项目 2016年12月31日2017年12月31日2018年12月31日 总资产 16887,24932 17,904,976.19 18.914.437.29 净资产 7857,383.54 7,987.744.73 8201,03900 归属母公司所有者 权益 629647479 6394,751.86 6513237.85 资产负债率 5347% 5539% 5664% 项目 2016年度 2017年度 2018年度 营业收入 488849223 5689,81322 6,127,42624 营业成本 4,033,42879 4,715,699.10 4.903.158.72 净利润 179,664.69 19536859 117,05364 净资产收益率 2.29% 2.45% 143% 注:1、上表中的财务数据均为经审计的合并报表数据,净资产收益率=当期浄利润[(期初 净资产+期末净资产)12]。2、2016、2017、2018年财务数据经中审华会计师事务所(特 殊普通合伙)审计。 经核査,本财务顾问认为,收购人财务状况正常,具备持续经营能力 4、收购人具备规范运作上市公司的管理能力 截至本报告签署日,渤海国资持有、控制境内外其他上市公司5%以上股份 的情况如下 序|上市公司证券代码注册资本 渤海国持有方式 主营业务 号名称 (万元) 资持股(直接 比例间接) 中成药、西药、原料药、 中新药业600329SH768生物药、膳食补充剂等 43.07%间接持有 药品的开发、生产和销 售 化学药片剂、硬胶囊 2力生制药0039385218245/剂、滴丸剂、冻干粉针5136%间接持有 剂、水针剂等药物的生 产和销售 2-2-8 chin乡 www.cninfocom.cn2-2-8 项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 总资产 16,887,249.32 17,904,976.19 18,914,437.29 净资产 7,857,383.54 7,987,744.73 8,201,039.00 归属母公司所有者 权益 6,296,474.79 6,394,751.86 6,513,237.85 资产负债率 53.47% 55.39% 56.64% 项目 2016 年度 2017 年度 2018 年度 营业收入 4,888,492.23 5,689,813.22 6,127,426.24 营业成本 4,033,428.79 4,715,699.10 4,903,158.72 净利润 179,664.69 195,368.59 117,053.64 净资产收益率 2.29% 2.45% 1.43% 注：1、上表中的财务数据均为经审计的合并报表数据，净资产收益率=当期净利润/[（期初 净资产+期末净资产）/2]。2、2016、2017、2018 年财务数据经中审华会计师事务所（特 殊普通合伙）审计。 经核查，本财务顾问认为，收购人财务状况正常，具备持续经营能力。 4、收购人具备规范运作上市公司的管理能力 截至本报告签署日，渤海国资持有、控制境内外其他上市公司 5%以上股份 的情况如下： 序 号 上市公司 名称 证券代码 注册资本 （万元） 主营业务 渤海国 资持股 比例 持有方式 （直接/ 间接） 1 中新药业 600329.SH 76,887 中成药、西药、原料药、 生物药、膳食补充剂等 药品的开发、生产和销 售 43.07% 间接持有 2 力生制药 002393.SZ 18,245 化学药片剂、硬胶囊 剂、滴丸剂、冻干粉针 剂、水针剂等药物的生 产和销售 51.36% 间接持有