 4.1 风险管理措施概述  4.2 控制型风险管理措施  4.3 融资型风险管理措施  4.4 内部风险抑制

第一节风险概述 第二节风险管理 第三节风险的转移 第四节风险的衡量 第五节投资组会颈收与风险的权御 第六节投资组合理论

第一节 风险概述 第二节 风险管理 第三节 风险的转移 第四节 风险的衡量 第五节 投资组合预期收益与风险的权衡 第六节 投资组合理论

本章要点:(1)政府应用经济政策、法律资本市场、信息服务等对风险投资企业的支持;(2)投资银行、风险投资协会、评估机构、会计事务所、律师事务所、代理人和投资顾问、风险投资保险机构。 第一节政府在风险投资中的支持作用 一、政策支持 1、财政补贴

在上一章研究货币的时间价值时，我们没有明确地考虑风险问题，只 是说如果投资的风险越大，投资者要求的收益率越高。本章明确考虑 风险问题，研究如何度量风险，对于一定风险其期望收益率应该是多 少等问题。 关于投资收益率，区分三个概念是很重要的

一、政治风险 二、市场风险 三、技术风险 四、合同风险 五、素质风险

针对矿山尾矿库危害问题，构建了尾矿库事故隐患关联的复杂网络，给出了尾矿库隐患状态及风险演化的系统动力学模型，并结合矿山尾矿库案例进行了应用分析.结果表明，通过隐患关联的复杂网络法、隐患转移的三态法以及风险演化的系统动力学模型的巧妙结合，能够明确地表征尾矿库事故隐患及风险演化规律，包括隐患作用关系、递演途径、风险程度等.成果应用于临钢980沟尾矿库，仿真结果与980沟尾矿库事故发展规律的实际情况吻合较好，说明所建模型可有效表征尾矿库溃坝事故演化的时空规律和风险程度，预测危险的发生

第一节 外汇风险管理和策略与程序 第二节 交易风险管理 第三节 折算风险的管理 第四节 经济风险管理

为了分析航班运行风险传播过程，进而有效控制保障飞行安全，基于复杂网络理论，首先参照民航局咨询通告选取机组、航空器、运行环境共29个终端因素作为网络节点，统计民航安全监察记录，根据事件中节点关系，构建无向网络；统计前后节点间的作用关系和发生概率，提出一种有向带权的航班运行风险网络；然后，引入改进感染率和改进恢复率概念，构建一种适用于航班运行风险传播分析的改进SIR(Susceptible-infected-recovered)模型；定义感染起始范围，最后采取多参数控制方式，大规模计算该有向带权网络的传播和控制过程。结果表明：有向网的平均最短路径为1.788，属于小世界网络；参照使用民航常规管控措施，有向网节点感染下降幅度可达到37.4%；对入度值排序前3或前4的节点控制后，感染节点峰值下降率高达50.6%和58.1%，网络传播抑制明显。结果证实：在该航班运行风险有向带权网络中，按入度值控制节点对抑制风险传播最为有效

第一节 风险管理概述 第二节 工程项目风险识别 第三节 工程项目风险评价 第四节 工程项目风险对策及选择 第五节 工程项目风险的监控