一、金融市场 宏观层面:金融框架 微观层面:定价、风险管理 二、公司财务

《金融投资学》课程教材讲义（金融投资与金融投资学）第七章 证券投资收益与风险 第三节 现代证券组合理论

·证券投资风险概述 ·证券投资风险的防范 ·证券投资组合 ·国外金融风险分析

第八章风险管理及投资组合 第一节风险概述 第二节风险管理 第三节风险的转移 第四节风险的衡量 第五节投资组合预期收益与风险的权衡 第六节投资组合理论

一、投资者制定投资目标应考虑回报和风险– 投资者厌恶风险，承担风险需要补偿– 不同的投资者对风险厌恶程度不一样，怎样刻画不同投资者对收益-风险之间的权衡关系 二、回报和风险的度量 三、市场给出收益-风险之间的公平关系

一、回报和风险的定义 投资者制定投资目标应考虑回报和风险 二、投资者厌恶风险,承担风险需要补偿 三、不同的投资者对风险厌恶程度不一样,怎样刻画不同投资者对收益-风险之间的权衡关系 四、市场给出收益-风险之间的公平关系-市场定价

一、证券投资收益概述 二、股票收益 三、债券的收益 四、证券投资的风险

第一节 证券投资收益的度量 第二节 证券投资风险的度量 第三节 现代证券组合理论

25.1 国际投资 25.2 世界股票市场 25.3 国际分散化 25.4 汇率风险 25.5 消极与积极的国际投资 25.6 因素模型与国际投资 25.7 世界资本市场的均衡

第8章产业投资的风位分析 第一节风险概述 第二节敏感性分析 第三节概率分析 第四节决策树分析