设置开户单位 设置利率 设置结息日 设置单据类型 设置账户 设置账户科目 凭证生成 录入单据或引入 单据查询 凭证查询 讨算计息日谜账+报表查询设置报表项目 图13-1资金管理的业务流程 其主要过程是 (1)设置开户单位。即先将各部门、个人、客户、供应商、项目设立为内部开户单位, 把企业各开户银行设成外部开户单位 (2)设置账户。即根据需要在各开户单位下设置账户,如各部门专户、基建户、工资 户、资金户、费用户、活期存款户、定期存款户等。资金通过开户单位来具体管理,包括银 行存贷资金、内部存贷资金、内外部结算资金、内部借贷资金等 (3)存贷业务处理。即录入单据或根据所设置的账户科目直接从总账系统引入数据 每日业务终了记日记账 (4)资金利息计算。即通过设置利率,对资金进行利息计算。具体在每日做日记账时 核对计息日,对需要计息大的账户及业务计算利息 、资金管理系统的数据流程 资金管理系统涉及的文件多、处理关系复杂,用一个简图很难说清楚它们之间的逻辑关 系,所以图13—2只能给出资金管理系统主要部分的数据流图,但它也基本反映了资金管理 系统的逻辑模型。图 13-1 资金管理的业务流程 其主要过程是： （1）设置开户单位。即先将各部门、个人、客户、供应商、项目设立为内部开户单位， 把企业各开户银行设成外部开户单位。 （2）设置账户。即根据需要在各开户单位下设置账户，如各部门专户、基建户、工资 户、资金户、费用户、活期存款户、定期存款户等。资金通过开户单位来具体管理，包括银 行存贷资金、内部存贷资金、内外部结算资金、内部借贷资金等。 （3）存贷业务处理。即录入单据或根据所设置的账户科目直接从总账系统引入数据， 每日业务终了记日记账。 （4）资金利息计算。即通过设置利率，对资金进行利息计算。具体在每日做日记账时 核对计息日，对需要计息大的账户及业务计算利息。 二、资金管理系统的数据流程 资金管理系统的数据流程 资金管理系统涉及的文件多、处理关系复杂，用一个简图很难说清楚它们之间的逻辑关 系，所以图 13—2 只能给出资金管理系统主要部分的数据流图，但它也基本反映了资金管理 系统的逻辑模型