证券代码:830840证券简称:永力科技主办券商:国信证券 永力科技 HEEQ:830840 武汉永力科技股份有限公司 Wuhan YongLi Technology Co, Ltd 年度报t 2016 1/117
1 / 117 证券代码:830840 证券简称:永力科技 主办券商:国信证券 年度报告 2016 永力科技 HEEQ : 830840 武汉永力科技股份有限公司 Wuhan YongLi Technology Co.,Ltd
公司年度大事记 、2016年1月1日,公司投资建 三、经多方努力筹建,2016年10 设的武汉永力产业园工程完工投入使用,月19日,中国共产党光电园佛祖岭科技 永力产业园包括车间大楼、倒班楼、门园企业委员会批准,武汉永力科技股份 房等工程,建筑面积2.2万平方米,永有限公司党支部正式成立,许国强同志 力产业园的顺利完工,对公司具有重要任支部书记,党支部的成立,标志公司 的战略意义,极大缓解了科研生产场地党建工作迈向新的阶段,公司党建学习 不足的瓶颈,提升企业产能,为公司资的开展,新党员的增加,必将为公司发 产的保值增值及企业未来发展拓展空间。展做出积极贡献 成 2016年6月15日,公司组团 四、2016年11月3日至5日,公 参加在北京举办的2016年第五届中国司组团观看了由九部委在武汉举办的第 国防信息化装备与技术展览会。在参展十三届“中国光谷”国际电子博览会 过程中,公司充分展示、宣传了自己的在观展过程中,公司对光电子和军民融 产品及技术,扩大了企业知名度。同时合方面的情况进行研讨,学习了参展商 公司与参会企业进行了广泛的沟通。的运作模式,探讨产业机遇,为公司的 军品企业高新科技成果民 E2016第玉中围国防信化 后续发展提供参考 是易势是 第 开式 www.cnhubei.com 2/117
2 / 117 一、2016 年 1 月 1 日,公司投资建 设的武汉永力产业园工程完工投入使用, 永力产业园包括车间大楼、倒班楼、门 房等工程,建筑面积 2.2 万平方米,永 力产业园的顺利完工,对公司具有重要 的战略意义,极大缓解了科研生产场地 不足的瓶颈,提升企业产能,为公司资 产的保值增值及企业未来发展拓展空间。 二、2016 年 6 月 15 日,公司组团 参加在北京举办的 2016 年第五届中国 国防信息化装备与技术展览会。在参展 过程中,公司充分展示、宣传了自己的 产品及技术,扩大了企业知名度。同时 公司与参会企业进行了广泛的沟通。 三、经多方努力筹建,2016 年 10 月 19 日,中国共产党光电园佛祖岭科技 园企业委员会批准,武汉永力科技股份 有限公司党支部正式成立,许国强同志 任支部书记,党支部的成立,标志公司 党建工作迈向新的阶段,公司党建学习 的开展,新党员的增加,必将为公司发 展做出积极贡献。 四、2016 年 11 月 3 日至 5 日,公 司组团观看了由九部委在武汉举办的第 十三届“中国光谷”国际电子博览会。 在观展过程中,公司对光电子和军民融 合方面的情况进行研讨,学习了参展商 的运作模式,探讨产业机遇,为公司的 后续发展提供参考。 公 司 年 度 大 事 记
武汉永力科技股份有限公司 2016年度报告 目录 第一节声明与提示 第二节公司概况 第三节会计数据和财务指标摘要 第四节管理层讨论与分析…… 11 第五节重要事项………… 第六节股本变动及股东情况 21 第七节融资及分配情况… 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况· 第九节公司治理及内部控制…… …28 第十节财务报告… 32
武汉永力科技股份有限公司 2016 年度报告 3 目录 第一节 声明与提示................................................................................................................5 第二节 公司概况......................................................................................................................7 第三节 会计数据和财务指标摘要..........................................................................................9 第四节 管理层讨论与分析....................................................................................................11 第五节 重要事项....................................................................................................................20 第六节 股本变动及股东情况................................................................................................21 第七节 融资及分配情况........................................................................................................23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况................................................................24 第九节 公司治理及内部控制................................................................................................28 第十节 财务报告....................................................................................................................32
