上一讲我们介绍了随机变量的数学期 望,它体现了随机变量取值的平均水平, 是随机变量的一个重要的数字特征. 但是在一些场合,仅仅知道平均值是 不够的

The Completely Randomized Model One-Factor Analysis of Variance F-Test for Difference in c Means The Tukey-Kramer Procedure ANOVA Assumptions The Factorial Design Model: Two-Way Analysis of Variance Examine Effect of Factors and Interaction Kruksal-Wallis Rank Test for Differences in c Medians

1.设总体X的数学期望μ已知,方差2未知,1,X,…,Xn为来自X的样本。下列表达式中哪些是统计量:

一、一元线性回归模型的基本假设 二、参数的普通最小二乘估计（OLS） 三、参数估计的最大或然法(ML) 四、最小二乘估计量的性质 五、参数估计量的概率分布及随机干扰项方差的估计

《医学统计学》课程教学资源：第十一章 多因素试验的方差分析、第十三章 协方差分析

1.对15株同种植物的一个形态指标作了抽样检查,得到如下数据(数据单位略):11、12、6、9、11、8、8、10、8、6、9、10、8、9、10。试求出这些数据的平均数、标准差、方差及标准误

一、马克维茨均值一方差模型 二、 CAPM 三、APT模型 四。BS期权定价模型 以上这些模型是现代金融学最主要的模型,他们都假设人是理性的。基于人是理性的假设,对市场的有效进行研究现代金融学所有模型基础性假设:(弱式)有效市场!

一、均值-方差模型 二、风险的测度 三、风险市场均衡

1、理解数学期望、方差的概念，并掌握它们的性质。 2、会计算随机变量函数的数学期望。 3、了解协方差、相关系数的概念

1、理解总体、个体和样本的概念； 2、了解经验分布函数和直方图的作法，知道格林汶科定理； 3、理解样本均值、样本方差和样本矩的概念并会计算；