&HEC 2014年年度报告 海南高速公路股份有限公司 HAINAN EXPRESSWAY CO. LTD 也Ec 2014年 年度报告 2015年4月23日
2014 年年度报告 1 海南高速公路股份有限公司 HAINAN EXPRESSWAY CO.,LTD 2014 年 年度报告 2015 年 4 月 23 日
& EC 2014年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘忠信 董事 公出差 曾国华 董事 公出差 夏亚斌 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 公司负责人曾国华、总经理郭强、主管会计工作负责人林生策及会计机构 负责人(会计主管人员张琼文声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完 整
2014 年年度报告 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘忠信 董事 因公出差 曾国华 顾刚 董事 因公出差 夏亚斌 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人曾国华、总经理郭强、主管会计工作负责人林生策及会计机构 负责人(会计主管人员)张琼文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完 整
& EC 2014年年度报告 目录 2014年度报告 第一节重要提示、目录和释义 6 第二节公司简介 8 第三节会计数据和财务指标摘要 第四节董事会报告 第五节重要事项…… 44 第六节股份变动及股东情况… 第七节优先股相关情况…… 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理…… 第十节内部控制 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录.81
2014 年年度报告 3 目录 2014 年度报告.....................................................................................................................................2 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................6 第二节 公司简介................................................................................................................................8 第三节 会计数据和财务指标摘要..................................................................................................10 第四节 董事会报告..........................................................................................................................33 第五节 重要事项..............................................................................................................................44 第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................50 第七节 优先股相关情况..................................................................................................................50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................51 第九节 公司治理..............................................................................................................................60 第十节 内部控制..............................................................................................................................66 第十一节 财务报告..........................................................................................................................70 第十二节 备查文件目录................................................................................................................181
& EC 2014年年度报告 释义 释义项 指 释义内容 司、本公司、海南高速 指海南高速公路股份有限公司 海南交控 指海南省交通投资控股有限公司 海南金城 指海南金城国有资产经营管理有限责任公司 省交通厅 指海南省交通运输厅 省国资委 指海南省政府国有资产监督管理委员会 立信所 指立信会计师事务所(特殊普通合伙)
2014 年年度报告 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、海南高速 指 海南高速公路股份有限公司 海南交控 指 海南省交通投资控股有限公司 海南金城 指 海南金城国有资产经营管理有限责任公司 省交通厅 指 海南省交通运输厅 省国资委 指 海南省政府国有资产监督管理委员会 立信所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
