930651926 78250708 102966953 专项储备 盈余公积 「一般风险准备 08836900496902.576,723 6067822680830380579055 归属于母公司股东权益合计 2835267957152637624462152339547321162036,81800608 少数股东权益 150199741315714137801622970276[288286051 股东权益合计 2850.28793128|26533859952355770239220656460661 负愤和股东权兰总计 886729224494876562796102970528424044969796288068 于第11至第124页的财务报衰附注是本财务报表的组成部分 第3页至第10页的财务报表由以下人士签暑 法定代衰人 管会计工作负责人 计机构负贵人备考合并资产负债表(续) 编制单位：茂业商业股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释六 2016.03.31 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 流动负债： 短期借款   19 280,000,000.00 258,000,000.00 170,000,000.00 25,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - - - - 衍生金融负债 - - - - 应付票据 - - 500,000.00 1,550,000.00 应付账款 20 1,253,673,244.21 1,629,962,009.46 2,145,608,981.99 2,274,489,496.42 预收款项 21 370,512,119.64 389,300,108.71 209,783,952.08 360,254,088.74 应付职工薪酬 22 17,460,283.54 21,285,119.29 33,212,872.89 27,176,453.56 应交税费 23 221,096,209.34 249,566,861.27 224,467,808.76 182,311,587.97 应付利息 24 3,813,171.97 1,322,771.17 1,816,263.74 1,910,291.71 应付股利 25 5,686,666.48 545,623.72 380,016,667.86 417,285,739.61 其他应付款 26 1,793,556,125.94 2,648,832,218.81 3,097,087,097.36 2,918,377,861.09 划分为持有待售的负债 - - - - 一年内到期的非流动负债 27 99,252,809.88 131,352,061.30 114,147,129.00 131,468,440.00 其他流动负债 - - - 155,571,993.20 流动负债合计 4,045,050,631.00 5,330,166,773.73 6,376,640,773.68 6,495,395,952.30 非流动负债： 长期借款 28 1,611,560,300.00 421,731,400.00 598,315,800.00 747,500,200.00 应付债券 - - - - 其中：优先股 - - - - 永续债 - - - - 长期应付款 - - - - 长期应付职工薪酬 29 8,051,623.31 8,051,623.31 9,134,649.61 9,161,853.93 专项应付款 - - - - 预计负债 - - - 递延收益 30 1,096,874.99 1,300,000.00 - - 递延所得税负债 17 351,244,884.36 351,039,564.03 365,415,993.23 380,258,267.84 其他非流动负债 - - - - 非流动负债合计 1,971,953,682.66 782,122,587.34 972,866,442.84 1,136,920,321.77 负债合计 6,017,004,313.66 6,112,289,361.07 7,349,507,216.52 7,632,316,274.07 股东权益： 股本 31 1,731,982,546.00 1,731,982,546.00 1,731,982,546.00 1,731,982,546.00 其他权益工具 - - - - 其中：优先股 - - - - 永续债 - - - - 资本公积 - - - - 减：库存股 - - - - 其他综合收益 32 14,916,406.19 3,065,192.61 782,507.08 1,029,669.53 专项储备 - - - - 盈余公积 - - - - 一般风险准备 - - - - 未分配利润 1,088,369,004.96 902,576,723.54 606,782,268.08 303,805,790.55 归属于母公司股东权益合计 2,835,267,957.15 2,637,624,462.15 2,339,547,321.16 2,036,818,006.08 少数股东权益 15,019,974.13 15,714,137.80 16,229,702.76 28,828,600.53 股东权益合计 2,850,287,931.28 2,653,338,599.95 2,355,777,023.92 2,065,646,606.61 负债和股东权益总计 8,867,292,244.94 8,765,627,961.02 9,705,284,240.44 9,697,962,880.68 载于第11页至第124页的财务报表附注是本财务报表的组成部分 第3页至第10页的财务报表由以下人士签署： 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 4