大唐华银电力股份有限公司查事会 2014-2-8 数为4802亿元,占公司现金流出总额的3648%,主要是偿还债务所支付的现金3817亿元, 偿付利息所支付的现金644亿元 (4)公司期初现金及现金等价物余额为2.58亿元,本期增加0.83亿元,期末现金及现金等 价物余额为341亿元 报告期内公司经营活动的现金流量净额1431亿元与本年度净利润613万元相差1425亿 元,主要原因是固定资产折旧622亿元只影响净利润不影响现金流,财务费用59亿元属筹资 活动现金流出,不属经营活动。详见现金流量表补充资料。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 主营业务分行业、分产品情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入营业成本毛利率比 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 比上年增比上年增上年增减 减(%) 减(%) (%) 电力生产430064326043593926,0210 11.79 043增加1020 个百分点 商品流通|2.727,184.080902676,02986645 188 14.14 146增加025 煤炭开采|28,7000512463,157,378.73 12006 -46.19134.80个 百分点 科技信息11.163,3869794,11242472 15.34 8.20 38.56 减少2857 个百分点 房地产 2261202451616849823543 548 46.08 6732个百分点 合计|7393813090316.595,72420743 10.79 -0.58 -6.05 增加5.19 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本「毛利率比 (%) 比上年增比上年增上年增减 成(%) 减(% 电力 4300645,326043593,926302.10 1643 l1.79 00|.加m1026 个百分点 煤炭 减少1.56 2,75584132.142,739187245.8 0.61 16.84 0.16个百分点 软硬件产 l1,1633869794,12,42472 1534 -8.20 039减少237 个百分 商品房及 其他 226,120,245.16168,498,23543 25.48 46.08 067减少946 个百分点 合计|7393.813090316595,72420743 10.79 -0.58 0/增加519 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元币种人民币大唐华银电力股份有限公司董事会 2014-2-8 46 数为 48.02 亿元，占公司现金流出总额的 36.48％，主要是偿还债务所支付的现金 38.17 亿元， 偿付利息所支付的现金 6.44 亿元。 (4).公司期初现金及现金等价物余额为 2.58 亿元，本期增加 0.83 亿元，期末现金及现金等 价物余额为 3.41 亿元。 报告期内公司经营活动的现金流量净额 14.31 亿元与本年度净利润 613 万元相差 14.25 亿 元，主要原因是固定资产折旧 6.22 亿元只影响净利润不影响现金流，财务费用 5.9 亿元属筹资 活动现金流出，不属经营活动。详见现金流量表补充资料。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 电力生产 4,300,645,326.04 3,593,926,302.10 16.43 11.79 -0.43 增加 10.26 个百分点 商品流通 2,727,184,080.90 2,676,029,866.45 1.88 -14.14 -14.36 增加 0.25 个百分点 煤炭开采 28,700,051.24 63,157,378.73 -120.06 -79.15 -46.19 减少 134.80 个 百分点 科技信息 111,163,386.97 94,112,424.72 15.34 -8.20 38.56 减少 28.57 个百分点 房地产 226,120,245.16 168,498,235.43 25.48 46.08 67.32 减少 9.46 个百分点 合 计 7,393,813,090.31 6,595,724,207.43 10.79 -0.58 -6.05 增加 5.19 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 电力 4,300,645,326.04 3,593,926,302.10 16.43 11.79 0.00 增加 10.26 个百分点 煤炭 2,755,884,132.14 2,739,187,245.18 0.61 -16.84 -0.16 减少 1.56 个百分点 软硬件产 品 111,163,386.97 94,112,424.72 15.34 -8.20 0.39 减少 28.57 个百分点 商品房及 其他 226,120,245.16 168,498,235.43 25.48 46.08 0.67 减少 9.46 个百分点 合 计 7,393,813,090.31 6,595,724,207.43 10.79 -0.58 -0.06 增加 5.19 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币