& EC 2014年年度报告 重大风险提示 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体、 本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准,同时在本报告中按披露 要求对公司存在的风险因素予以描述,敬请投资者注意投资风险
2014 年年度报告 5 重大风险提示 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体、 本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，同时在本报告中按披露 要求对公司存在的风险因素予以描述，敬请投资者注意投资风险
& EC 2014年年度报告 第二节公司简介 一、公司信息 简称 海南高速 票代码 00886 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海南高速公路股份有限公司 公司的中文简称 海南高速 公司的外文名称(如有) HAINAN EXPRESS WAY Co,LTD 公司的外文名称缩写(如有)HEC 公司的法定代表人 曾国华 注册地址 海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼 注册地址的邮政编码 70203 办公地址 海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼 办公地址的邮政编码 70203 公司网址 http://www.hi-expressway.com 电子信箱 hainangaosu(@126.com 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈求仲 张堪省 联系地址 海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼 电话 0898-66768394 0898-66768394 传真 0898-66790647 0898-66790647 电子信箱 ainangaosu@126.com hainangaosu @126 、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司企业发展部
2014 年年度报告 6 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 海南高速 股票代码 000886 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海南高速公路股份有限公司 公司的中文简称 海南高速 公司的外文名称（如有） HAINAN EXPRESSWAY Co.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）HEC 公司的法定代表人 曾国华 注册地址 海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 注册地址的邮政编码 570203 办公地址 海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 办公地址的邮政编码 570203 公司网址 http://www.hi-expressway.com 电子信箱 hainangaosu@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈求仲 张堪省 联系地址 海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 电话 0898-66768394 0898-66768394 传真 0898-66790647 0898-66790647 电子信箱 hainangaosu@126.com hainangaosu@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司企业发展部
& EC 2014年年度报告 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照 税务登记号码组织机构代码 注册号 首次注册 1990年08月1海口市大同路25号 28408288-7 46010028408288728408288-7 南虹大厦1l层 海口市蓝天路16号 460100284082887 报告期末注册2014年05月26日 460000000140480 28408288-7 高速公路大楼 公司上市以来主营业务的变化情况(如 无变更。 1993年4月,经海南省证券委员会琼证字(1993)6号文批准,在原海南省 东线高速公路建设工程指挥部办公室的基础上,以定向募集方式设立了本公司 由原海南省东线高速公路建设工程指挥部办公室的净资产所形成的国家股 259468万股由海南省公路局持有; 1994年6月,经海南省财税厅琼财税994]国资字375号批准,海南省公路 局将持有本公司的国家股259468万股无偿划转给省交通厅。 历次控股股东的变更情况(如有) 2002年11月12日,财政部财企[2002]60号《关于海南高速公路股份有限公 问司国有股划转有关问题的批复,省交通厅将所持有本公司233212万股国家股 无偿划转给海南金城 2012年3月23日,经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2011137 号《关于海南高速公路股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复 同意,海南金城将持有本公司198270,655股国有股份无偿划转给海南交控。至此 海南金城不再持有本公司股份,海南交控持有本公司国有股份198270.655股 本公司股份总额的2005%。为公司第一大股东。省交通厅为本公司实际控制人 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 签字会计师姓名 刘泽波、许萍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用
