任子行网络技术股份有限公司2018年年度财务报告 ￠凭后 任子行网络技术股份有限公司 2018年年度财务报告 chin乡 www.chinfocom.cn
任子行网络技术股份有限公司 2018 年年度财务报告 1 任子行网络技术股份有限公司 2018 年年度财务报告
任子行网络技术股份有限公司2018年年度财务报告 财务报告 审计报告 、财务报表 财务附注中报表的单位为:人民币元 合并资产负债表 编制单位:任子行网络技术股份有限公司 2018年12月31日 单位 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 306,19781463 321,262,001.3 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 380,278,453 其中:应收票据 l1606,753 应收账款 469,015,264.69 368.671700 预付款项 81898808.53 32447,523. 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 19,045.849.81 707319079 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 168,834,57265 176,997,233.6 持有待售资产 chin乡 www.chinfocom.cn
任子行网络技术股份有限公司 2018 年年度财务报告 2 财务报告 一、审计报告 略 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：任子行网络技术股份有限公司 2018 年 12 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 306,197,814.63 321,262,001.31 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 496,266,832.97 380,278,453.79 其中：应收票据 27,251,568.28 11,606,753.00 应收账款 469,015,264.69 368,671,700.79 预付款项 81,898,808.53 32,447,523.64 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 19,045,849.81 17,073,190.79 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 168,834,572.65 176,997,233.69 持有待售资产
任子行网络技术股份有限公司2018年年度财务报告 年内到期的非流动资产 其他流动资产 l18,043,990.29 流动资产合计 1,190,287868.88 934,024,930.5 非流动资产 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 228,209,07491 360,984,950.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,998517.23 7,962,308 投资性房地产 75.1823784 75,725047.86 固定资产 173.73509823 178,980,30868 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 16,532,317.68 9370,95534 开发支出 商誉 293,744,642.67 367,513,554. 长期待摊费用 12,321,741.71 3,995,241.7 递延所得税资产 17,722582.10 10,643643.48 其他非流动资产 非流动资产合计 840,446,75910 1,035,176,0094 资产总计 2,030,73462798 1,969200,940.0 流动负债: 短期借款 0,00000000 1750000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 300,409,855 预收款项 160,630,697 198,740,2557 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 chin乡 www.chinfocom.cn
任子行网络技术股份有限公司 2018 年年度财务报告 3 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 118,043,990.29 5,966,527.31 流动资产合计 1,190,287,868.88 934,024,930.53 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 228,209,074.91 360,984,950.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 22,998,517.23 17,962,308.16 投资性房地产 75,182,784.57 75,725,047.86 固定资产 173,735,098.23 178,980,308.68 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 16,532,317.68 19,370,955.34 开发支出 商誉 293,744,642.67 367,513,554.19 长期待摊费用 12,321,741.71 3,995,241.76 递延所得税资产 17,722,582.10 10,643,643.48 其他非流动资产 非流动资产合计 840,446,759.10 1,035,176,009.47 资产总计 2,030,734,627.98 1,969,200,940.00 流动负债： 短期借款 100,000,000.00 175,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 300,409,855.59 265,297,499.52 预收款项 160,630,697.27 198,740,255.73 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金
任子行网络技术股份有限公司2018年年度财务报告 应付职工薪酬 60,34390861 5224,198 应交税费 64370,237.69 40,279,190.53 其他应付款 1721262391 880464857 其中:应付利息 应付股利 260.03298 20,193.3 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 28,123,700.00 其他流动负债 4.636.46099 5,16966259 流动负债合计 735,727,484.06 798,515,455.6 非流动负债 长期借款 50,000,000.00 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 159,122,319.21 167,126,90961 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 39,303666.71 354136667 递延所得税负债 1.604.365.51 2416,138.51 其他非流动负债 非流动负债合计 250,030,351.43 204,956,7147 负债合计 985.757,835.49 1,003,472,170.4 所有者权益 股本 680,036,04200 447,930,7090 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 l80,154,396.1 337,041,373.09 减:库存股 624740000 其他综合收益 43,828685.17 181,643,600.0 chin乡 www.chinfocom.cn
