2015年年度报告 注:变动的主要原因 1、财务费用增加,主要是本期计提 Chatworth Asset Holding Ltd.投入资金利息。 2、经营活动产生的现金流量净额增加,主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金减少。 3、筹资活动产生的现金流量净额增加,主要是本期收到认购的股份増发保证金及 Chatworth assεet Holding Ltd投入资金。 1.收入和成本分析 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内,公司营业收入比去年同期下降6.18%,主要原因是公司受行业增速放缓、竞争加 剧等因素影响,国内营业收入同比下降:海外子公司新西兰新莱特,由于国际大宗原料价格波动, 产品结构调整,营业收入同比下降。 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2015年,公司受行业增速放缓、竞争加剧等因素影响,莫斯利安常温酸奶实现销售收入58.74 亿元,同比下降1.44%;优倍鲜奶实现销售收入11.33亿元,同比下降2.3%:畅优系列产品实现 销售收入11.29亿元,同比下降19.93% 2015年,由于国际大宗原料价格波动,海外子公司进行产业结构调整,新西兰新莱特实现营 业收入19.76亿元,同比下降24.17% 主要销售客户的情况 前5名客户销售金额220,285.79万元,占销售比例11.37% 主要供应商情况 前5名供应商采购金额178,583.63万元,占采购比例12.35%。 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本毛利率营业收入营业成本毛利率比 (%) 比上年增比上年增上年增减 减(%)|减(%) 增加2.60 个百分点 牧业 1,615,274,7831,456,323,528 9.8424.182.850.98个 百分点 其他 159,281,406 113,160,830 38.12|做少2.35 百分点 主营业务分产品情况 营业收入营业成本毛利率比 分产品营业收入 营业成本 毛利率 (‰) 比上年增比上年增上年增减 减(%) 减(%) (‰) 液态奶|14,265,584,728,010,074,885 43.85 5.47 增加1.27 个百分点 增加 其他乳制 3,075,324,5052,590,050,939 22.79 25.793.40个 占 9/1522015 年年度报告 9 / 152 注：变动的主要原因 1、 财务费用增加，主要是本期计提 Chatworth Asset Holding Ltd.投入资金利息。 2、 经营活动产生的现金流量净额增加，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金减少。 3、 筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是本期收到认购的股份增发保证金及Chatworth Asset Holding Ltd.投入资金。 1. 收入和成本分析 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司营业收入比去年同期下降 6.18%，主要原因是公司受行业增速放缓、竞争加 剧等因素影响，国内营业收入同比下降；海外子公司新西兰新莱特，由于国际大宗原料价格波动， 产品结构调整，营业收入同比下降。 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2015 年，公司受行业增速放缓、竞争加剧等因素影响，莫斯利安常温酸奶实现销售收入 58.74 亿元，同比下降 1.44%；优倍鲜奶实现销售收入 11.33 亿元，同比下降 2.33%；畅优系列产品实现 销售收入 11.29 亿元，同比下降 19.93%。 2015 年，由于国际大宗原料价格波动，海外子公司进行产业结构调整，新西兰新莱特实现营 业收入 19.76 亿元，同比下降 24.17%。 主要销售客户的情况 前 5 名客户销售金额 220,285.79 万元，占销售比例 11.37%。 主要供应商情况 前 5 名供应商采购金额 178,583.63 万元，占采购比例 12.35%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 乳制品制 造业 17,340,909,277 10,600,125,824 38.87 -9.08 -12.79 增加 2.60 个百分点 牧业 1,615,274,783 1,456,323,528 9.84 24.18 22.85 增 加 0.98 个 百分点 其他 159,281,406 113,160,830 28.96 33.55 38.12 减少 2.35 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 液态奶 14,265,584,772 8,010,074,885 43.85 -5.47 -7.56 增加 1.27 个百分点 其他乳制 品 3,075,324,505 2,590,050,939 15.78 -22.79 -25.79 增 加 3.40 个 百分点