2014 年年度报告 7 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993 年 08 月 17 日 海口市大同路 25 号 南虹大厦 11 层 28408288-7 460100284082887 28408288-7 报告期末注册 2014 年 05 月 26 日 海口市蓝天路 16 号 高速公路大楼 460000000140480 460100284082887 28408288-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 1993 年 4 月，经海南省证券委员会琼证字（1993）6 号文批准，在原海南省 东线高速公路建设工程指挥部办公室的基础上，以定向募集方式设立了本公司， 由原海南省东线高速公路建设工程指挥部办公室的净资产所形成的国家股 25946.8 万股由海南省公路局持有； 1994 年 6 月，经海南省财税厅琼财税[1994]国资字 375 号批准，海南省公路 局将持有本公司的国家股 25946.8 万股无偿划转给省交通厅。 2002 年 11 月 12 日，财政部财企[2002]60 号《关于海南高速公路股份有限公 司国有股划转有关问题的批复》，省交通厅将所持有本公司 23352.12 万股国家股 无偿划转给海南金城。 2012 年 3 月 23 日，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2011]1337 号《关于海南高速公路股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》 同意，海南金城将持有本公司 198,270,655 股国有股份无偿划转给海南交控。至此， 海南金城不再持有本公司股份，海南交控持有本公司国有股份 198,270,655 股，占 本公司股份总额的 20.05%。为公司第一大股东。省交通厅为本公司实际控制人。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 刘泽波、许萍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用
& EC 2014年年度报告 第三节会计数据和财务指标摘要 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 2013年 2012年 2014年 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元) 9652,739.11495,942,760.30495,942,760.303958%343,122,517.80343,122,51780 归属于上市公司股东的净 50441030.63135,7541448135754144862.84%9208,16848920081684 利润(元) 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润45628334.25137,063680.59137063680.59-6671%85269,412.7385269412.7 (元) 经营活动产生的现金流量 98,67,9257465,078,74.4465078,774.44-251.46%325,758,54419325,758.544.19 净额(元) 基本每股收益(元股) 0.051 0.137 0137-62.77% 0.09 稀释每股收益(元/股) 0.051 0.1376277% 加权平均净资产收益率 1.84% 5.09 3.61% 361% 本年末比上 013年末 2012年末 2014年末 年末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产(元) 13265,783,7298813,215392,009863,215392,009861.57%2,983.819095.742,983.819095 归属于上市公司股东的净 2,739,826,849792,738048625672,738,048625670.06%2,598568,268712,598,568.26871 资产(元) 非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 单位 项目 014年金额 013年金额 012年金额 说明 主要系儋州土地使用 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 12,750,11564 3.447.029.74 7,972,80444权被政府有偿收回所 值准备的冲销部分) 确认的补偿收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 主要系应收款项收回 718,034.3 106,752.10 2,598630.21 所致
2014 年年度报告 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2014 年 2013 年 本年比上年 增减 2012 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 299,652,739.11 495,942,760.30 495,942,760.30 -39.58% 343,122,517.80 343,122,517.80 归属于上市公司股东的净 利润（元） 50,441,030.63 135,754,144.88 135,754,144.88 -62.84% 92,008,168.48 92,008,168.48 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元） 45,628,334.25 137,063,680.59 137,063,680.59 -66.71% 85,269,412.73 85,269,412.73 经营活动产生的现金流量 净额（元） -98,567,925.74 65,078,774.44 65,078,774.44 -251.46% 325,758,544.19 325,758,544.19 基本每股收益（元/股） 0.051 0.137 0.137 -62.77% 0.093 0.093 稀释每股收益（元/股） 0.051 0.137 0.137 -62.77% 0.093 0.093 加权平均净资产收益率 1.84% 5.09% 5.09% -3.25% 3.61% 3.61% 2014 年末 2013 年末 本年末比上 年末增减 2012 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 3,265,783,729.88 3,215,392,009.86 3,215,392,009.86 1.57% 2,983,819,095.74 2,983,819,095.74 归属于上市公司股东的净 资产（元） 2,739,826,849.79 2,738,048,625.67 2,738,048,625.67 0.06% 2,598,568,268.71 2,598,568,268.71 二、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 12,750,115.64 3,447,029.74 7,972,804.44 主要系儋州土地使用 权被政府有偿收回所 确认的补偿收益。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 718,034.39 106,752.10 2,598,630.21 主要系应收款项收回 所致
