第一节 马科维兹投资组合理论的假设条件和主要内容 一、主要内容 二、假设条件 三、二次效用函数和市场的资产回报 率服从正态分布 第二节 证券收益与风险的度量及证券组合的风险分散化效应 一、价格与回报率 二、期望收益率 三、方差 四、协方差 五、相关系数 六、证券组合的方差 、协方差和风险的分散化 第三节 证券投资组合的可行集、有效集与最优投资组合 一、可行集 二、有效集 三、有效前沿均值与方差的关系 四、最优投资组合的选择 第四节 两基金分离定理——投资组合构建的指数策略 一、两基金分离定理的含义 二、两基金分离定理的金融含义

1 概率论基础 1.1 为什么需要概率空间 1.1.1 理发师悖论 (Barber paradox) 1.1.2 贝特朗悖论 (Bertrand’s Paradox) 1.1.3 非悖论, 生日问题 1.2 概率空间 1.2.1 可测空间 1.2.2 概率空间 1.2.3 条件概率 1.2.4 全概率公式和 Bayes 公式 1.3 随机变量和分布函数 1.3.1 数字特征 1.3.2 矩函数 (Moment Generating Function) 1.3.3 特征函数 (Characteristic function) 1.3.4 反演公式及唯一性定理 1.3.5 多维随机变量的特征函数 1.4 独立性与条件期望 1.4.1 独立性 1.4.2 条件期望 1.4.3 条件分布 1.4.4 一般条件期望 ⋆ 2 随机过程的基本概念与类型 2.1 随机过程的背景 2.2 基本概念 2.3 有限维分布与 Kolmogorov 定理 2.3.1 随机过程的数字特征 2.4 随机过程的基本类型 2.4.1 平稳过程 2.4.2 独立增量过程 3 Brown 运动（维纳过程） 3.1 基本概念与性质 3.2 维纳过程的分布 3.3 维纳过程的数字特征 3.3.1 二次变差 3.4 Brown 运动的鞅性质 3.5 Brown 运动的最大值变量及反正弦律 3.6 Brown 运动的几种变化 3.6.1 Brown 桥 3.6.2 几何 Brown 运动 4 Poisson 过程 4.1 齐次泊松过程 4.1.1 Poisson 过程数学模型 4.1.2 齐次泊松过程的数字特征 4.1.3 时间间隔与等待时间的分布 4.1.4 到达时间的条件分布 4.1.5 更新计数过程 4.2 复合泊松过程 4.2.1 复合 Poisson 过程 4.3 非齐次泊松过程 (了解内容，不考察) 5 鞅 (Martingale) 过程 5.1 基本概念 5.2 鞅的停时定理及其应用 5.2.1 鞅的停时定理 5.3 连续鞅

第一节 国际收支的产生和发展 一、国际收支的基本概念 二、国际收支的产生与发展 三、需要准确把握的几个问题 第二节 国际收支平衡表 一、基本概念 二、账户设置及账户说明 三、国际收支平衡表的编制 四、局部差额分析 第三节 国际收支的均衡与不均衡 一、基本概念 二、均衡与不均衡的判断 三、均衡与不均衡的类型 四、国际收支不均衡的影响 第四节 国际收支不均衡的调节 一、国际收支不均衡的自动调节 二、国际收支不均衡的政策调节 三、政策分类 第五节 内外均衡的冲突与协调 一、内外均衡的冲突 二、政策搭配 第六节 西方国际收支理论 一、西方国际收支理论概述 二、价格——铸币流动机制 三、弹性论 四、乘数论 五、吸收论 六、货币论 七、新剑桥学派 八、对国际收支理论的简单总结

开篇案例 案例一:甲交给乙一张经付款银行承兑的期票,作为向乙订货 的预付款,乙在票据上背书后转让给丙以偿还原欠丙的借款。 丙于到期日向承兑银行提示取款,恰遇当地法院公告该行于 当天起进行破产清理,因而被退票。丙随即向甲追索,甲以 乙所交货物质次为由予以拒绝,并称已于10天前通知银行止 付,止付通知及止付理由也同时通知了乙。在此情况下丙再 向乙追索,乙以票据系甲开立为由推委不理。丙遂向法院起 诉,被告为甲、乙和银行三方,你认为法院将如何依法判决? 理由何在?