任子行网络技术股份有限公司 2018 年年度财务报告 4 应付职工薪酬 60,343,908.61 55,224,198.67 应交税费 64,370,237.69 40,279,190.53 其他应付款 17,212,623.91 58,804,648.57 其中：应付利息 应付股利 260,032.98 20,193.35 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 28,123,700.00 其他流动负债 4,636,460.99 5,169,662.59 流动负债合计 735,727,484.06 798,515,455.61 非流动负债： 长期借款 50,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 159,122,319.21 167,126,909.61 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 39,303,666.71 35,413,666.67 递延所得税负债 1,604,365.51 2,416,138.51 其他非流动负债 非流动负债合计 250,030,351.43 204,956,714.79 负债合计 985,757,835.49 1,003,472,170.40 所有者权益： 股本 680,036,042.00 447,930,709.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 180,154,396.11 337,041,373.09 减：库存股 56,247,400.00 其他综合收益 43,828,685.17 181,643,600.00
任子行网络技术股份有限公司2018年年度财务报告 专项储备 盈余公积 49,104,343.92 42340,443 般风险准备 未分配利润 89887348.2 104,370,4604 归属于母公司所有者权益合计 986,763,41545 904,585,6648 少数股东权益 58213,377.04 61,143,104 所有者权益合计 1,044,976,792.49 965,728,769.6 负债和所有者权益总计 2,030,734.627.98 1,969,200,940.00 法定代表人:景晓 主管会计工作负责人:李志强 会计机构负责人:李志引 2、母公司资产负债表 单位 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 193,972,170.31 129,114,341.41 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 行生金融资产 应收票据及应收账款 277,308,19623 317,040,457.9 其中:应收票据 1.463.500.00 4,120,176.0 应收账款 275,844,69623 312,920281.93 预付款项 51,559,701.71 其他应收款 24,282535.10 9375651.54 其中:应收利息 应收股利 存货 91,164,018.50 86207,945.81 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 137.000.000.00 125.000.000 流动资产合计 775,286,62185 689,329,100.3 非流动资产 可供出售金融资产 131,726,486 308624,950.0 持有至到期投资 长期应收款 chin乡 www.chinfocom.cn
任子行网络技术股份有限公司 2018 年年度财务报告 5 专项储备 盈余公积 49,104,343.92 42,340,443.15 一般风险准备 未分配利润 89,887,348.25 -104,370,460.41 归属于母公司所有者权益合计 986,763,415.45 904,585,664.83 少数股东权益 58,213,377.04 61,143,104.77 所有者权益合计 1,044,976,792.49 965,728,769.60 负债和所有者权益总计 2,030,734,627.98 1,969,200,940.00 法定代表人：景晓军 主管会计工作负责人：李志强 会计机构负责人：李志强 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 193,972,170.31 129,114,341.41 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 277,308,196.23 317,040,457.93 其中：应收票据 1,463,500.00 4,120,176.00 应收账款 275,844,696.23 312,920,281.93 预付款项 51,559,701.71 12,590,703.62 其他应收款 24,282,535.10 19,375,651.54 其中：应收利息 应收股利 存货 91,164,018.50 86,207,945.81 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 137,000,000.00 125,000,000.00 流动资产合计 775,286,621.85 689,329,100.31 非流动资产： 可供出售金融资产 131,726,486.94 308,624,950.00 持有至到期投资 长期应收款
任子行网络技术股份有限公司2018年年度财务报告 长期股权投资 926,608,29692 884,192,677 投资性房地产 75.182784.57 固定资产 82,630204.6 87214843.39 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2.552.241.52 2085908.03 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,596,50688 2,341,137.9 递延所得税资产 14386836.70 9,600,824.9 其他非流动资产 非流动资产合计 1.234.683358.18 1,36978538 资产总计 2,009,969,980.0 2,059,114,489 流动负债 短期借款 85451208.63 287,600,089 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 297,51677512 224834,442.5 预收款项 77,61,947.4 110,229,5788 应付职工薪酬 26,543,104.31 22,739,999 应交税费 44,406,631.63 2533480561 其他应付款 192,51534813 188,271,789.6: 其中:应付利息 2479,86016 应付股利 20,193.35 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 28.123,70000 其他流动负债 流动负债合计 752518,71526 859,010,7063 非流动负债 长期借款 50,000,000.00 应付债券 其中:优先股 chin乡 www.chinfocom.cn
任子行网络技术股份有限公司 2018 年年度财务报告 6 长期股权投资 926,608,296.92 884,192,677.48 投资性房地产 75,182,784.57 75,725,047.86 固定资产 82,630,204.65 87,214,843.39 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,552,241.52 2,085,908.03 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,596,506.88 2,341,137.96 递延所得税资产 14,386,836.70 9,600,824.90 其他非流动资产 非流动资产合计 1,234,683,358.18 1,369,785,389.62 资产总计 2,009,969,980.03 2,059,114,489.93 流动负债： 短期借款 85,451,208.63 287,600,089.78 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 297,516,775.12 224,834,442.52 预收款项 77,961,947.44 110,229,578.80 应付职工薪酬 26,543,104.31 22,739,999.99 应交税费 44,406,631.63 25,334,805.61 其他应付款 192,515,348.13 188,271,789.65 其中：应付利息 2,479,860.16 应付股利 20,193.35 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 28,123,700.00 其他流动负债 流动负债合计 752,518,715.26 859,010,706.35 非流动负债： 长期借款 50,000,000.00 应付债券 其中：优先股