武汉永力科技股份有限公司 2016年度报告 释义 释义项目 义 公司、我公司、本公司、股 份公司、永力科技、永力股指武汉永力科技股份有限公司 份、本集团 国信证券、主办券商指国信证券股份有限公司 众环 指中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 中登公司指中国登记结算有限责任公司北京分公司 证监会 指中国证券监督管理委员会 股转公司、全国股份转让系 指全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的平台 公司法 指《中华人民共和国公司法》 会 指股东大会、董事会、监事会 公司章程 指武汉永力科技股份有限公司章程 开关电源 指利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比 率,维持稳定输出电压的一种电源 中国宝安 指中国宝安集团股份有限公司 工商局 指「武汉市工商行政管理局及其分局 报告期、本期、本年 指2016年度 基期、上年、上一年、上期指2015年度 、万元 指人民币元、人民币万元
武汉永力科技股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义项目 释义 公司、我公司、本公司、股 份公司、永力科技、永力股 份、本集团 指 武汉永力科技股份有限公司 国信证券、主办券商 指 国信证券股份有限公司 众环 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 中登公司 指 中国登记结算有限责任公司北京分公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司、全国股份转让系 统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的平台 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 武汉永力科技股份有限公司章程 开关电源 指 利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比 率,维持稳定输出电压的一种电源 中国宝安 指 中国宝安集团股份有限公司 工商局 指 武汉市工商行政管理局及其分局 报告期、本期、本年 指 2016 年度 基期、上年、上一年、上期 指 2015 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元
武汉永力科技股份有限公司 2016年度报告 第一节声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的 真实、完整。 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、 监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读 *项或孴疆 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否存在豁免披露事项 否否否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 薰要风险事项简要描述 公司专业从事电源技术的研究和应用,本集团前五名客户本期的营业收 1、客户依赖风险 入为4,627.69万元(上期:5,403.90万元),占总体营业收入的比例 为46.00%(上期:62.58%)。 公司根据《财政部国家税务总局关于部分一般工业企业生产销售军品暂 免征收增值税的通知》(财税[2011]130号)和国家国防科工局综函 [2012]9号文精神,享受军品收入增值税先征后返。2015年度、2016 2、税收优惠政策变化风险年度公司获得该项税收优惠分别为4,285,425.80元,281,423.83元 占同期归属于母公司所有者的净利润比重分别为12.36%、34.87%如 果未来该优惠政策发生变化或者公司不再满足条件,公司业绩将受到 定程度影响。 公司第一大股东中国宝安集团股份有限公司是以对外投资控股为主的 上市集团公司,从主营业务、供应商、客户、可替代性、市场差别等方 3、同业竞争风险 面看,中国宝安投资控股的房地产、生物医药相关子公司与永力科技不 存在同业竞争。虽然宝安集团为此出具了《避免同业竞争承诺函》,但 随着中国宝安投资业务的发展,未来仍存在其所投资企业的业务与永力 科技存在交叉或竞争的可能 (1)控股股东不当的控制风险:公司第一大股东中国宝安持有936万 4、控制风险 股,占总股本的52%,在公司董事会9个席位中占有5个席位,且董事 长系中国宝安委派。中国宝安作为以对外投资控股为主的上市集团,其 投资的产业链长、行业广泛,若其利用其对公司的控股地位,对公司的
