内蒙古伊利实业集团股份有限公司2018年年度报告 与此同时,公司依托奶牛学校平台,积极整合国际优质资源,全面升级了现代牧场人才的培 养模式,开发了覆盖青贮制作、奶牛健康管理等覆盖牧场各生产环节的网络课程,培训供应商达 上万人次,自2016年至2018年期间,公司帮助奶农将奶牛日均单产提升了2公斤,每公斤牛奶 养殖成本下降了0.4元,通过上述“一升一降”,公司为奶农增收30多亿元。 报告期,公司借助大数据应用技术,不断优化消费者研究、会员管理与供应链运营体系,通 过线上线下的信息互动以及跨业态企业间的信息合作战略,更加精准地洞察和满足消费者需求。 5、强化伊利文化的践行与传承,夯实公司基业长青的文化根基。 报告期,公司继续以“卓越、担当、创新、共赢”的伊利文化为核心,通过相关主题活动 将“伊利精神”得以践行与传承,进一步夯实了公司基业长青的文化根基。 ()主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 78,976,38682967,547,49.53.32 营业成本 49,106,034,372.7342,362,402,60.65 15.92 销售费用 19,72,683,750.6815,521,862,502.34 27.39 管理费用 2,979,735,487.223,107,883,480.86 -4.12 研发费用 426,873,117.32 财务费用 -60,271,167.99 113,485,343.63 153.11 经营活动产生的现金流量净额 8,624,771,79.807,00297,178.98 23.10 投资活动产生的现金流量净额 -5,373,984,091.44-3,116,811,368.88 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 2、收入和成本分析 √适用口不适用 液体乳产品本期实现主营业务收入656.79亿元,较上期增加99.13亿元,同比增长17.78%, 本期主营业务成本425.53亿元,较上期增加63.97亿元,同比增长17.69%,其中因销量上升增 加收入62.35亿元,增加成本40.41亿元,因产品结构调整增加收入27.47亿元,因销售价格变 动增加收入9.31亿元,因材料价格变动以及产品结构调整增加成本23.56亿元。 奶粉及奶制品本期实现主营业务收入80.45亿元,较上期增加16.16亿元,同比增长25.14%, 本期主营业务成本36.38亿元,较上期增加6.78亿元,同比增长22.91%,其中因销量上升增加 收入10.15亿元、增加成本4.67亿元,因销售价格变动减少收入1.04亿元,因产品结构调整增 加收入7.05亿元,因材料价格变动以及产品结构调整增加成本2.11亿元。 冷饮产品本期实现主营业务收入49.97亿元,较上期增加3.91亿元,同比增长8.49%,本 期主营业务成本27.45亿元,较上期增加1.24亿元,同比增长4.71%,其中因销量上升增加收 入1.24亿元、增加成本0.71亿元,因销售价格变动减少收入0.05亿元,因产品结构调整增加 收入2.72亿元,因材料价格变动以及产品结构调整增加成本0.53亿元 11/206内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2018 年年度报告 11/206 与此同时，公司依托奶牛学校平台，积极整合国际优质资源，全面升级了现代牧场人才的培 养模式，开发了覆盖青贮制作、奶牛健康管理等覆盖牧场各生产环节的网络课程，培训供应商达 上万人次，自 2016 年至 2018 年期间，公司帮助奶农将奶牛日均单产提升了 2 公斤，每公斤牛奶 养殖成本下降了 0.4 元，通过上述“一升一降”，公司为奶农增收 30 多亿元。 报告期，公司借助大数据应用技术，不断优化消费者研究、会员管理与供应链运营体系，通 过线上线下的信息互动以及跨业态企业间的信息合作战略，更加精准地洞察和满足消费者需求。 5、强化伊利文化的践行与传承，夯实公司基业长青的文化根基。 报告期，公司继续以“卓越、担当、创新、共赢”的伊利文化为核心，通过相关主题活动， 将“伊利精神”得以践行与传承，进一步夯实了公司基业长青的文化根基。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 78,976,388,687.29 67,547,449,530.32 16.92 营业成本 49,106,034,372.73 42,362,402,660.65 15.92 销售费用 19,772,683,750.68 15,521,862,502.34 27.39 管理费用 2,979,735,487.22 3,107,883,480.86 -4.12 研发费用 426,873,117.32 209,165,263.62 104.08 财务费用 -60,271,167.99 113,485,343.63 -153.11 经营活动产生的现金流量净额 8,624,771,799.80 7,006,297,178.98 23.10 投资活动产生的现金流量净额 -5,373,984,091.44 -3,116,811,368.88 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -10,748,984,826.40 4,052,806,623.02 -365.22 2、收入和成本分析 √适用 □不适用 液体乳产品本期实现主营业务收入 656.79 亿元，较上期增加 99.13 亿元，同比增长 17.78%， 本期主营业务成本 425.53 亿元，较上期增加 63.97 亿元，同比增长 17.69%，其中因销量上升增 加收入 62.35 亿元，增加成本 40.41 亿元，因产品结构调整增加收入 27.47 亿元，因销售价格变 动增加收入 9.31 亿元，因材料价格变动以及产品结构调整增加成本 23.56 亿元。 奶粉及奶制品本期实现主营业务收入 80.45 亿元，较上期增加 16.16 亿元，同比增长 25.14%， 本期主营业务成本 36.38 亿元，较上期增加 6.78 亿元，同比增长 22.91%，其中因销量上升增加 收入 10.15 亿元、增加成本 4.67 亿元，因销售价格变动减少收入 1.04 亿元，因产品结构调整增 加收入 7.05 亿元，因材料价格变动以及产品结构调整增加成本 2.11 亿元。 冷饮产品本期实现主营业务收入 49.97 亿元，较上期增加 3.91 亿元，同比增长 8.49%，本 期主营业务成本 27.45 亿元，较上期增加 1.24 亿元，同比增长 4.71%，其中因销量上升增加收 入 1.24 亿元、增加成本 0.71 亿元，因销售价格变动减少收入 0.05 亿元，因产品结构调整增加 收入 2.72 亿元，因材料价格变动以及产品结构调整增加成本 0.53 亿元