任子行网络技术股份有限公司2018年年度财务报告 永续债 长期应付款 159,122.31921 167,126,9096 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 38,932000.00 34,738,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 248,054,319.21 201,864,909.6 负债合计 1,000573,034.47 1,060,875,6159 所有者权益 股本 680,036,042.00 447,930,709.0 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 350,821,182.52 505,586,715.5 其他综合收益 4382868517 181,643,600.0 专项储备 盈余公积 49,104,343.92 42340,443.15 未分配利润 5845,908.05 179,262,593.7 所有者权益合计 1,00939694556 998238873.9 负债和所有者权益总计 2,009,969,980.03 2059,1148993 3、合并利润表 单位 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,179,189,36.12 1,019,067933.2 其中:营业收入 1,179,189,36.12 1,019067933.27 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,240,300,442.02 990,250,647.06 其中:营业成本 59,17815980 535,448,992.90 利息支出 nf乡 www.chinfocom.cn
任子行网络技术股份有限公司 2018 年年度财务报告 7 永续债 长期应付款 159,122,319.21 167,126,909.61 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 38,932,000.00 34,738,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 248,054,319.21 201,864,909.61 负债合计 1,000,573,034.47 1,060,875,615.96 所有者权益： 股本 680,036,042.00 447,930,709.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 350,821,182.52 505,586,715.52 减：库存股 56,247,400.00 其他综合收益 43,828,685.17 181,643,600.00 专项储备 盈余公积 49,104,343.92 42,340,443.15 未分配利润 -58,145,908.05 -179,262,593.70 所有者权益合计 1,009,396,945.56 998,238,873.97 负债和所有者权益总计 2,009,969,980.03 2,059,114,489.93 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,179,189,736.12 1,019,067,933.27 其中：营业收入 1,179,189,736.12 1,019,067,933.27 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,240,300,442.02 990,250,647.06 其中：营业成本 596,178,159.80 535,448,992.90 利息支出
任子行网络技术股份有限公司2018年年度财务报告 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 保单红利支出 分保费用 税金及附加 12,271,747 10570486.3 销售费用 225,965,36806 168,384,71554 管理费用 123,206,76243 872995606.48 研发费用 168.506.692.84 136,866,039.6 财务费用 678003582 4,240,228.10 其中:利息费用 13.016.448.60 7,127,990.19 利息收入 6.665.728.94 2,779,043.39 资产减值损失 107,3916751 47440,578.09 加:其他收益 74,14701628 38913658.75 投资收益(损失以“一”号填 1,683,744.4 其中:对联营企业和合营企 36,209.0 -691.887.0 业的投资收益 公允价值变动收益(损失以 号填列) 兑收益(损失以“”号填 列) 资产处置收益(损失以“号 5328378 8288231 填列) 营业利润(亏损以“一”号填列) 163,469,0782 69497571.6 加:营业外收入 74253,99799 77571,439.99 减:营业外支出 393.697.13 60514.5 四、利润总额(亏损总额以“一”号填 237,329,37914 14704516 减:所得税费用 2392274.52 35,281,462. 五、净利润(净亏损以“一”号填列) 213,407,104.6 111727,034.20 (一)持续经营净利润(净亏损 213,407,104.62 以“一”号填列) l11,727,0 (二)终止经营净利润(净亏损 以“一”号填列 chin乡 www.chinfocom.cn
任子行网络技术股份有限公司 2018 年年度财务报告 8 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 12,271,747.90 10,570,486.31 销售费用 225,965,368.06 168,384,715.54 管理费用 123,206,762.43 87,299,606.48 研发费用 168,506,692.84 136,866,039.64 财务费用 6,780,035.82 4,240,228.10 其中：利息费用 13,016,448.60 7,127,990.19 利息收入 6,665,728.94 2,779,043.39 资产减值损失 107,391,675.17 47,440,578.09 加：其他收益 74,147,016.28 38,913,658.75 投资收益（损失以“－”号填 列） 150,379,484.12 1,683,744.40 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 36,209.07 -691,887.05 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 53,283.78 82,882.31 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 163,469,078.28 69,497,571.67 加：营业外收入 74,253,997.99 77,571,439.99 减：营业外支出 393,697.13 60,514.50 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 237,329,379.14 147,008,497.16 减：所得税费用 23,922,274.52 35,281,462.96 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 213,407,104.62 111,727,034.20 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 213,407,104.62 111,727,034.20 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）
