10.1 商业银行资产负债管理理论及其发展 10.2 利率风险及其类型 10.3 利率敏感性缺口管理 10.4 持续期缺口的衡量与管理 10.5 应用金融衍生工具管理利率风险

本章要点： • 商业银行资产负债管理理论与发展 • 利率风险及其类型 • 利率敏感性缺口管理 • 持续期缺口的衡量与管理 • 应用金融衍生工具管理利率风险

6.1风险与收益 6.2风险管理简介 6.3分散化与投资组合选择 6.4资本资产定价模型(CAPM) 6.5套利定价理论(APT)

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针对密集人群的安全预警管理,结合商业街人流相向运动的特点,提出通过断面双向流量比进行人群聚集风险预警的思路,并对该方法的误差进行了理论分析和实例验证.结果表明该方法用于商业街聚集人群的风险预警时,不论测量值大于真实值还是测量值小于真实值,经过断面进出比的比值误差均比客流统计系统本身误差更小,从而使客流统计产品在一定范围内精确度有所提高.此外,可应用此方法根据实际要求的测量精度为客流统计设备选型提供依据

一、本章的目的是介绍投资学的基本概念和理论框架。 二、要求： 要求学生熟练掌握基本概念和基本原理。 三、投资及证券投资的意义、证券、有价证券、证券市场、投资的参与者；投资过程、预期回报、风险、收益与风险的数学表示； 评估和分析金融资产主要种类中个别证券的价值，叫证券分析；证券组合的管理；政府对证券投资的监管

第一节 资本市场有效性 第二节 普通股 第三节 公司债券 第四节 公司融资决策原则 第一节 远期合约和期货合约 第二节 期权合约 第三节 互换合约 第一节 现代资本结构理论 第二节 新资本结构理论 第三节 融资决策和资本预算 第一节 股利政策定义和决定 第二节 股利政策决定 第三节 传统股利政策的重要理论 第四节 现代股利政策理论 第五节 股利政策实践

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第一章 金融市场 第二章 证券投资收益和风险 第三章 利率和期限结构理论 第四章 最优证券组合理论 第五章 资本资产定价理论(CAPM)

第一章引论 第一节金融学简介 金融学概论 1.金融学:研究人们在不确定环境中进行资源最优配置的学科。金融学的三个核心问题:资产时间价值,资产定价理论(资源配置系统)和风险管理理论。 2.金融理论分类: