大唐华银电力股份有限公司查事会 2014-2-8 第四节董事会报告 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年,公司累计完成发电量10639亿千瓦时,同比增长1145%;完成上网电量9963 亿千瓦时,同比增长1182%:实现营业收入74.56亿元,同比减少7.98%;实现利润总额026 亿元,同比减利1.2亿元;归属于上市公司所有者的净利润为0.11亿元,同比减利0.88亿元 2013年,公司实现电力销售收入43亿元,同比增加4.54亿元,增幅1179%。其中:因 网电量同比增加10.7亿千瓦时,增加销售收入45亿元。上网电量增长的主要原因是本年度社 会用电需求增长,公司利用小时增加,火电产能得以释放。 2013年,公司实际发生电力销售成本3583亿元,同比减少026亿元,降幅0.72%。因燃 料单位成本下降影响燃料费减少416亿元,其中因入炉标煤单价同比下降134.2元吨影响燃料 费减少404亿元,供电煤耗同比下降1.37克/千瓦时影响燃料费减少0.12亿元;因供电量增加 影响燃料费增加2.85亿元。 截至2013年底,公司拥有资产总额165.5亿元,负债总额14584亿元,所有者权益总额 1966亿元,其中:归属于上市公司所有者权益1451亿元。资产负债率为88.12% (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 7455.520257128102.64621112 7.99 营业成本 6640.884035047.206743,13648 销售费用 29.026.45163 42,256,45517 管理费用 133.873.471.19 141,327,466.72 务费用 509919860454054453 圣营活动产生的现金流量净额 1431.047102.5 270.054913.59 1268 投资活动产生的现金流量净额 982475944457-1.54841547800 筹资活动产生的现金流量净额 98.837787.6 研发支出 20.797,161.89 1821805492 14.16 2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 公司全年实现营业收入74.56亿元,比上年同期减少647亿元,减幅799%,营业收入的 减少主要是上年度出售关停小火电机组容量转让收入566亿元,本年度无此类收入,造成其他 业务收入减少566亿元;燃料销售等其他主营收入减少4.97亿元,电力销售主营收入增加4.54 亿元 主营业务收入中电力产品销售收入完成43亿元,比上年同期增加454亿元,增幅11.79%, 主要是由于上网电量同比增加107亿千瓦时影响收入增加455亿元;上网电价同比减少0.15 元/兆瓦时,使收入减少127.74万元 主营业务收入中煤炭销售收入完成27.55亿元,比上年同期减少5.58亿元,减幅16.84% 主要是由于销售价格下降影响收入减少3.33亿元;销量减少影响收入减少2.25亿元。 3、成本 (1)成本分析表大唐华银电力股份有限公司董事会 2014-2-8 44 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，公司累计完成发电量 106.39 亿千瓦时，同比增长 11.45%；完成上网电量 99.63 亿千瓦时，同比增长 11.82%；实现营业收入 74.56 亿元，同比减少 7.98%；实现利润总额 0.26 亿元，同比减利 1.2 亿元；归属于上市公司所有者的净利润为 0.11 亿元，同比减利 0.88 亿元。 2013 年，公司实现电力销售收入 43 亿元，同比增加 4.54 亿元，增幅 11.79％。其中：因上 网电量同比增加 10.7 亿千瓦时，增加销售收入 4.55 亿元。上网电量增长的主要原因是本年度社 会用电需求增长，公司利用小时增加，火电产能得以释放。 2013 年，公司实际发生电力销售成本 35.83 亿元，同比减少 0.26 亿元，降幅 0.72%。因燃 料单位成本下降影响燃料费减少 4.16 亿元，其中因入炉标煤单价同比下降 134.2 元/吨影响燃料 费减少 4.04 亿元，供电煤耗同比下降 1.37 克/千瓦时影响燃料费减少 0.12 亿元；因供电量增加 影响燃料费增加 2.85 亿元。 截至 2013 年底，公司拥有资产总额 165.5 亿元，负债总额 145.84 亿元，所有者权益总额 19.66 亿元，其中：归属于上市公司所有者权益 14.51 亿元。资产负债率为 88.12%。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 7,455,520,257.12 8,102,646,211.12 -7.99 营业成本 6,640,884,035.04 7,206,743,136.48 -7.85 销售费用 29,026,451.63 42,256,455.17 -31.31 管理费用 133,873,471.19 141,327,466.72 -5.27 财务费用 588,099,612.98 604,540,544.53 -2.72 经营活动产生的现金流量净额 1,431,047,102.59 1,270,054,913.59 12.68 投资活动产生的现金流量净额 -982,475,944.45 -1,548,415,478.00 -36.55 筹资活动产生的现金流量净额 -365,585,744.67 98,837,787.66 -469.88 研发支出 20,797,161.89 18,218,054.92 14.16 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 公司全年实现营业收入 74.56 亿元，比上年同期减少 6.47 亿元，减幅 7.99％，营业收入的 减少主要是上年度出售关停小火电机组容量转让收入 5.66 亿元，本年度无此类收入，造成其他 业务收入减少 5.66 亿元；燃料销售等其他主营收入减少 4.97 亿元，电力销售主营收入增加 4.54 亿元。； 主营业务收入中电力产品销售收入完成 43 亿元，比上年同期增加 4.54 亿元，增幅 11.79％， 主要是由于上网电量同比增加 10.7 亿千瓦时影响收入增加 4.55 亿元；上网电价同比减少 0.15 元/兆瓦时，使收入减少 127.74 万元。 主营业务收入中煤炭销售收入完成 27.55 亿元，比上年同期减少 5.58 亿元，减幅 16.84％， 主要是由于销售价格下降影响收入减少 3.33 亿元；销量减少影响收入减少 2.25 亿元。 3、 成本 (1) 成本分析表