2019年年度报告 报告期内,公司集中优势资源,在做好整合营销的同时,找准市场突破口。一是深入打造产 品体系,快速补强短板产品、继续做大做强优势产品核心地位:二是以北京为核心辐射环京地区 谋划全国布局:三是发挥现有事业部业务专长,跟紧市场发展趋势,实现线上突围、线下承载, 在新餐饮、新零售、跨界合作等业务领域进行渠道渗透,电商事业部销售收入同比增长97%。通 过优化渠道,战略协同,实现资源共享。2019年,公司液态奶增速高于行业增速,北京市场份额 明显提升。 (四)提高运营效率,夯实基础管理 通过销售、供应链两大平台管理,持续抓产销衔接、产销平衡,提升运营效率,降低生产成 本。财务管理方面,公司持续加强财务精细化管理,强化财务监督职能,防控财务风险;不断完 善预算管理体系,细化分析职能,为公司经营提供有力支持。人力资源管理方面,系统梳理管理 架构,结合职业经理人试点工作,重点搭建供应链、销售管理、市场管理、技术硏发等管理平台。 采取积极的人力资源政策,推动外部引进市场化人才与内部人才培养机制革新。 (五)加强投后管理,提升并购企业价值 法国子公司 St Hubert在巩固法国和意大利市场优势地位的同时,于今年2月在中国上海设 子公司,开发植物基酸奶,拓展中国业务:在第二届中国国际进口博览会期间,圣优蓓法式植 物酸奶上市,以全球智慧布局大健康产业。北京艾莱发喜食品有限公司运营良好,收购四年来收 入连续增长,2019年实现营业收入14.37亿元,同比增长9.95%;实现净利润9,794万元。加拿 大 lavon公司自收购以来连续三年实现收入、净利润双增 六)激发党建活力,强化党建引领 报告期内,公司党委深入把握开启新战略、加快新转型的工作实际,坚持党的领导与公司治 理有机统一,高质量完成“不忘初心、牢记使命”主题教育,成功召开了公司第二次党代会。持 续打造大党建工作格局,切实履行主体责任,系统激活基层组织活力,深入推进“四大工程”建 设:有效构筑反腐倡廉防线,推进纪检监察体制改革:聚焦企业文化,打造党建工作七大品牌, 党建工作水平进一步提升,构建了公司党建经营相融互促、共同进步的良好格局 (一)主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(% 营业收入 8,150,710,056.907,455843,969.76 9.32 营业成本 5,470,466,593.954,991,167,14.37 9.60 销售费用 2,191,391,216.21 1,857,072,938.39 管理费用 350,677,061.87 385,358,358.96 研发费用 20,355,603.38 28,731,854.00 29.15 财务费用 151,638,075.96 149,689,533.2 经营活动产生的现金流量净额 365,908,420.01 870,919,576.5 -57.99 投资活动产生的现金流量净额 320,482,378.40-4,208,629,578.84 不适用 [筹资活动产生的现金流量净额-147,932906013,412,53165.16 104.26 2.收入和成本分析 √适用口不适用 报告期内,公司实现营业收入815,071.01万元,同比增长9.32%:营业成本547,046.66万元, 同比增长9.6% (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 11/2222019 年年度报告 11 / 222 报告期内，公司集中优势资源，在做好整合营销的同时，找准市场突破口。一是深入打造产 品体系，快速补强短板产品、继续做大做强优势产品核心地位；二是以北京为核心辐射环京地区， 谋划全国布局；三是发挥现有事业部业务专长，跟紧市场发展趋势，实现线上突围、线下承载， 在新餐饮、新零售、跨界合作等业务领域进行渠道渗透，电商事业部销售收入同比增长 97%。通 过优化渠道，战略协同，实现资源共享。2019 年，公司液态奶增速高于行业增速，北京市场份额 明显提升。 （四）提高运营效率，夯实基础管理 通过销售、供应链两大平台管理，持续抓产销衔接、产销平衡，提升运营效率，降低生产成 本。财务管理方面，公司持续加强财务精细化管理，强化财务监督职能，防控财务风险；不断完 善预算管理体系，细化分析职能，为公司经营提供有力支持。人力资源管理方面，系统梳理管理 架构，结合职业经理人试点工作，重点搭建供应链、销售管理、市场管理、技术研发等管理平台。 采取积极的人力资源政策，推动外部引进市场化人才与内部人才培养机制革新。 （五）加强投后管理，提升并购企业价值 法国子公司 St Hubert 在巩固法国和意大利市场优势地位的同时，于今年 2 月在中国上海设 立子公司，开发植物基酸奶，拓展中国业务；在第二届中国国际进口博览会期间，圣优蓓法式植 物酸奶上市，以全球智慧布局大健康产业。北京艾莱发喜食品有限公司运营良好，收购四年来收 入连续增长，2019 年实现营业收入 14.37 亿元，同比增长 9.95%；实现净利润 9,794 万元。加拿 大 alavon 公司自收购以来连续三年实现收入、净利润双增。 （六）激发党建活力，强化党建引领 报告期内，公司党委深入把握开启新战略、加快新转型的工作实际，坚持党的领导与公司治 理有机统一，高质量完成“不忘初心、牢记使命”主题教育，成功召开了公司第二次党代会。持 续打造大党建工作格局，切实履行主体责任，系统激活基层组织活力，深入推进“四大工程”建 设；有效构筑反腐倡廉防线，推进纪检监察体制改革；聚焦企业文化，打造党建工作七大品牌， 党建工作水平进一步提升，构建了公司党建经营相融互促、共同进步的良好格局。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 8,150,710,056.90 7,455,843,969.76 9.32 营业成本 5,470,466,593.95 4,991,167,144.37 9.60 销售费用 2,191,391,216.21 1,857,072,938.39 18.00 管理费用 350,677,061.87 385,358,358.96 -9.00 研发费用 20,355,603.38 28,731,854.00 -29.15 财务费用 151,638,075.96 149,689,533.27 1.30 经营活动产生的现金流量净额 365,908,420.01 870,919,576.57 -57.99 投资活动产生的现金流量净额 -320,482,378.40 -4,208,629,578.84 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -147,932,906.60 3,474,553,165.16 -104.26 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入 815,071.01 万元，同比增长 9.32%；营业成本 547,046.66 万元， 同比增长 9.6%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况