引例: 引例1我某外贸企业向国外询购某商品,不久接到外商6月20 日的发盘,有效期至6月26日。我方于6月22日电复:“如果 把单价降低至3美元,可以接受。”对方没有答复。后因货 部门要货急切,又鉴于该商品行市看涨,且认为对方的发盘 有效期尚未到期,随即于6月25日又去电表示同意对方6月20 日发盘提出的各项条件,并且通过银行向对方开立了信用证 引例2某合同规定采购某产品500吨,并应于当年1月30日以 前开来信用证,2月15日以前装船。买方于1月28日开来信用 证,有效期到2月10日。到期卖方无法装运,电请信用证延 至2月20日。买方以回电表示同意。卖方2月16日交单后被买 方拒付,事后卖方与买方就此事进行交涉,但买方却人走楼 空

开篇案例: 案例一:1997年1月,我国江苏省某五金化工进出口公司(以下简 称“五金化公司”)与日本某综合商社(以下简称“综合商社” )在北京订了进口日本某产品3000公吨的合同,每公吨CF连云 港2000美元,1997年10月交货。1997年6月,因生产计划变化, 五金化公司拟减少进口数量,遂与综合商社在北京的全权代理 人协商,达成口头协议,将原合同进口数量减少至2000公吨, 其他合同条款不变。综合商社在北京的全权代理人未将合同修 改情况及时通知综合商社,1997年10月,综合商社按原合同规 定的数量发货,向五金化公司提供3000公吨的货物。五金化公 司发现供货量与修改的口头协议不符,于是对多出部分的1000 公吨货物拒收,因此发生纠纷。综合商社以五金化公司违反合 同为由向中国江苏省高级人民法院起诉,请求法院判决五金化 公司继续履行合同并赔偿损失

开篇案例 案例1-1:出口合同规定的货物名称为“手工制造书写纸”( Handmade Writing Paper),买方收到货物后,经检验发现货物的 部分制造工序为机械操作,而我方提供的所有单据均表示为手工制 造。对方要求我方赔偿,被我方拒绝。主要理由:一是该货物的生 产工序基本上是手工操作,而且关键工序完全采用手工操作;二是 该交易是经买方当面先看样品成交的,并且实际货物品质又与样品 一致,因此,应认为所交货物与商定的品质一致。 案例1-2:我国某公司同日本公司签订出口羊绒衫合同,共出口羊 绒衫10000件,价值100万美元。合同规定羊绒含量为100%,商标上 也标明“100%羊绒”。当对方对我方公司出口羊绒衫进行检验后, 发现羊绒含量不符合同规定而提出索赔,要求赔偿200万美元

引例: 某年秋季广交会期间,香港某公司向我方出口公司 订购一批货物,双方约定以CF欧洲某港口为价格条 件,以不可撤销信用证支付。书面合同由我方公司与 香港公司订立,但合同“购货人 国并晋一。 外总公司的名称。次年春天,信用证仍未开来,但香 港方面称货仍需要,希望五六月份交货。由于合同约 定以美元结算,而进口国货币下浮,为弥补外汇损失 ,进口方要求改用即期付款交单方式结算。我方同意 ,并经对方确认后修改了合同,并于5月底将货物发运 。货物发运后,我方将单据做成以香港公司为抬头, 并交中国银行向香港公司托收。11月,我方发现货款 仍未收回,即向香港公司查询,香港公司称不知情, 其总公司来电称货物已到,但未收到单据无法提货, 仓储费用已迗7千美元

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