拆借还息、对外结算、内部结算、利息等,然后输入査询条件。查询条件一般为组合条件, 涉及日期、业务编号、银行或内部单位名称、账号、原币与本位币金额等项目,对一个项目 可以指定一个值、一个区间或者省略。另外,输出结果的项目(即列)也是可以选择的,即 从某种单据中选择一些项目显示。 2、单据打印 印单据需要先指定打印范围,包括选择单据类型、日期区间、起止业务编号以及是否 包含未记账单据,系统据此找出单据,并成批打印输出 二、资金账的输出 1、资金账表 资金管理系统一般应该给用户提供以下账簿或报表 (1)资金状况表。资金状况表包含所定义项目的每日资金状况及该项目在同一级项目 中所占的百分比数,以及该项目在本旬、本月的资金日平均数及所占用一级项目的百分比。 资金状况表反映的是每日资金余额,通过日平均、旬平均、月平均数的比较,可以看出某日 某项目的资金状况,以便对资金流量加以控制 资金状况表如表13-1所示,其中包含有项目、币别、汇率、本月原币、本日本位币金 额、占(%)、旬原币、旬本位币金额、占(%)、本月原币、月本位币金额、占(%)等 表13—1资金状况表 200×年6月20日 项目币别汇率本日原币本位币金额占(%)旬原币 资金总量 按存款 性质分 1.定期存款 美元 人民币人民 2.结算存款 美元美元 (2)银行存款动态余额表该表按报表定义项目中的分级归类各银行不同账户的上日余 额,本日收入额及笔数、本日支出额及笔数、本日余额以及本日的净收支 3)账户资金余额明细表。该表按报表定义的项目统计并反映在指定日期各资金账户 的资金余额及资金积数 (4)账户资金动态汇总表。该表按报表定义的项目汇总出账户每日的资金收入额、收 入笔数、支出额、支出笔数以及余额。 (5)账户余额日报表。该表列示某一账户某日的详细业务发生情况,包括业务编号 摘要、收入金额(借方)、支出金额(贷方)以及余额。 (6)报警表。该表在设定时间内列示将要到期的贷款单、拆借单、定期存款单以及利 息单。相关信息包括到期日期、账户号、业务编号、业务时间、本金、利息、是否已计复利 如表13-2所示。拆借还息、对外结算、内部结算、利息等，然后输入查询条件。查询条件一般为组合条件， 涉及日期、业务编号、银行或内部单位名称、账号、原币与本位币金额等项目，对一个项目 可以指定一个值、一个区间或者省略。另外，输出结果的项目（即列）也是可以选择的，即 从某种单据中选择一些项目显示。 2、单据打印 打印单据需要先指定打印范围，包括选择单据类型、日期区间、起止业务编号以及是否 包含未记账单据，系统据此找出单据，并成批打印输出。 二、资金账表的输出 资金账表的输出 1、资金账表 资金管理系统一般应该给用户提供以下账簿或报表： （1）资金状况表。资金状况表包含所定义项目的每日资金状况及该项目在同一级项目 中所占的百分比数，以及该项目在本旬、本月的资金日平均数及所占用一级项目的百分比。 资金状况表反映的是每日资金余额，通过日平均、旬平均、月平均数的比较，可以看出某日 某项目的资金状况，以便对资金流量加以控制。 资金状况表如表 13—1 所示，其中包含有项目、币别、汇率、本月原币、本日本位币金 额、占（%）、旬原币、旬本位币金额、占（%）、本月原币、月本位币金额、占（%）等。 表 13—1 资金状况表 200×年 6 月 20 日 项目 币别 汇率 本日原币 本位币金额 占（%） 旬原币 …… 资金总量 合计 一、按存款 性质分 1．定期存款 美元 美元 人民币 人 民 币 小计 2．结算存款 美元 美元 …… (2)银行存款动态余额表.该表按报表定义项目中的分级,归类各银行不同账户的上日余 额,本日收入额及笔数、本日支出额及笔数、本日余额以及本日的净收支。 （3）账户资金余额明细表。该表按报表定义的项目统计并反映在指定日期各资金账户 的资金余额及资金积数。 （4）账户资金动态汇总表。该表按报表定义的项目汇总出账户每日的资金收入额、收 入笔数、支出额、支出笔数以及余额。 （5）账户余额日报表。该表列示某一账户某日的详细业务发生情况，包括业务编号、 摘要、收入金额（借方）、支出金额（贷方）以及余额。 （6）报警表。该表在设定时间内列示将要到期的贷款单、拆借单、定期存款单以及利 息单。相关信息包括到期日期、账户号、业务编号、业务时间、本金、利息、是否已计复利， 如表 13—2 所示