表3 第二笔交易为一笔规则起息日的远期USD小PY交易 BCGD:GTCX FW JPY GTCX请报出美元兑日元金额 FOR JPY 100 MIO VAL 为1亿日元的一个月远期价 1 MTH OUTRITE GTCX:MP PLS 请稍等 SWAP.-0.1/+0.3 -0.1/40.3 SP107.54/60 即期价107.54/60 BCGD:54(或I SELL USD) 我卖出美元买日元 GTCE:OK DONE 成交 CFM AT 107.539I SELL TO 证实在107.539我沽出日元 YOU JYP 100 MIO AG USD 1亿买入美元 VAL JULY 29 1995 起息日1995年7月29日 MY USD TO A BANK 我的美元请划入A银行 AC NO XXX 账号为××× BCGD:MY JPY PLS TO 我的日元请划入B银行 B BANK AC NO.++ 账号为+++ TKS N BIBI 谢谢再见 从上述两事例中我们注意到： 1.远期外汇买卖的起息日，与即期外汇买卖不同。在即期外汇买卖中，我们只要用 VAL TOD,VAL TOM及VALSP,就能清楚地表示即期买卖的起息日的决定，而远期外 汇买卖的起息日是在将来某一时间。故交易员在询价时须明确表示远期买卖的起息日， 以便报价行相应地报出调期点供对方参考。 2.要特别注意交割日的确定。远期外汇交易的交割日确定分为两步，即首先确定这 笔交易的即期交割日，然后在即期交割日基础上加上双方协商的远期合同的期限。即期 交割日指的是即期外汇交易的起息日，现在普遍采用的是标准交割日，即在交易成交后 的第二个营业日当天办理，如遇上非营业日，则顺延到下一个营业日。由于远期交易合 同的期限通常按月而不按天计算，最常见的有1个月、3个月、6个月和9个月。因此， 1个月远期交易的交割日就是即期交割日的下个月的同一天。例如：一笔远期交易的即期 交割日是5月25日，则3个月和6个月的远期交割日分别是8月25日和11月25日。 在这里，交割日的确定不考虑交割月的实际天数是28天、29天还是31天。 远期外汇交割日必须是进行交易的双方所在国家的银行都营业的时间，如果仅有交 易一方的银行营业，而另一方的银行休息，交割就不会发生。在远期交易中，有时会碰 到按即期交割日计算的远期交割日正好是非营业日的情况，那么该怎么办泥？原则上遵 循以下规定：①如果遇到交易地或交割地是假日或非营业日，即将交割日推迟到下一个 5 5 表 3 第二笔交易为一笔规则起息日的远期 USD/JPY 交易 BCGD：GTCX FW JPY FOR JPY 100 MIO VAL 1 MTH OUTRITE GTCX：MP PLS SWAP. –0.1/+0.3 SP 107.54/60 BCGD：54（或 I SELL USD） GTCE：OK DONE CFM AT 107.539 I SELL TO YOU JYP 100 MIO AG USD VAL JULY 29 1995 MY USD TO A BANK AC NO ××× BCGD：MY JPY PLS TO B BANK AC NO. + + + TKS N BIBI GTCX 请报出美元兑日元金额 为 1 亿日元的一个月远期价 请稍等 -0.1/+0.3 即期价 107.54/60 我卖出美元买日元 成交 证实在 107.539 我沽出日元 1 亿买入美元 起息日 1995 年 7 月 29 日 我的美元请划入 A 银行 账号为××× 我的日元请划入 B 银行 账号为 + + + 谢谢 再见 从上述两事例中我们注意到： 1．远期外汇买卖的起息日，与即期外汇买卖不同。在即期外汇买卖中，我们只要用 VAL TOD，VAL TOM 及 VAL SP，就能清楚地表示即期买卖的起息日的决定，而远期外 汇买卖的起息日是在将来某一时间。故交易员在询价时须明确表示远期买卖的起息日， 以便报价行相应地报出调期点供对方参考。 2．要特别注意交割日的确定。远期外汇交易的交割日确定分为两步，即首先确定这 笔交易的即期交割日，然后在即期交割日基础上加上双方协商的远期合同的期限。即期 交割日指的是即期外汇交易的起息日，现在普遍采用的是标准交割日，即在交易成交后 的第二个营业日当天办理，如遇上非营业日，则顺延到下一个营业日。由于远期交易合 同的期限通常按月而不按天计算，最常见的有 1 个月、3 个月、6 个月和 9 个月。因此， 1 个月远期交易的交割日就是即期交割日的下个月的同一天。例如：一笔远期交易的即期 交割日是 5 月 25 日，则 3 个月和 6 个月的远期交割日分别是 8 月 25 日和 11 月 25 日。 在这里，交割日的确定不考虑交割月的实际天数是 28 天、29 天还是 31 天。 远期外汇交割日必须是进行交易的双方所在国家的银行都营业的时间，如果仅有交 易一方的银行营业，而另一方的银行休息，交割就不会发生。在远期交易中，有时会碰 到按即期交割日计算的远期交割日正好是非营业日的情况，那么该怎么办泥？原则上遵 循以下规定：①如果遇到交易地或交割地是假日或非营业日，即将交割日推迟到下一个