系统 资金状况表 设置 行存款余额表 利息 单据 处理 账户资金余额表 开户单位 报表 存款单据 理 长户资金汇总表 单据 账户科 录入 贷款单据 账户余额日报表 结息日期 利息单据 单据 单位利息汇总表 引|入 单据类型 单据文件 总账 凭证 贷款利息表 系统 生成 图13-2资金管理系统的数据流图 第三节资佥管理系統的初始设置 根据资金管理系统的数据流程,可将资金管理系统分解为图13--3所示的功能结构。 资金管理系统 初始设置 日常处理 报表管理 系统维护 开户单位 存款业务 资金状况表 数据备份 利率设置日贷款业务 银行存款余额表 数据恢复 结息日期 结算业务 账户资金余额表 授权管理 账户设置 其他业务 账户余额日报表 密码维护 账户科目 记账业务 单位利息汇总表 环境设置 单据类型 利息业务 账户资金汇总表 帮助信息 初始数据 凭证业务 图13-3资金管理系统的功能模块图 13-2 资金管理系统的数据流图 第三节资金管理系统的初始设置 资金管理系统的初始设置 根据资金管理系统的数据流程，可将资金管理系统分解为图 13—3 所示的功能结构。 图 13—3 资金管理系统的功能模块