武汉永力科技股份有限公司 2016 年度报告 5 第一节声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的 真实、完整。 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、 监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、客户依赖风险 公司专业从事电源技术的研究和应用,本集团前五名客户本期的营业收 入为 4,627.69 万元(上期:5,403.90 万元),占总体营业收入的比例 为 46.00%(上期:62.58%)。 2、税收优惠政策变化风险 公司根据《财政部国家税务总局关于部分一般工业企业生产销售军品暂 免征收增值税的通知》(财税[2011]130 号)和国家国防科工局综函 [2012]9 号文精神,享受军品收入增值税先征后返。2015 年度、2016 年度公司获得该项税收优惠分别为 4,285,425.80 元、9,281,423.83 元; 占同期归属于母公司所有者的净利润比重分别为 12.36 %、34.87%。如 果未来该优惠政策发生变化或者公司不再满足条件,公司业绩将受到一 定程度影响。 3、同业竞争风险 公司第一大股东中国宝安集团股份有限公司是以对外投资控股为主的 上市集团公司,从主营业务、供应商、客户、可替代性、市场差别等方 面看,中国宝安投资控股的房地产、生物医药相关子公司与永力科技不 存在同业竞争。虽然宝安集团为此出具了《避免同业竞争承诺函》,但 随着中国宝安投资业务的发展,未来仍存在其所投资企业的业务与永力 科技存在交叉或竞争的可能。 4、控制风险 (1)控股股东不当的控制风险:公司第一大股东中国宝安持有 936 万 股,占总股本的 52%,在公司董事会 9 个席位中占有 5 个席位,且董事 长系中国宝安委派。中国宝安作为以对外投资控股为主的上市集团,其 投资的产业链长、行业广泛,若其利用其对公司的控股地位,对公司的
武汉永力科技股份有限公司 2016年度报告 经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司经营和其他权益 股东带来风险。(2)内部人控制风险:副董事长王德丰、董事罗荣辉、 董事兼总经理林杰、董事兼副总经理许国强、监事龙道志、总经理助理 黄志强在公司的持股比例分别为14.35%、14.35%、7.2%、7.2%、1.55% 1.44%,合计为46.08%,将可能通过其所持有的股份行使表决权或利用 其担任公司高级管理人员的职务来对公司的发展战略、生产经营和利润 分配等决策产生重大影响。(3)无实际控制人的影响:截至2016年12 月31日,公司的控股股东为中国宝安,持股比例为52.00%,中国宝安 前两大股东均为法人股东,持股中国宝安的比例分别为11.91%、5.57% 且不存在关联关系或一致行动协议,因而中国宝安不存在实际控制人。 公司股东之间亦没有签署一致行动协议,因此,公司无实际控制人的情 况可能影响公司的运营管理。 公司作为高新技术企业,高素质的科研人才是公司发展的动力源泉。公 司主营高功率、高频通信电源、军用电源、专用电源、新型激光电源相 关技术研制开发、生产、销售;模块电源、光收发模块等,这些产品综 5、核心技术人员流失的风合了软开关技术、自动控制技术、电磁兼容技术以及新型的散热结构方 式等高新技术,对产品质量、稳定性要求高,这对公司核心技术人员乃 至整个研发团队的管理体制形成了一定的挑战。若对科研人员激励、科 硏经费的落实、研发环境的营造等方面的措施不能满足公司发展需要, 将会影响到研发团队和管理人才积极性、创造性的发挥,造成人才流失 从20世纪70年代发展至今,电源行业技术革新已经历过3个阶段,行 6、行业技术风险 业技术发展迅速。因此,从事电源研发生产的企业将面临研发实力保有 技术持续提升的行业技术变化风险 市场竞争加剧及毛利率下降风险,虽然军用电源行业的现有竞争格局远 没有民用电源行业激烈,但随着国家对军民融合战略的推进,民用电源 7、市场风险 行业竞争的加剧,潜在市场竞争者可能逐步接触和进入军用电源行业, 公司或会面临日益激烈的行业竞争,甚至会导致整个军用电源产品制造 商的毛利率下降。 军用品市场相比民用电源市场,更易受到政策因素影响,不论是在军备 8、政策风险 采购、军费计划及行业管制等政策的变化,或将对公司经营造成不利影 本期重大风险是否发生重 大变化 否
武汉永力科技股份有限公司 2016 年度报告 6 经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司经营和其他权益 股东带来风险。(2)内部人控制风险:副董事长王德丰、董事罗荣辉、 董事兼总经理林杰、董事兼副总经理许国强、监事龙道志、总经理助理 黄志强在公司的持股比例分别为 14.35%、14.35%、7.2%、7.2%、1.55%、 1.44%,合计为 46.08%,将可能通过其所持有的股份行使表决权或利用 其担任公司高级管理人员的职务来对公司的发展战略、生产经营和利润 分配等决策产生重大影响。(3)无实际控制人的影响:截至 2016 年 12 月 31 日,公司的控股股东为中国宝安,持股比例为 52.00%,中国宝安 前两大股东均为法人股东,持股中国宝安的比例分别为 11.91%、5.57%, 且不存在关联关系或一致行动协议,因而中国宝安不存在实际控制人。 公司股东之间亦没有签署一致行动协议,因此,公司无实际控制人的情 况可能影响公司的运营管理。 5、核心技术人员流失的风 险 公司作为高新技术企业,高素质的科研人才是公司发展的动力源泉。公 司主营高功率、高频通信电源、军用电源、专用电源、新型激光电源相 关技术研制开发、生产、销售;模块电源、光收发模块等,这些产品综 合了软开关技术、自动控制技术、电磁兼容技术以及新型的散热结构方 式等高新技术,对产品质量、稳定性要求高,这对公司核心技术人员乃 至整个研发团队的管理体制形成了一定的挑战。若对科研人员激励、科 研经费的落实、研发环境的营造等方面的措施不能满足公司发展需要, 将会影响到研发团队和管理人才积极性、创造性的发挥,造成人才流失。 6、行业技术风险 从 20 世纪 70 年代发展至今,电源行业技术革新已经历过 3 个阶段,行 业技术发展迅速。因此,从事电源研发生产的企业将面临研发实力保有、 技术持续提升的行业技术变化风险。 7、市场风险 市场竞争加剧及毛利率下降风险,虽然军用电源行业的现有竞争格局远 没有民用电源行业激烈,但随着国家对军民融合战略的推进,民用电源 行业竞争的加剧,潜在市场竞争者可能逐步接触和进入军用电源行业, 公司或会面临日益激烈的行业竞争,甚至会导致整个军用电源产品制造 商的毛利率下降。 8、政策风险 军用品市场相比民用电源市场,更易受到政策因素影响,不论是在军备 采购、军费计划及行业管制等政策的变化,或将对公司经营造成不利影 响。 本期重大风险是否发生重 大变化: 否