& EC 2014年年度报告 主要系“威马逊”台风 除上述各项之外的其他营业外收入和支出5418,329.53-450986434 5,023,992.22 的公益性捐赠支出 减:所得税影响额 3,237,124 353,453.21 1,191,313.32 4,812,6963 -1,309,535.71 6,738,755.75 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——一非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形
2014 年年度报告 9 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,418,329.53 -4,509,864.34 -5,023,992.22 主要系“威马逊”台风 的公益性捐赠支出。 减：所得税影响额 3,237,124.12 353,453.21 -1,191,313.32 合计 4,812,696.38 -1,309,535.71 6,738,755.75 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形
& EC 2014年年度报告 第四节董事会报告 概述 2014年,公司董事会紧紧围绕“以交通基础设施投资建设管理为公司主业,涉足旅游服 务业、房地产业、现代金融业等产业,开创各产业资源共享、互联互通、相互促进的新局面, 实现公司又好又快发展”的发展战略,带领全体员工开拓进取,攻坚克难,努力调结构拓市场, 积极推进重点项目建设,较好地完成了2014年的各项工作。 (一)经济指标完成情况 2014年,面对国内外宏观经济不断下滑、市场形势整体低迷,尤其房地产行业遭受严峻 挑战的不利局面,公司采取各种有效措施积极应对,全年完成营业收入2996527万元,利润 总额6,25366万元。报告期内,公司资产总额为32.66亿元,负债总额为5.15亿元,归属于上市 公司股东的所有者权益274亿元,财务状况良好 (二)重点项目建设稳步推进 2014年,公司进一步加大对在建项目的跟踪督导,建立工作进度表,对重点项目实行周 报制度,及时了解项目进展情况,加大协调力度,解决存在的问题,稳步推进项目建设。 1、琼海瑞海水城二期项目。全年完成投资15,392.45万元,累计完成投资42,93.89万元 截至2014年12月末,项目一标施工的11栋髙层住宅和1栋联排别墅中,有9栋髙层住宅已封顶, 已完成别墅地下室底板模板制作安装;项目二标施工的11栋高层住宅和1栋幼儿园已全部封 顶。报告期内,项目累计认购房产19,978m2、金额12,277万元。 2、海口高路华二期项目。项目计划投资14.500万元,全年完成投资2,829.20万元,累计完 成投资13,59508万元,完成总投资额的9376%。截至2014年12月末,项目己先后通过消防工程、 电梯安装工程等单项验收,并于9月完成了主体综合验收。报告期内,项目累计销售房产159 套,销售面积19,29239m,销售收入13,554.99万元。 3、儋州东坡雅居项目。项目一期计划投资32,035.38万元,全年完成投资547.54万元, 累计完成投资约17,712.66万元,完成总投资额的5529%。截至2014年12月末,项目一标C、D 户型别墅主体施工中,有15栋已封顶,有4栋完成CFG桩施工,有3栋人工挖孔桩完成50%, 驳岸线挡土墙施工及市政道路平整场地完成60%;项目二标A、B户型别墅主体施工中,有10
2014 年年度报告 10 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，公司董事会紧紧围绕“以交通基础设施投资建设管理为公司主业，涉足旅游服 务业、房地产业、现代金融业等产业，开创各产业资源共享、互联互通、相互促进的新局面， 实现公司又好又快发展”的发展战略，带领全体员工开拓进取，攻坚克难，努力调结构拓市场， 积极推进重点项目建设，较好地完成了2014年的各项工作。 （一）经济指标完成情况 2014年，面对国内外宏观经济不断下滑、市场形势整体低迷，尤其房地产行业遭受严峻 挑战的不利局面，公司采取各种有效措施积极应对，全年完成营业收入29,965.27万元，利润 总额6,253.66万元。报告期内，公司资产总额为32.66亿元，负债总额为5.15亿元，归属于上市 公司股东的所有者权益27.4亿元，财务状况良好。 （二）重点项目建设稳步推进 2014年，公司进一步加大对在建项目的跟踪督导，建立工作进度表，对重点项目实行周 报制度，及时了解项目进展情况，加大协调力度，解决存在的问题，稳步推进项目建设。 1、琼海瑞海水城二期项目。全年完成投资15,392.45万元，累计完成投资42,993.89万元。 截至2014年12月末, 项目一标施工的11栋高层住宅和1栋联排别墅中，有9栋高层住宅已封顶， 已完成别墅地下室底板模板制作安装；项目二标施工的11栋高层住宅和1栋幼儿园已全部封 顶。报告期内，项目累计认购房产19,978m2 、金额12,277万元。 2、海口高路华二期项目。项目计划投资14,500万元，全年完成投资2,829.20万元，累计完 成投资13,595.08万元，完成总投资额的93.76%。截至2014年12月末,项目已先后通过消防工程、 电梯安装工程等单项验收，并于9月完成了主体综合验收。报告期内，项目累计销售房产159 套，销售面积19,292.39㎡,销售收入13,554.99万元。 3、儋州东坡雅居项目。项目一期计划投资32,035.38万元，全年完成投资5,447.54万元， 累计完成投资约17,712.66万元，完成总投资额的55.29%。截至2014年12月末，项目一标C、D 户型别墅主体施工中，有15栋已封顶，有4栋完成CFG桩施工，有3栋人工挖孔桩完成50%， 驳岸线挡土墙施工及市政道路平整场地完成60%；项目二标A、B户型别墅主体施工中，有10