LTc公司现金流量表 表 单位:千元 1999年度 1998年度 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到现金 1440 1239570 收到的税费返还 收到其他与经营有关的现金 59000 现金流入小计 1533767 1251920 购买商品、接受劳务支付的现金 985568 854394 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 159517 支付的其他与经营活动有关的现金 109434 202513 现金流出小计 1298375 1279562 经营活动产生的现金流量净额 235392 27641 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到现金 取得投资收益所收到的现金 处理固定资产等长期资产收到现金净额 1815 5725 收到其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产等长期资产所支付现金 35415 投资所支付现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 36115 52465 投资活动产生的现金流量净额 34301 46740 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 277511 其中:吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 263750 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 165000 541261 偿还债务所支付的现金 424525 分配股利、利润或支付利息所支付的现金 7776 144991 其中:子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 6863 现金流出小计 576280 筹资活动产生现金流量净额 -35019 四、汇率变动对现金的影响额 5100 43096 五、现金及等价物净增加额 118502 补充资料: 1.将净利润调整为经营活动的现金流量 净利润 105973 25410 加:少数股东权益
LTC 公司现金流量表 表 2-9 单位:千元 项 目 1999 年度 1998 年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到现金 收到的税费返还 收到其他与经营有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到现金 取得投资收益所收到的现金 处理固定资产等长期资产收到现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产等长期资产所支付现金 投资所支付现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或支付利息所支付的现金 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及等价物净增加额 1 440 333 34 434 59 000 1 533 767 985 568 60 089 143 285 109 434 1 298 375 235 392 1 815 1 815 35 415 700 36 115 - 34 301 165 000 165 000 174 921 77 768 252 689 -87 689 5 100 118 502 1 239 570 12 350 1 251 920 854 394 63 138 159 517 202 513 1 279 562 - 27 641 5 725 5 725 51 665 800 52 465 -46 740 277 511 263 750 541 261 424 525 144 991 6 863 576 280 -35 019 43 096 -66 305 补充资料： 1． 将净利润调整为经营活动的现金流量 净利润 加：少数股东权益 105 973 25 410
计提的资产减值准备 固定资产折旧 152437 无形资产摊销 3607 长期待摊费用摊消 待摊费用减少(减:增加) 1305 19704 预提费用增加(减:减少) 174 4952 处置长期资产损失(减:收益) 230 财务费用 -25485 114732 存货的减少(减:增加) 7333 经营性应收项目减少(减:增加) 50815 221053 经营性应付项目增加(减:减少) 62539 其他 4716 2098 经营活动产生的现金流量净额 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 193295 74757 减:现金的期初余额 141062 加:现金等价物的期末余额 成:现金等价物的期初余额 现金及等价物净增加额 118502 66305
计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊消 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置长期资产损失（减：收益） 财务费用 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目减少（减：增加） 经营性应付项目增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2． 不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换债券 融资租入固定资产 3． 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及等价物净增加额 - 3 737 155 088 3 607 1 305 174 - 9 -25 485 5 485 50 815 -62 539 4 716 235 392 193 295 74 757 118 502 33 152 437 3 745 19 704 4 952 230 114 732 -7 333 - 221 053 - 118 401 -2 098 - 27 641 74 757 141 062 -66 305
