的组合8.最优风险资产组合9.资本定价模型10.指数模型11.套利定价理论12.市场有效性14.债券

包括金融市场、资本资产定价（CAPM）理论、债券定价和风险管理、衍生资产定价：期权定价理论及其应用1

票的定价、项目投资分析、市场有效理论、资本资产定价模型（CAPM）、期权定价模型、长期筹资、资本结构

产定价：期权定价理论及其应用；证券投资风险和收益，利率和期限结构理论、最优投资组合（理论）、资本资

程系《卫星定位技术与方法》pdf中英文对照电子教案，袁林果主讲。共十六讲，内容包括GPS定位与应用、

9.1 股票的需求与均衡价格 9.2 资本资产定价模型 9.3 资本资产定价模型的扩展形式 9.4 资本资产定价模型与流动性

第一节无风险借贷及其对投资组合有效集的影响 第二节标准的资本资产定价模型－－资本市场均衡及均衡时证券风险与收益的关系 第三节 特征线模型－－证券收益率与均衡时市场收益率的关系、阿尔发系数 第四节 资本资产定价模型的检验与扩展

第一节 资本市场均衡 第二节 资本市场线和证券市场线 第三节 证券市场风险结构 第四节 CAPM的实证检验

第一节 标准资产定价模型 第三节 套利定价模型 单因素APT模型的严格证明

第九章资产定价 第一节有效市场假说 第二节资本资产定价模型( CAPM) 第三节套利定价模型(APT) 第四节期权定价理论