第四章 第一节出纳管理 三、现金和银行存款日记账 现金和银行存款日记账与普通科目明细账是有 区别的,在日记账中要有日合计数,而在明细账中 不要求有日合计数,日记账只能按日期和凭证号排 序,而明细账可以按其他条件排序。在出纳管理下, 现金日记账和银行存款日记账是两个不同的子菜单, 其输出的内容不同,但其功能相同。在进行现金和 银行存款日记账查询时,首先要进行查询条件选择, 然后输出相应的日记账,其主要格式包括:金额式 日记账和外币日记账(即复币式日记账),通过该 功能可输出某一天的现金、银行存款日记账,还可 输出任意一个会计月份的现金、银行存款日记账。 财亦啦理系统应用第四章 财务管理系统应用 第一节 出纳管理 三、现金和银行存款日记账 现金和银行存款日记账与普通科目明细账是有 区别的，在日记账中要有日合计数，而在明细账中 不要求有日合计数，日记账只能按日期和凭证号排 序，而明细账可以按其他条件排序。在出纳管理下， 现金日记账和银行存款日记账是两个不同的子菜单， 其输出的内容不同，但其功能相同。在进行现金和 银行存款日记账查询时，首先要进行查询条件选择， 然后输出相应的日记账，其主要格式包括：金额式 日记账和外币日记账（即复币式日记账），通过该 功能可输出某一天的现金、银行存款日记账，还可 输出任意一个会计月份的现金、银行存款日记账