⚫ 学习内容 – 风险识别 – 风险分析 – 风险对策 ⚫ 学习目标 – 能够识别常见风险 – 能够进行风险分析 – 能够制订风险计划

第八章风险管理及投资组合 第一节风险概述 第二节风险管理 第三节风险的转移 第四节风险的衡量 第五节投资组合预期收益与风险的权衡 第六节投资组合理论

17.1金融风险与金融监管 17.1.1金融风险要求金融监管 (1)信用风险(2)流动性风险(3)利率风险(4)汇率风险(5)市场风险(6)操作风

第九章外汇风险及其管理 学习目的: 1、掌握外汇风险的概念和分类; 2、了解外汇风险的测量和预测; 3、熟悉外汇经济风险的管理; 4、掌握外汇交易风险的管理及其各种方法 5、了解外汇会计风险的管理

第一节风险概述 第二节风险管理 第三节风险的转移 第四节风险的衡量 第五节投资组会颈收与风险的权御 第六节投资组合理论

第一节 风险概述 第二节 风险管理 第三节 风险的转移 第四节 风险的衡量 第五节 投资组合预期收益与风险的权衡 第六节 投资组合理论

本章要点:(1)政府应用经济政策、法律资本市场、信息服务等对风险投资企业的支持;(2)投资银行、风险投资协会、评估机构、会计事务所、律师事务所、代理人和投资顾问、风险投资保险机构。 第一节政府在风险投资中的支持作用 一、政策支持 1、财政补贴

在上一章研究货币的时间价值时，我们没有明确地考虑风险问题，只 是说如果投资的风险越大，投资者要求的收益率越高。本章明确考虑 风险问题，研究如何度量风险，对于一定风险其期望收益率应该是多 少等问题。 关于投资收益率，区分三个概念是很重要的

针对矿山尾矿库危害问题，构建了尾矿库事故隐患关联的复杂网络，给出了尾矿库隐患状态及风险演化的系统动力学模型，并结合矿山尾矿库案例进行了应用分析.结果表明，通过隐患关联的复杂网络法、隐患转移的三态法以及风险演化的系统动力学模型的巧妙结合，能够明确地表征尾矿库事故隐患及风险演化规律，包括隐患作用关系、递演途径、风险程度等.成果应用于临钢980沟尾矿库，仿真结果与980沟尾矿库事故发展规律的实际情况吻合较好，说明所建模型可有效表征尾矿库溃坝事故演化的时空规律和风险程度，预测危险的发生

一、风险概念及其特征 二、风险的分类 三、风险管理过程 四、风险管理技术