2015年年度报告 奶源布局,提升全产业链控制能力,提升产品质量,保障食品安全。光明乳业积极推进国际化战 略,与光明食品集团签订托管协议,受托管理 Bright Food Singapore Investment及其所有下属 企业日常经营。未来光明乳业将通过加强与海外子公司及托管企业在管理、产品、技术等多方面 的互动,发挥协同效应,努力提升企业核心竞争力。 、报告期内主要经营情况 015年,公司实现营业总收入193.73亿元,同比下降6.18%;实现归属于母公司所有者的 净利润4.18亿元,同比下降26.66% 主要工作情况如下 提升内部管理能力 报告期,公司通过整合内部资源,优化组织架构,加大部门间协作,发挥内部协同效应,形 成合力突破市场;通过加强供应商管理,编制合格供应商名录,制定新增供应商或原料单品报批 流程,强化采购管理,统一采购奶粉、白砂糖等大宗原材料及冰柜、自动售货机等设备;通过优 化公司审批流程,制定审计问责追究、渠道管理等制度,完善制度建设,实现自上而下的高效运 行管理。 2、优化财务指标 报告期,公司通过统筹协调,“去库存”计划效果显著,公司存货较去年同期下降。通过加 强资金管理,应收账款较去年同期下降,经营活动产生的现金流量净额大幅提高。 3、确保食品安全 报告期,公司从研发、采购、生产、物流、分销各个环节展开质量提升工作。公司加强牧场 工厂、终端各环节的风险监测:改进奶源、生产、物流、分销千分审核标准:建立奶源体细胞管 控机制;推进华东巴氏奶项目,开发产品全程追溯系统;建设检验员内训师队伍;在下属工厂继 续导入WM。2015年12月,公司率先发布企业《食品安全白皮书》,将近年来在“全产业链食品 安全控制”方面所做出的努力向全社会呈现。 4、深耕渠道开拓网点 报告期,公司共排摸69个大中城市网点实际状况,实地或电话核查网点情况,精简无效网点 公司通过网点普查建立数据库,用GPS定位系统生成电子地图,了解公司产品及主要竞品的铺货 现状,分析优势和差距。同时,公司积极整合电商碎片化业务,建立公司统一对外窗口,搭建事 业部资源整合平台和管理平台,沟通各大电商平台,寻求公司电子商务发展的突破口。 5、不断提升奶源优势 报告期,公司继续深化“千分牧场”考核,建设持续高产、高质、高效、环境优美、和谐人 文的“五星”魅力牧场:推动冻精、饲料等牧业相关产品发展,搭建需求平台;强化供应商管理, 依据供应商规模、硬件、管理等,将供应商分为六个等级,确保源头可控;整合光明集团下属牧 业资产,进一步加快了公司全产业链布局的步伐,大幅扩大上游牧业养殖规模,进一步掌控优质 奶源,提升公司原奶自给率 )主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 19,373,193,03220,650,164,971 营业成本 12,378,231,64213,591,440,085 销售费用 5,391,697,0785,470,904,512 1.45 管理费用 682.521,726 584,605,177 6.75 财务费用 139,634,613 78,342,179 78.24 经营活动产生的现金流量净额 1,866,355,005 投资活动产生的现金流量净额 027,844239-1,717,496,181 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,416,671,829795,420,838 研发支出 44,431,667 45,770,925 -2.93 8/1522015 年年度报告 8 / 152 奶源布局，提升全产业链控制能力，提升产品质量，保障食品安全。光明乳业积极推进国际化战 略，与光明食品集团签订托管协议，受托管理 Bright Food Singapore Investment 及其所有下属 企业日常经营。未来光明乳业将通过加强与海外子公司及托管企业在管理、产品、技术等多方面 的互动，发挥协同效应，努力提升企业核心竞争力。 二、报告期内主要经营情况 2015 年，公司实现营业总收入 193.73 亿元，同比下降 6.18%；实现归属于母公司所有者的 净利润 4.18 亿元，同比下降 26.66%。 主要工作情况如下： 1、提升内部管理能力 报告期，公司通过整合内部资源，优化组织架构，加大部门间协作，发挥内部协同效应，形 成合力突破市场；通过加强供应商管理，编制合格供应商名录，制定新增供应商或原料单品报批 流程，强化采购管理，统一采购奶粉、白砂糖等大宗原材料及冰柜、自动售货机等设备；通过优 化公司审批流程，制定审计问责追究、渠道管理等制度，完善制度建设，实现自上而下的高效运 行管理。 2、优化财务指标 报告期，公司通过统筹协调，“去库存”计划效果显著，公司存货较去年同期下降。通过加 强资金管理，应收账款较去年同期下降，经营活动产生的现金流量净额大幅提高。 3、确保食品安全 报告期，公司从研发、采购、生产、物流、分销各个环节展开质量提升工作。公司加强牧场、 工厂、终端各环节的风险监测；改进奶源、生产、物流、分销千分审核标准；建立奶源体细胞管 控机制；推进华东巴氏奶项目，开发产品全程追溯系统；建设检验员内训师队伍；在下属工厂继 续导入 WCM。2015 年 12 月, 公司率先发布企业《食品安全白皮书》，将近年来在“全产业链食品 安全控制”方面所做出的努力向全社会呈现。 4、深耕渠道开拓网点 报告期，公司共排摸 69 个大中城市网点实际状况，实地或电话核查网点情况，精简无效网点。 公司通过网点普查建立数据库，用 GPS 定位系统生成电子地图，了解公司产品及主要竞品的铺货 现状，分析优势和差距。同时，公司积极整合电商碎片化业务，建立公司统一对外窗口，搭建事 业部资源整合平台和管理平台，沟通各大电商平台，寻求公司电子商务发展的突破口。 5、不断提升奶源优势 报告期，公司继续深化“千分牧场”考核，建设持续高产、高质、高效、环境优美、和谐人 文的“五星”魅力牧场；推动冻精、饲料等牧业相关产品发展，搭建需求平台；强化供应商管理， 依据供应商规模、硬件、管理等，将供应商分为六个等级，确保源头可控；整合光明集团下属牧 业资产，进一步加快了公司全产业链布局的步伐，大幅扩大上游牧业养殖规模，进一步掌控优质 奶源，提升公司原奶自给率。 (一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 19,373,193,032 20,650,164,971 -6.18 营业成本 12,378,231,642 13,591,440,085 -8.93 销售费用 5,391,697,078 5,470,904,512 -1.45 管理费用 682,521,726 584,605,177 16.75 财务费用 139,634,613 78,342,179 78.24 经营活动产生的现金流量净额 1,866,355,005 337,881,633 452.37 投资活动产生的现金流量净额 -2,027,844,239 -1,717,496,181 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,416,671,829 795,420,838 78.10 研发支出 44,431,667 45,770,925 -2.93