2016年半年度报告 产与其他长期资产投资支出较去年同期减少64.5亿元 (3)筹资活动产生的现金流量 筹资活动现金净流入223.9亿元,较去年同期筹资活动净流入31.7亿元增加净流入192.2 亿元。主要是今年债务融资规模较年初上升增加流量238.8亿元,去年同期债务融资规模较 去年年初上升增加流量73.8亿元,同比增加现金流入165.0亿元;股利与利息支出较去年同 期减少17亿元;上年同期向集团公司支付收购广州薄板股权款15.0亿元,本年同比增加流 量15.0亿元。 4.预算、计划完成情况分析 2016年营业总收入预算1603.7亿元,上半年实际781.1亿元,完成年度预算的48.7%;营业 成本预算1491.3亿元,上半年实际670.7亿元,达到年度预算的45.0%。下半年,公司将积 极应对更为不利的困难和挑战,持续固化“成本削减”工作,加快实现湛江钢铁从建设到经营 的转变,构建稳定高效、低成本、多基地的生产体系。同时,推进新产品研发,保持差异化 竞争优势,力争继续保持国内行业领先的经营业绩,持续提升综合竞争力。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1.主营业务分行业、分产品情况 单位:百万元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业营业收入营业成本 毛利率营业收入比营业成本比毛利率比上年增减 (%)上年增减(%)上年增减(%) (%) 钢铁制造 48,45139,89717.7 -5.8 -11.6增加5.4个百分点 加工配送 66,88564,4893.6 8.6增加0.4个百分点 信息科技 1,7171,20329.9 6.7 3.5增加2.2个百分点 电子商务 11,98411,9540.2 551增加0.2个百分点 化工 3,335 8.4 8.6增加0.3个百分点 金融 2712350.2 18.3减少3.0个百分点 分部间抵销 54,679-53,829 1.6 -5.0增加1.4个百分点 合计 78,17267,173 14.1 -6.3|增加2.5个百分点 主营业务分产品情况 营业收入比营业成本 分产品 营业收入营业成本/毛利率 (%) 上年增减比上年增/毛利率比上年增减 (%) 减(%) 冷轧碳钢板卷21,75716,45724.4 36-11.5增加6.7个百分点 热轧碳钢板卷 12,1349,747 5.3增加27个百分点 钢管产品 2,930 2,920 0.3 22.2-22.2减少0.038个百分点 其他钢铁产品 4,273 13.4 0.2-10.0增加9.7个百分点 合计 11,09432,825 20.1 -4.4-10.7增加5.6个百分点 注:钢铁产品毛利率较上年同期增幅较大,主要是得益于公司全方位推进成本削减工作以及持续 优化品种结构取得的成效。 9/1452016 年半年度报告 9 / 145 产与其他长期资产投资支出较去年同期减少 64.5 亿元。 (3) 筹资活动产生的现金流量 筹资活动现金净流入 223.9 亿元，较去年同期筹资活动净流入 31.7 亿元增加净流入 192.2 亿元。主要是今年债务融资规模较年初上升增加流量 238.8 亿元，去年同期债务融资规模较 去年年初上升增加流量 73.8 亿元，同比增加现金流入 165.0 亿元；股利与利息支出较去年同 期减少 17 亿元；上年同期向集团公司支付收购广州薄板股权款 15.0 亿元，本年同比增加流 量 15.0 亿元。 4. 预算、计划完成情况分析 2016 年营业总收入预算 1603.7 亿元，上半年实际 781.1 亿元，完成年度预算的 48.7%；营业 成本预算 1491.3 亿元，上半年实际 670.7 亿元，达到年度预算的 45.0%。下半年，公司将积 极应对更为不利的困难和挑战，持续固化“成本削减”工作,加快实现湛江钢铁从建设到经营 的转变，构建稳定高效、低成本、多基地的生产体系。同时，推进新产品研发，保持差异化 竞争优势，力争继续保持国内行业领先的经营业绩，持续提升综合竞争力。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1. 主营业务分行业、分产品情况 单位:百万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 钢铁制造 48,451 39,897 17.7 -5.8 -11.6 增加 5.4 个百分点 加工配送 66,885 64,489 3.6 -8.1 -8.6 增加 0.4 个百分点 信息科技 1,717 1,203 29.9 6.7 3.5 增加 2.2 个百分点 电子商务 11,984 11,954 0.2 55.5 55.1 增加 0.2 个百分点 化工 3,568 3,335 6.5 -8.4 -8.6 增加 0.3 个百分点 金融 247 123 50.2 -23.2 -18.3 减少 3.0 个百分点 分部间抵销 -54,679 -53,829 1.6 -3.7 -5.0 增加 1.4 个百分点 合计 78,172 67,173 14.1 -3.5 -6.3 增加 2.5 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 冷轧碳钢板卷 21,757 16,457 24.4 -3.6 -11.5 增加 6.7 个百分点 热轧碳钢板卷 12,134 9,747 19.7 -2.1 -5.3 增加 2.7 个百分点 钢管产品 2,930 2,920 0.3 -22.2 -22.2 减少 0.038 个百分点 其他钢铁产品 4,273 3,701 13.4 0.2 -10.0 增加 9.7 个百分点 合计 41,094 32,825 20.1 -4.4 -10.7 增加 5.6 个百分点 注：钢铁产品毛利率较上年同期增幅较大，主要是得益于公司全方位推进成本削减工作以及持续 优化品种结构取得的成效