4.集团总部财务规划汇总主要内容 主要内容 1、集团战略规划及第一年目标概述 详细的财务预算计划 1战略规划第一年目标 51损益表 2主要经营计划及预算计划前提与假设52现金流量表 2、主要经营业绩指标及计划 3资产负债表 21年度及月度销售计划 54费用预算 3、为达到战略目标以及主要经营业绩指标的5.5固定资产预算 主要经营举措、时间表、责任人及资源需56融资需求预算 求 3.1新业务的建立 32老业务单元新市场的开拓 3.3新战略联盟的建立 4、影响经营计划目标完成的主要风险,发生 可能性,影响程度和防范举措 41财产损失 42违约 43其他Datang010307BJ(GB)-PR1 5 4. 集团总部财务规划汇总–主要内容 主要内容 集团战略规划及第一年目标概述 1.1 战略规划第一年目标 1.2 主要经营计划及预算计划前提与假设 主要经营业绩指标及计划 2.1 年度及月度销售计划 为达到战略目标以及主要经营业绩指标的 主要经营举措、时间表、责任人及资源需 求 3.1 新业务的建立 3.2 老业务单元新市场的开拓 3.3 新战略联盟的建立 影响经营计划目标完成的主要风险，发生 可能性，影响程度和防范举措 4.1 财产损失 4.2 违约 4.3 其他 详细的财务预算计划 5.1 损益表 5.2 现金流量表 5.3 资产负债表 5.4 费用预算 5.5 固定资产预算 5.6 融资需求预算 1、 2、 3、 4、 5