武汉永力科技股份有限公司 2016年度报告 第二节公司概况 基本信息 公司中文全称 武汉永力科技股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan YongLi Technology Co, Ltd 证券简称 永力科技 证券代码 830840 法定代表人 冯佐祥 注册地址 武汉市东湖新技术开发区流芳园南路19号 办公地址 武汉市东湖新技术开发区流芳园南路19号 主办券商 「国信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层 会计师事务所 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名刘钧、赵文凌 会计师事务所办公地址湖北省武汉市武昌区东湖路169号众环大厦 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人王继响 电话 027-87927928 传真 1027-87927966 电子邮箱 YlsCoylPoweR.coM 公司网址 http://www.ylpo 联系地址及邮政编码 湖北省武汉市东湖新技术开发区流芳园南路19号邮政编 码:430205 公司指定信息披露平台的网址 http://www.neeg.comcnoihttp://www.neeg.cc 公司年度报告备置地 湖北省武汉市东湖新技术开发区流芳园南路19号公司董事会 秘书办公室 、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-07-15 分层情况 基础层 行业(证监会规定的行业大类)制造业下的计算机、通信和其他电子设备制造业(C39) 主要产品与服务项目 电力电子通信设备、新型激光电源、模块电源、光通讯收发模 块和配件等相关产品研发、生产、销售。 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 18,000,000 做市商数量 控股股东 中国宝安集团股份有限公司 实际控制人 无 四、注册情况
武汉永力科技股份有限公司 2016 年度报告 7 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 武汉永力科技股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan YongLi Technology Co.,Ltd 证券简称 永力科技 证券代码 830840 法定代表人 冯佐祥 注册地址 武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 19 号 办公地址 武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 19 号 主办券商 国信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层 会计师事务所 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 刘钧、赵文凌 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王继响 电话 027-87927928 传真 027-87927966 电子邮箱 YLSC@YLpower.com 公司网址 http://www.ylpower.com 联系地址及邮政编码 湖北省武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 19 号 邮政编 码:430205 公司指定信息披露平台的网址 http://www.neeq.com.cn 或 http://www.neeq.cc 公司年度报告备置地 湖北省武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 19 号公司董事会 秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-07-15 分层情况 基础层 行业(证监会规定的行业大类) 制造业下的计算机、通信和其他电子设备制造业(C39) 主要产品与服务项目 电力电子通信设备、新型激光电源、模块电源、光通讯收发模 块和配件等相关产品研发、生产、销售。 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 18,000,000 做市商数量 - 控股股东 中国宝安集团股份有限公司 实际控制人 无 四、注册情况
武汉永力科技股份有限公司 2016年度报告 顽目翾号码翾振費期内是否变更翾 企业法人营业执照注册号 91420100724676874A 税务登记证号码 91420100724676874A 组织机构代码 914201002467874A 是是是
武汉永力科技股份有限公司 2016 年度报告 8 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91420100724676874A 是 税务登记证号码 91420100724676874A 是 组织机构代码 91420100724676874A 是