任子行网络技术股份有限公司2018年年度财务报告 归属于母公司所有者的净利润 214,458,2763 109,037,6483 少数股东损益 -1.051.171.7 2689,3858 六、其他综合收益的税后净额 137,81491433 181,643600.00 归属母公司所有者的其他综合收益 137,814,9148 181,643.60.00 的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他 综合收益 1重新计量设定受益计划 变动额 2权益法下不能转损益的 其他综合收益 (二)将重分类进损益的其他综 -137,81491483 181,643,600.0 合收益 1权益法下可转损益的其 他综合收益 2.可供出售金融资产公允 137,81491483 181,643,600.00 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 75592,189.79 293,370,634.2 归属于母公司所有者的综合收益 总额 76,643,3615 90,68124832 归属于少数股东的综合收益总额 1,051,171.7 2.689.38588 八、每股收益 (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。 法定代表人:景晓军 主管会计工作负责人:李志强 会计机构负责人:李志强 chin乡 www.chinfocom.cn
任子行网络技术股份有限公司 2018 年年度财务报告 9 归属于母公司所有者的净利润 214,458,276.33 109,037,648.32 少数股东损益 -1,051,171.71 2,689,385.88 六、其他综合收益的税后净额 -137,814,914.83 181,643,600.00 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -137,814,914.83 181,643,600.00 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 -137,814,914.83 181,643,600.00 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 -137,814,914.83 181,643,600.00 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 75,592,189.79 293,370,634.20 归属于母公司所有者的综合收益 总额 76,643,361.50 290,681,248.32 归属于少数股东的综合收益总额 -1,051,171.71 2,689,385.88 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.32 0.16 （二）稀释每股收益 0.32 0.16 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：景晓军 主管会计工作负责人：李志强 会计机构负责人：李志强
任子行网络技术股份有限公司2018年年度财务报告 4、母公司利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 、营业收入 518,605,97565 4674953,048.6 减:营业成本 397,062,7378 315,932,265841 税金及附加 4,182,07486 5.115.704. 销售费用 93242,7569 76369,165 管理费用 ,120,7 研发费用 62,326,102.22 47,861,925.06 财务费用 17 3,114378 其中:利息费用 l1,5ll804.1 9265,286.11 利息收入 10,056,9733 6248,94874 资产减值损失 83954,707651 43652,654.76 加:其他收益 38,392253 24,662,659 投资收益(损失以“一”号填 250,815,988.47 79348023.17 其中:对联营企业和合营 36209.07 -691887.05 业的投资收益 公允价值变动收益(损失以 “一”号填列) 资产处置收益(损失以“” 填列) 营业利润(亏损以“一”号填列) 97,801,12915 339791507 加:营业外收入 47832,133.74 13,108847.5 减:营业外支出 30824224 54,98639 利润总额(亏损总额以“一”号填 列) 145,325,020.65 46851,76.27 减:所得税费用 4008733 17,747573.4 四、净利润(净亏损以“一”号填列) 14,317,15332 29,104,20280 (一)持续经营净利润(净亏损 141,317,1533 29,104,20280 以“一”号填列) (二)终止经营净利润(净亏损 以“一”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 137,81491483 181,643,600.0 (一)不能重分类进损益的其 综合收益 chin乡 www.chinfocom.cn
任子行网络技术股份有限公司 2018 年年度财务报告 10 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 518,605,975.65 467,953,048.64 减：营业成本 397,062,737.88 315,932,265.84 税金及附加 4,182,074.86 5,115,704.76 销售费用 93,242,175.69 76,369,165.96 管理费用 67,535,603.14 46,120,717.39 研发费用 62,326,102.22 47,861,925.06 财务费用 1,709,607.76 3,114,378.37 其中：利息费用 11,511,804.17 9,265,286.11 利息收入 10,056,997.33 6,248,948.74 资产减值损失 83,954,707.65 43,652,654.76 加：其他收益 38,392,253.56 24,662,659.29 投资收益（损失以“－”号填 列） 250,815,988.47 79,348,023.17 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 36,209.07 -691,887.05 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号 填列） -79.33 996.11 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 97,801,129.15 33,797,915.07 加：营业外收入 47,832,133.74 13,108,847.59 减：营业外支出 308,242.24 54,986.39 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 145,325,020.65 46,851,776.27 减：所得税费用 4,007,867.33 17,747,573.47 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 141,317,153.32 29,104,202.80 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 141,317,153.32 29,104,202.80 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 -137,814,914.83 181,643,600.00 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益