教学目标 1.了解财务管理的概念 2.理解财务管理的任务 3.掌握资金的筹集、资金的运用和资金的分配等的基本原理

第二章货币资金 第一节现金 第二节银行存款 第三节其他货币资金

第一节 库存现金 第二节 银行存款 第三节 其他货币资金 第四节 货币资金管理与控制

一、资金管理系统的目标 资金管理系统的宗旨正是实现资金管理信息化,目标 是实现企事业单位对资金管理包括结算中心、内部银行 的需求,具体记录资金以及涉及资金管理方面的业务, 处理对内对外的收款、付款和转账业务,实现对每笔资 金的计息以及往来存贷的资金的管理,并为用户提供各 类统计分析报表

 第一节 营运资金管理策略  第二节 存货管理  第三节 应收账款管理  第四节 现金和有价证券管理

8.1 城市的规模 8.2 城市建设造价的估算及资金筹措

资金的时间价值 一、利率 二、单利 三、复利 四、贷款的分期偿还

第一节资金时间价值 第二节风險报酬 第三节利息率 第四节证券佔价

第一节 资金筹集的核算 第二节 供应过程的核算

公司要进行生产经营活动，首先必须筹集一定数量的资金，资金筹集是公司财 务管理的一项基本的内容。通常，公司增加长期资产需要筹集长期资金。长期资金 是指偿还期限在一年以上的资金，主要用于新产品的开发和推广、生产规模的扩 大、厂房和机器设备的更新改造等的投资。发行股票、银行借款、发行债券和融资 租赁是筹集长期资金的主要形式