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文库搜索结果(506)
北京大学光华管理学院:《证券投资学》教学资源(PPT课件)第三章 利率和期限结构理论
文档格式:PPT 文档大小:366KB 文档页数:91
一、投资者关注所投资的证券的风险和期望收益,无风险利率作为评价投资机会的基准。 二、无风险利率作为投资的比较标准:投资决策的第一原则(the first principle of investment)
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北大MBA课件:《证券投资学》 MBA证券投资学大纲
文档格式:DOC 文档大小:37.5KB 文档页数:2
本课程内容与国际 CHARTERED FINANCIAL ANALYST(CFA) PROGRAM考试所要求的部分内容一致。本课程将系统地讲授有关投资决策和资产定价的一般理论和分析方法。一般理论包括:利率期限结构理论,CAPM,API,期权、期货定价理论。分析方法包括:净现值定价法,股票和债券的定价,投资组合分析,投资基金管理,投资组合业绩评估
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四川农业大学:《证券投资》第三章 有价证券的投资价值分析(3-1)证券投资价值
文档格式:PPT 文档大小:92KB 文档页数:33
一、债券的基本知识 1、债券的概念 债券是一种有价证券,它是发债主体为筹集资金而向债券投资者出具的并承诺按一定利率支付利息和到期偿还本金的债权债务凭证
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《证券投资分析》课程教学资源(PPT课件)第八章 证券组合投资理论
文档格式:PPT 文档大小:189.5KB 文档页数:43
一、了解证券投资组合理论的含义及种类 二、掌握理性投资者的行为特征 三、掌握证券风险的含义及种类 四、掌握收益率的含义及计算 五、掌握马柯维茨均值——方差模型的含义及应用 六、了解资本资产定价模型的基本思想内容 七、了解套利定价模型的基本思想内容
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对外经济贸易大学:《金融经济学导论 Introduction of Financial Economics》课程教学课件讲稿(授课教案)第三章 证券投资组合理论(马科维兹的均值——方差模型)
文档格式:PDF 文档大小:1.17MB 文档页数:98
第一节 马科维兹投资组合理论的假设条件和主要内容 一、主要内容 二、假设条件 三、二次效用函数和市场的资产回报 率服从正态分布 第二节 证券收益与风险的度量及证券组合的风险分散化效应 一、价格与回报率 二、期望收益率 三、方差 四、协方差 五、相关系数 六、证券组合的方差 、协方差和风险的分散化 第三节 证券投资组合的可行集、有效集与最优投资组合 一、可行集 二、有效集 三、有效前沿均值与方差的关系 四、最优投资组合的选择 第四节 两基金分离定理——投资组合构建的指数策略 一、两基金分离定理的含义 二、两基金分离定理的金融含义
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上海财经大学:《财务管理》课程教学资源(PPT电子教案)第十章 证券投资
文档格式:PPT 文档大小:62.5KB 文档页数:13
一、证券的种类 证券的种类很多,可以按不同的标准进行分类。 (一)按证券所体现的经济内容分类 按证券所体现的经济内容不同,可分为债券、股票和投资基金。 (二)按证券到期时间分类 按证券到期时间的不同分类,可为短期证券和长期证券。 (三)按证券的收益状况分类 按证券收益状况的不同,可分为固定收益证券和变动收益证券
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《证券投资学》国债投资分析(必读)
文档格式:DOC 文档大小:217.5KB 文档页数:17
一、国债的价值 评价国债收益水平的重要指标是国债的价值(公平价格)。投资者将国债的市场价格与实际价值进行 比较后,可以得出相应的投资决策。有如下三种情形:(1)当某一国债的市场价格小于实际价值,投资者 应买入此国债并持有至有利润时再考虑卖出:(2)当某一国债的市场价格大于实际价值,投资者应在此国 债价格下跌前将其卖出:(3)当某一国债的市场价格等于实际价值,此时市场价格即为公平价格,投资者 应在场外静观其变,等到市场价格与实际价值不等时才入场交易
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湖北财经高等专科学校:《财务管理》习题_第五章 证券投资
文档格式:DOC 文档大小:45.5KB 文档页数:3
一、单项选择题 1.下列哪种投资组合策略必须具备丰富的投资经验() A、保守型策略B、冒险型策略C、适中型策略D、投资型策略
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西安电子科技大学:《证券投资学讲义》第6章 投资组合的选择
文档格式:PPT 文档大小:3.23MB 文档页数:40
第六章投资组合理论 第一节风险与投资 第二节资产定价模型 第三节期货定价模型
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教育部高职高专规划教材:《证券投资分析》课程教学资源(PPT课件)第七章 K线形态
文档格式:PPT 文档大小:95KB 文档页数:38
在证券投资分析中,常用的方法是画线。 在这些平常的直线或曲线后面,包含着 许多专门的学问。K线形态是证券投资分 析中独具特色的技术分析方法,它简明 直观,通俗易懂,非常适合短线操作, 是股市中投资者使用最多的一种技术操 作工具
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