表13—2报警表 200×年6月30日 到期日期账户号业务编号业务时间币别本金利息计复利 (7)序时账。序时账是按照业务日期从小到大顺序依次列表显示所作的业务单据,信 息包括业务日期、单位名称、账户号、业务编号、摘要、收入额、支出额等。 (8)贷款账。贷款账用于列示某笔贷款的主要信息以及归还情况、利率、利息情况 报表上半部分列示了该币种贷款业务的基本信息,包括业务编号、账户号、贷款单位名称、 到期日期、贷款金额等,下半部分显示收回本金金额、尚未归还本金金额及利率利息等 (9)账户利息明细表。账户利息明细表主要列示账户每日的发生额、余额及积数变化,并 且在结息日列示出账户所结利息 (10)账户利息汇总表。账户利息汇总表汇总列示某一段时期的某些账户的计息变化 并且在结息日列示出账户所结利息 (11)单位利息汇总表。单位利息汇总表用于提供某开户单位某一时期的计息余额、积数、 利息等信息 (12)贷款利息表。贷款利息表用于提供某笔贷款某时间的应计利息、已付利息、结欠 利息等信息。 2、报表操作功能 (1)报表定义。各种资金报表的格式以及栏目其实可以由系统预先设定,这里所谓报 表定义只不过是对某些报表定义它的行项目,以控制报表的显示内容。可以定义的报表包括 资金状况表、银行存款动态余额表、账户资金余额明细表、账户资金动态汇总表等。査询所 定义的报表时,报表的行将按照所定义的项目目录显示,并逐级汇出小计直至总计。 (2)报表査询与打印。报表査询比较简单,系统将根据用户选择的报表以及给子网掩 码査询条件进行显示,条件一般由日期、账户号、单位名称、业务编号组合决定。查询与打 印输出一般集成设计,即屏幕显示的报表应允许预览和打印输出。账户资金余额明细表如表 13-3所示 表13—3账户资金余额明细表 年月 账户号账户名称币 率资金余额 本位币金额资金积数 【本章小结】本章从资金管理系统的目标出发,在分析资金管理的业务流程和系 统数据处理流程的基础上,构造岀资金管理系统的功能模块。重点讲解了资金管 理系统的日常业务处理和相关账表的输出表 13—2 报警表 200×年 6 月 30 日 到期日期 账户号 业务编号 业务时间 币别 本金 利息 计复利 （7）序时账。序时账是按照业务日期从小到大顺序依次列表显示所作的业务单据，信 息包括业务日期、单位名称、账户号、业务编号、摘要、收入额、支出额等。 （8）贷款账。贷款账用于列示某笔贷款的主要信息以及归还情况、利率、利息情况。 报表上半部分列示了该币种贷款业务的基本信息，包括业务编号、账户号、贷款单位名称、 到期日期、贷款金额等，下半部分显示收回本金金额、尚未归还本金金额及利率利息等。 （9）账户利息明细表。账户利息明细表主要列示账户每日的发生额、余额及积数变化，并 且在结息日列示出账户所结利息。 （10）账户利息汇总表。账户利息汇总表汇总列示某一段时期的某些账户的计息变化， 并且在结息日列示出账户所结利息。 （11）单位利息汇总表。单位利息汇总表用于提供某开户单位某一时期的计息余额、积数、 利息等信息。 （12）贷款利息表。贷款利息表用于提供某笔贷款某时间的应计利息、已付利息、结欠 利息等信息。 2、报表操作功能 （1）报表定义。各种资金报表的格式以及栏目其实可以由系统预先设定，这里所谓报 表定义只不过是对某些报表定义它的行项目，以控制报表的显示内容。可以定义的报表包括 资金状况表、银行存款动态余额表、账户资金余额明细表、账户资金动态汇总表等。查询所 定义的报表时，报表的行将按照所定义的项目目录显示，并逐级汇出小计直至总计。 （2）报表查询与打印。报表查询比较简单，系统将根据用户选择的报表以及给子网掩 码查询条件进行显示，条件一般由日期、账户号、单位名称、业务编号组合决定。查询与打 印输出一般集成设计，即屏幕显示的报表应允许预览和打印输出。账户资金余额明细表如表 13—3 所示。 表 13—3 账户资金余额明细表 年 月 账户号 账户名称 币 别 汇率 资金余额 本位币金额 资金积数 …… 【本章小结】本章从资金管理系统的目标出发，在分析资金管理的业务流程和系 统数据处理流程的基础上，构造出资金管理系统的功能模块。重点讲解了资金管 理系统的日常业务处理和相关账表的输出