归东翟王大军 HANDONG UNIVERSITY OP TECHNOLOGY 第五讲基础设置（二） 财务信息与收付结算
第五讲 基础设置（二） 财务信息与收付结算
本讲内容 山求程子大军 >一、 会计科目设置问题 >二、凭证类别设置问题 >三、项目体系设置问题 >四、收付结算设置问题 >涉及章节 >3.2.4财务信息设置 >3.2.5收付结算设置
本讲内容 ➢ 一、会计科目设置问题 ➢ 二、凭证类别设置问题 ➢ 三、项目体系设置问题 ➢ 四、收付结算设置问题 ➢ 涉及章节 ➢ 3.2.4 财务信息设置 ➢ 3.2.5 收付结算设置
本讲目的要求 归东翟王大军 SHANDONG UNIVERSITY OP TECHNOLOGY >掌握会计科目设置的基本要求和方法。 >掌握凭证类别设置的基本要求； >掌握项目核算体系设置的要求与方法； >掌握结算方式设置的基本要求。 4/42025
本讲目的要求 ➢ 掌握会计科目设置的基本要求和方法。 ➢ 掌握凭证类别设置的基本要求； ➢ 掌握项目核算体系设置的要求与方法； ➢ 掌握结算方式设置的基本要求。 4/4/2025
山东程王大军 HANDONG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 问题一 财务信息设置内容
2.1 问题一 系统管理概述 财务信息设置内容
理解思路 归东翟王大军 SHANDONG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 设置内容 服务模块 档案用途 服务系统 某项基础档 完成某项工作 案为谁服务 服务业务 需要设置哪些 基础档案 服务管理
理解思路 设置内容 服务模块 档案用途 服务系统 服务业务 服务管理 完成某项工作 需要设置哪些 基础档案 某项基础档 案为谁服务
财务信息设置 山东理王大军 财务信息设置内容 设置内容 档案用途 前提条件 使用系统 外币汇率 设置企业用到的外 币种类及汇率 先确定有外币核算 所有子系统 会计科目 设置企业核算的科 先设置会计科目编 总账、工资、固定 自目录 码方案及外币 资产、应收、应付、 存货、成本 凭证类别 设置企业核算的凭 先完成会计科目设 总账、工资、固定 证类型 资产、应收、应付、 存货、成本 设置企业需要对其 项目档案 进行核算和管理的 先完成会计科目设 置 所有子系统 对象、目录
财务信息设置 财务信息设置内容 设置内容 档案用途 前提条件 使用系统 外币汇率 设置企业用到的外 币种类及汇率 先确定有外币核算 所有子系统 会计科目 设置企业核算的科 目目录 先设置会计科目编 码方案及外币 总账、工资、固定 资产、应收、应付、 存货、成本 凭证类别 设置企业核算的凭 证类型 先完成会计科目设 置 总账、工资、固定 资产、应收、应付、 存货、成本 项目档案 设置企业需要对其 进行核算和管理的 对象、目录 先完成会计科目设 置 所有子系统
归东翟王大军 HANDONG UNIVERSITY OP TECHNOLOGY 问题二 外币汇率设置
2.1 问题二 系统管理概述 外币汇率设置
理解思路 山中求理王大深 设置内容 服务模块 档案用途 服务系统 某项基础档 完成某项工作 案为谁服务 服务业务 需要设置哪些 基础档案 服务管理
理解思路 设置内容 服务模块 档案用途 服务系统 服务业务 服务管理 完成某项工作 需要设置哪些 基础档案 某项基础档 案为谁服务
3.2.4财务信息设置 归东理王大军 SHANDONG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ·1.设置外币汇率 ·汇率管理是专为外币核算服务的。企业如果存在外币业务 或外币汇率发生变动等，需通过外币汇率功能进行定义。 外币设置 文件)编械您)工) 立→铝输出增加X除@少退出 外币设置 美元 徐固定汇罩 浮动汇率 01204 国币符 外币设置 月份 记账汇率 调汇率 币名 美元 2012.04 8.80000 201205 汇率小数位 2012.06 最大深至 5.00o01 201207 折算方式 2012.08 201209 口外币幸汇率=本位而 201210 C外币/宰：本位币 201211
3.2.4 财务信息设置 • 1.设置外币汇率 • 汇率管理是专为外币核算服务的。企业如果存在外币业务 或外币汇率发生变动等，需通过外币汇率功能进行定义
3.2.4财务信息设置 山东理子大？ ·1.设置外币汇率 。1 在填制凭证中时所用的汇率应先在此进行定义，以便 制单时调用，减少录入汇率的次数和差错； 当汇率变化时，应预先在此进行调整，否则，制单时 不能正确录入汇率： 对于使用固定汇率（即使用月初或年初汇率）作为记账 汇率的用户，在填制每月的凭证前，应预先在此录入 该月的记账汇率，否则在填制该月外币凭证时，将会 出现汇率为零的错误： 。 对于使用浮动汇率（即使用当日汇率）作为记账汇率的 用户，在填制当天的凭证前，应预先在此录入当天的 记账汇率
3.2.4 财务信息设置 • 1.设置外币汇率 • 在填制凭证中时所用的汇率应先在此进行定义，以便 制单时调用，减少录入汇率的次数和差错； • 当汇率变化时，应预先在此进行调整，否则，制单时 不能正确录入汇率； • 对于使用固定汇率(即使用月初或年初汇率)作为记账 汇率的用户，在填制每月的凭证前，应预先在此录入 该月的记账汇率，否则在填制该月外币凭证时，将会 出现汇率为零的错误； • 对于使用浮动汇率(即使用当日汇率)作为记账汇率的 用户，在填制当天的凭证前，应预先在此录入当天的 记账汇率