经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1260000 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 9 1330000 购买商品、接受劳务支付的现金 530000 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 420000 支付的其他与经营活动有关的现金 18 现金流出小 1100000 经营活动产生的现金流量净额 230000 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 450000 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 555000 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 00000 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 300000 资活动产生的现金流量净额 255000 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 40 200000 (续表 行次 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 200000 偿还债务所支付的现金 100000 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 35000 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 53 135000 筹资活动产生的现金流量净额 65000 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 550000 补充资料 行次· 90 · 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40 1 260 000 70 000 1 330 000 530 000 50 000 420 000 100 000 1 100 000 230 000 450 000 60 000 45 000 555 000 300 000 300 000 255 000 200 000 （续表） 项 目 行 次 金 额 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 补 充 资 料 43 44 45 46 52 53 54 55 56 行 次 200 000 100 000 35 000 135 000 65 000 550 000 金 额