武汉永力科技股份有限公司 2016年度报告 第三节会计数据和财务指标摘要 盈利能力 单位:元 期:年同期增减比例 营业收入 100,600,75376 86,356,11041 16.50% 毛利率% 42.24% 归属于挂牌公司股东的净利润 22627262629465965922322% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 22,208,721.21 28,825,334.22 -2295 的净利润 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公 10.23% 15.11% 司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股 10.04% 4.78% 东的扣除非经常性损益后的净利润计算) 基本每股收益 164 -23.22% 二、偿债能力 单位:元 资产总计 252,153,874.21 231,756,090.9 8.80% 负债总计 9.811.0412 21,961,162.00 -979% 归属于挂牌公司股东的净资产 232419655.22 209,794,928 10.78% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 10.74% 资产负债率%(母公司) 990% 资产负债率%(合并) 86% 流动比率 7.01 利息保障倍数 营运情况 单位:元 雠本卿上年同期减比例 「经营活动产生的现金流量净额 21,589,341.57 19008428.10 13.58% 应收账款周转率 存货周转率 1.55 四、成长情况 *期上年期、增减比例 总资产增长率% 8.80% 1741 营业收入增长率% 16.50% 1201% 净利润增长率% 2348% 9234 五、股本情况
武汉永力科技股份有限公司 2016 年度报告 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 100,600,753.76 86,356,110.41 16.50% 毛利率% 42.24% 49.93% - 归属于挂牌公司股东的净利润 22,624,726.26 29,465,965.92 -23.22% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 22,208,721.21 28,825,334.22 -22.95% 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公 司股东的净利润计算) 10.23% 15.11% - 加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股 东的扣除非经常性损益后的净利润计算) 10.04% 14.78% - 基本每股收益 1.26 1.64 -23.22% 二、偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 252,153,874.21 231,756,090.96 8.80% 负债总计 19,811,041.23 21,961,162.00 -9.79% 归属于挂牌公司股东的净资产 232,419,655.22 209,794,928.96 10.78% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 12.91 11.66 10.74% 资产负债率%(母公司) 6.66% 9.90% - 资产负债率%(合并) 7.86% 9.48% - 流动比率 8.18 7.01 - 利息保障倍数 - - - 三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 21,589,341.57 19,008,428.10 13.58% 应收账款周转率 1.58 1.48 - 存货周转率 1.70 1.55 - 四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 8.80% 17.41% - 营业收入增长率% 16.50% 12.01% - 净利润增长率% -23.48% 92.34% - 五、股本情况
武汉永力科技股份有限公司 2016年度报告 i本期期末年期末增减比例 普通股总股本 18,000,000 18.000.000 0.00% 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性损益 单位:元 ::::::: 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销 -24,397.68 部分 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 504,57273 受的政府补助除外 非经常性损益合计 480,175 所得税影响数 64.170.00 少数股东权益影响额(税后) 非经常性损益净额 416.005.05
武汉永力科技股份有限公司 2016 年度报告 10 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 18,000,000 18,000,000 0.00% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - - 六、非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销 部分 -24,397.68 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 504,572.73 非经常性损益合计 480,175.05 所得税影响数 64,170.00 少数股东权益影响额(税后) - 非经常性损益净额 416,005.05