大唐华银电力股份有限公司查事会 2014-2-8 单位 分行业情况 本期占总 上年同期本期金额 分行业 本期金额 成本比例上年同期金额占总成本/较上年同 比例(%) 期变动比 359392630105449360961396330 5142 0.43 商品流通 2.676.029.866.45 40.573,124,753,08871 5 煤炭开采 63,157,378.73 096117,363,22705 1.67 46.19 科技信息 4.112424.72 143|67,922,85408 0.97 38.56 16849823543 255100,704,020.4 143 6732 6,595,724,207.43 1007,020,357,15360 100 -6.05 分产品情况 本期占总 上年同期本用金额 分产品 本期金额成本比例上年同期金额占总成本/较上年同 期变动比 (%) 比例(%) 例(%) 3,593,926,302.10 54493609,613,963.30 5142 0.43 2,739,187,245.18 415332421631576 6.18 15.51 件产品 94.112424.72 67.922.85408 0.97 38.56 房及其他 168498,23543 55100,704,020.46 67.32 6595,72420743 1007,020,357,15360 4、研发支出 (1)研发支出情况表 单位:元 本期费用化研发支出 5,75075791 本期资本化研发支出 15046.403.98 研发支出合计 20797,16189 研发支出总额占净资产比例(%) 1.06 研发支出总额占营业收入比例(%) 5、现金流 (1)公司本期经营活动产生的现金流量净额为1431亿元,其中 经营性现金流入为8594亿元,占公司现金流入总额的6488%,主要是销售商品、提供劳务收 到的现金8451亿元 经营性现金流出为71.63亿元,占公司现金流出总额的5442%,主要是购买商品、接收劳 务支付的现金6142亿元,支付的各项税费418亿元。 (2)公司本期投资活动产生的现金流量净额为-982亿元,其中: 投资活动现金流入数为2.15亿元,占公司现金流入总额的1.62%,主要是处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额153亿元 投资活动现金流出数为1198亿元,占公司现金流出总额的9.%,主要是购建固定资产、无 形资产和其他长期资产所支付的现金11.98亿元 (3)公司本期筹资活动产生的现金流量净额为-366亿元,其中:筹资活动现金流入数为44.36 亿元,占公司现金流入总额的3349%,主要是借款取得的现金4428亿元。筹资活动现金流出大唐华银电力股份有限公司董事会 2014-2-8 45 单位:元 分行业情况 分行业 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 电力生产 3,593,926,302.10 54.49 3,609,613,963.30 51.42 -0.43 商品流通 2,676,029,866.45 40.57 3,124,753,088.71 44.51 -14.36 煤炭开采 63,157,378.73 0.96 117,363,227.05 1.67 -46.19 科技信息 94,112,424.72 1.43 67,922,854.08 0.97 38.56 房地产 168,498,235.43 2.55 100,704,020.46 1.43 67.32 合 计 6,595,724,207.43 100 7,020,357,153.60 100 -6.05 分产品情况 分产品 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 电力 3,593,926,302.10 54.49 3,609,613,963.30 51.42 -0.43 煤炭 2,739,187,245.18 41.53 3,242,116,315.76 46.18 -15.51 软硬件产品 94,112,424.72 1.43 67,922,854.08 0.97 38.56 商品房及其他 168,498,235.43 2.55 100,704,020.46 1.43 67.32 合计 6,595,724,207.43 100 7,020,357,153.60 100 -6.05 4、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 5,750,757.91 本期资本化研发支出 15,046,403.98 研发支出合计 20,797,161.89 研发支出总额占净资产比例（%） 1.06 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.28 5、 现金流 (1).公司本期经营活动产生的现金流量净额为 14.31 亿元，其中： 经营性现金流入为 85.94 亿元，占公司现金流入总额的 64.88％，主要是销售商品、提供劳务收 到的现金 84.51 亿元。 经营性现金流出为 71.63 亿元，占公司现金流出总额的 54.42％，主要是购买商品、接收劳 务支付的现金 61.42 亿元，支付的各项税费 4.18 亿元。 (2).公司本期投资活动产生的现金流量净额为-9.82 亿元，其中： 投资活动现金流入数为 2.15 亿元，占公司现金流入总额的 1.62％, 主要是处置固定资产、 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1.53 亿元。 投资活动现金流出数为 11.98 亿元，占公司现金流出总额的 9.1％,主要是购建固定资产、无 形资产和其他长期资产所支付的现金 11.98 亿元。 (3).公司本期筹资活动产生的现金流量净额为-3.66 亿元，其中：筹资活动现金流入数为 44.36 亿元，占公司现金流入总额的 33.49％，主要是借款取得的现金 44.28 亿元。筹资活动现金流出