复旦大学：《投资学原理 Investments》课程教学资源（学生论文）中国开放式基金的业绩持续性研究

概述 一、Black、 ScholesMerton和发现了看涨期权定价公式, ScholesMerton和也因此获得1997年的诺贝尔经济学奖。 二、模型基本假设8个

1.1投资与金融资产 1.1.1投资(Investment):为了获得可能但并不确定的未来值(Future value)而作出牺牲确定的现值(Present value)的行为(William.Sharpe,1990年获得诺贝尔经济学奖)时间性:牺牲当前消费(Reduced current consumption)计划的未来消费( Planned later consumption)

第8章产业投资的风位分析 第一节风险概述 第二节敏感性分析 第三节概率分析 第四节决策树分析

复旦大学：《投资学原理 Investments》课程教学资源（投资试验）投资者情绪与股票市场波动检验

第七章 资本投资决策 第一节 资本投资决策的概念、种类与程序 第二节 资本投资决策的现金流量分析 第三节 资本投资决策的方法 第四节 资本投资决策方法的应用 第五节 资本投资决策的风险分析 第八章 证券评价 第一节 证券评价的概念和程序 第二节 债券评价 第三节 股票评价

复旦大学：《投资学原理 Investments》课程教学资源（投资试验）中国股市投资者“羊群效应”试验模块

第一节 证券市场 第二节 投资工具

第12章证券投资技术分析 第一节技术分析概述 第二节图标分析技术 第三节指标分析技术

一、投资者和分析师之间的竞争导致市场的有效性 二、有效市场假设对于投资政策的启示 三、有效市场的实证结果