项目4出钠管理 1、在出钠管理系统如下业务内容中，可以被称为辅助管理模块的是 C景行存款期初对据 现金及恨行日记账日常登记管理 C出钠报表的查询使用 口支票购置、领用、恢销管理 2、银行对账的必备条件是 0结算方式相同 C借货方向相反，金额相同 0结算日期相同 C结算号相同 3,企业银行存款日记账与对据单中相对应记录（同一笔业务），其主要特点是一· 口倍货方向和金额必须完全相同 ·信贷方向相同，健金额可以不同 口信货方内相反。但金额相同 0信货方向可以不同，但金额和结算号您须粗同 4,出纳系统的启用期间与账务系统的启用期间： C色潮相同 C不能相同 可以相月也可以不同 口以上说法都不正确 5,查诸现金日记账，下列不可以作为查询条件的是： 0按会计期问
项目 4 出纳管理 1、在出纳管理系统如下业务内容中，可以被称为辅助管理模块的是_________。 银行存款期初对账 现金及银行日记账日常登记管理 出纳报表的查询使用 支票购置、领用、核销管理 2、银行对账的必备条件是_________。 结算方式相同 借贷方向相反，金额相同 结算日期相同 结算号相同 3、企业银行存款日记账与对账单中相对应记录（同一笔业务），其主要特点是______。 借贷方向和金额必须完全相同 借贷方向相同，但金额可以不同 借贷方向相反，但金额相同 借贷方向可以不同，但金额和结算号必须相同 4、出纳系统的启用期间与账务系统的启用期间：___________。 必须相同 不能相同 可以相同也可以不同 以上说法都不正确 5、查询现金日记账，下列不可以作为查询条件的是：____________。 按会计期间
C按日期 0 拨凭正号 按惜贷方向咸全部 6,不属于支票管理核块具体功能的是 口支票本响置登记 0支票领用登记 C支票报销审批 口支票核销 7、出钠系统期末扎馨的前提条件是」 C所有出钠业务入账 初始化完成 C录入或引入凭证 C审核记 8、在进行支票领用和报销时，领用人和报销人必须是 C本企业职员之一 0本账套操作员之一 0领用人与报销人不能是同一人 领用人与报销人可以是同一操作员 9、在执行出纳反扎据操作时，应按哪个键？ 0 Shift+f四 c Ctrl+F9 C shift-Fll C Curl+F1I
按日期 按凭证号 按借贷方向或全部 6、不属于支票管理模块具体功能的是___________。 支票本购置登记 支票领用登记 支票报销审批 支票核销 7、出纳系统期末扎账的前提条件是_________。 所有出纳业务入账 初始化完成 录入或引入凭证 审核记账 8、在进行支票领用和报销时,领用人和报销人必须是_________。 本企业职员之一 本账套操作员之一 领用人与报销人不能是同一人 领用人与报销人可以是同一操作员 9、在执行出纳反扎账操作时，应按哪个键？ Shift+F9 Ctrl+F9 Shift+F11 Ctrl+F11
10,在支票登记薄中，不可以副除的支票是 口未报销的支票 0 己报销的支票 己枝销或退票的支票 C已取消核销或取消递票的支票
10、在支票登记簿中，不可以删除的支票是___________。 未报销的支票 已报销的支票 已核销或退票的支票 已取消核销或取消退票的支票