9.1 不确定性与风险 不确定性与风险 9.2 临界分析 9.3 敏感性分析 9.4 决策树方法

收益率与风险的衡量 投资组合的收益和风险 资本资产定价模型（CAPM） 套利定价理论 资本成本

衍生产品 风险管理的基本原理 衍生产品与财务风险管理

单仓库库存控制模型 供应合同和风险分担 集中式与分散化系统 供应链环境下的库存管理 库存管理概述 需求不确定性的影响 供应合同 ( s,S )策略 定期检查策略 风险分担 集中式与分散化系统 供应链环境下的库存管理

一、证券投资的预期收益率和风险 （一） 证券投资预期收益率和风险的含义 任何一项资产带来的未来收益都会因存在不 同的经济状况而变得不确定。 把在未来每一种经济状况下可能出现的资产 收益率按其可能发生的概率进行加权平均计算，所得 到的收益率，就是预期收益率。 证券投资的风险是指证券投资收益的不确定 性

风险管理的整体概念分为企业经营策略，风险管理程序，注析: 订定策略、 企业商务 管理架构、 策略、计划 订立管理程序和内容和基准

在现代资本市场条件下,企业股权融资要解决的一个首要问题是确定企业股权资本相对于整个市场的风险水平,进而确定企业应该向股权投资者提供的回报水平.本文采用滚动方法测量了我国30家钢铁上市公司股权资本的系统风险测量指标β系数.与传统的测量方法相比,这种测量方法测量的结果具有更强的稳定性

通过本章学习,进一步掌握选时的技巧,掌握常见 的证券投资技巧方法,学会在证券投资实战中控制风险 的方法。 技能要求 通过本章学习,能够根据市场时机调整好持股与持 币的比例关系,灵活运用各种证券投资技巧,控制风险, 保住胜利成果。 第一节 选时 第二节 投资技巧 第三节 风险控制

利用弱腐蚀倾向的溶液环境，控制20CrMnTi钢产生有限的亚稳态蚀点分布.运用电化学噪声法，研究了20CrMnTi钢亚稳态蚀点的萌生规律，结合ANSYS有限元计算，导入真实腐蚀形貌，对比研究了不同腐蚀条件下蚀孔周边的应力分布与裂纹萌生风险.结果表明，20CrMnTi具有较高的点蚀敏感性，其亚稳态蚀点集中在杂质相边缘优先形核，随Cl-浓度的升高，点蚀孕育期明显缩短，点蚀敏感性增大.不同Cl-浓度下引起的形核速率上升会缩短蚀点间距，表面微裂纹易连接蚀点而发生扩展，增大裂纹萌生风险

一、投资项目风险分析 二、投资项目风险调整