江苏中设集团股份有限公司2019年半年度财务报告

江苏中设集团股份有限公司2019年半年度财务报告 中设股份 2019年半年度财务报告 (2019年1月1日6月30日) (未经审计) 2019年08月 chin乡 www.cninfocom.cn

江苏中设集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告 -1- 2019 年半年度财务报告 （2019 年 1 月 1 日—6 月 30 日） （未经审计） 2019 年 08 月

江苏中设集团股份有限公司2019年半年度财务报告 chin乡 www.cninfocom.cn

江苏中设集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告 -2-

江苏中设集团股份有限公司2019年半年度财务报告 财务报告 审计报告 半年度报告是否经过审计 口是√否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为:人民币元 合并资产负债表 编制单位:江苏中设集团股份有限公司 2019年06月30日 单位:元 项目 2019年6月30日 2018年12月31日 流动资产 货币资金 18278616 1309404 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 立收票据 5,270,000.0 4.850.000.00 应收账款 317845,705.571 294,793,086 应收款项融资 预付款项 2,303,401.78 1,718,917.0 收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 11024.48045 9,112,51 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 年内到期的非流动资产 其他流动资产 147,086 202,401. chin乡 www.cninfocom.cn

江苏中设集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告 -3- 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：江苏中设集团股份有限公司 2019 年 06 月 30 日 单位：元 项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 118,278,621.63 130,940,441.08 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 5,270,000.00 4,850,000.00 应收账款 317,845,705.57 294,793,086.00 应收款项融资 预付款项 2,303,401.78 1,718,917.02 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 11,024,480.45 9,112,512.26 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 147,086.44 202,401.92

江苏中设集团股份有限公司2019年半年度财务报告 流动资产合计 454,869,295.87 441.617,358.28 非流动资产 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 250,0000 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 30,772,64299 29,955,092.35 其他权益工具投资 250.000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 20,938641.2 22,18424769 在建工程 16,685,01203 6,246,851.68 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 10,420,05499 10.695,12176 开发支出 商誉 1,52843404 1,528,434041 长期待摊费用 797,9273 递延所得税资产 8,135,84529 7,100,071.20 其他非流动资产 15,330.00 非流动资产合计 7893747981 资产总计 544,397,853.79 520,554,838 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 付账款 195658 2,980,46928 预收款项 7,313,520.6 6,370,273.52 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 立付职工薪酬 12.575,100.8 12905.591.54 应交税费 5.952.168.88 7955.309 其他应付款 4863,59848 38.194.082.81 其中:应付利息 chin乡 www.cninfocom.cn

江苏中设集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告 -4- 流动资产合计 454,869,295.87 441,617,358.28 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 250,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 30,772,642.99 29,955,092.35 其他权益工具投资 250,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 20,938,641.27 22,184,247.69 在建工程 16,685,012.03 6,246,851.68 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 10,420,054.99 10,695,121.76 开发支出 商誉 1,528,434.04 1,528,434.04 长期待摊费用 797,927.31 962,331.09 递延所得税资产 8,135,845.29 7,100,071.20 其他非流动资产 15,330.00 非流动资产合计 89,528,557.92 78,937,479.81 资产总计 544,397,853.79 520,554,838.09 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 19,561,556.81 12,980,469.28 预收款项 7,313,520.65 6,370,273.52 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 12,575,100.82 12,905,591.54 应交税费 5,952,168.88 7,955,309.88 其他应付款 48,663,598.48 38,194,082.81 其中：应付利息

江苏中设集团股份有限公司2019年半年度财务报告 应付股利 14,069820.80 162,160.00 应付手续费及佣金 立付分保账款 合同负债 持有待售负债 年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 94,065945.64 78,405,727.0 流动负债 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 递延收益 递延所得税负债 2,06885 7,922.30 其他非流动负债 非流动负债合计 2,06885 7,922.30 负债合计 94,068014.49 78,413.64933 所有者权益 股本 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 减:库存股 21,132,559.20 7,456,524.0 其他综合收益 专项储备 盈余公积 16551610 一般风险准备 未分配利润 166,642803.74 151,544,251.91 归属于母公司所有者权益合计 443,102,453.34 430,981,14504 少数股东权益 7,22738596 l1.160.043.7 所有者权益合计 450,329,8393 442,141,188.76 负债和所有者权益总计 544.397.853.79 520,554,838.09 法定代表人:陈凤军 主管会计工作负责人:周晓慧 会计机构负责人:过宁一 nf乡 www.cninfocom.cn

江苏中设集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告 -5- 应付股利 14,069,820.80 162,160.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 94,065,945.64 78,405,727.03 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 2,068.85 7,922.30 其他非流动负债 非流动负债合计 2,068.85 7,922.30 负债合计 94,068,014.49 78,413,649.33 所有者权益： 股本 86,922,880.00 86,630,880.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 194,117,713.74 193,710,922.07 减：库存股 21,132,559.20 17,456,524.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 16,551,615.06 16,551,615.06 一般风险准备 未分配利润 166,642,803.74 151,544,251.91 归属于母公司所有者权益合计 443,102,453.34 430,981,145.04 少数股东权益 7,227,385.96 11,160,043.72 所有者权益合计 450,329,839.30 442,141,188.76 负债和所有者权益总计 544,397,853.79 520,554,838.09 法定代表人：陈凤军 主管会计工作负责人：周晓慧 会计机构负责人：过宁一

江苏中设集团股份有限公司2019年半年度财务报告 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 2019年6月30日 018年12月31日 货币资金 ll2,834,708.02 124470,119.29 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 5.100.000.00 4,850,000.0 应收账款 316,612,32725 294,149,367.7 应收款项融资 预付款项 1,358,749.80 1,073,967.66 其他应收款 10,757,185.37 9.009,11940 其中:应收利息 应收股利 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 l19632.81 8537390 流动资产合计 446,782,603.2 433,637,947.95 非流动资产 债权投资 可供出售金融资产 250,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 68.670.748.64 5736024 其他权益工具投资 250,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 18,027,101.84 18.717.832.7 在建工程 16,68501203 6,246,851.68 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 10,42568762 10.68705070 开发支出 商誉 长期待摊费用 458463.16 53441131 递延所得税资产 106073.4 7025,749.6 其他非流动资产 15,330.00 nf乡 www.cninfocom.cn

江苏中设集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告 -6- 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 112,834,708.02 124,470,119.29 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 5,100,000.00 4,850,000.00 应收账款 316,612,327.25 294,149,367.70 应收款项融资 预付款项 1,358,749.80 1,073,967.66 其他应收款 10,757,185.37 9,009,119.40 其中：应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 119,632.81 85,373.90 流动资产合计 446,782,603.25 433,637,947.95 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 250,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 68,670,748.64 57,363,020.27 其他权益工具投资 250,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 18,027,101.84 18,717,832.76 在建工程 16,685,012.03 6,246,851.68 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 10,425,687.62 10,687,050.70 开发支出 商誉 长期待摊费用 458,463.16 534,411.13 递延所得税资产 8,106,073.42 7,025,749.64 其他非流动资产 15,330.00

江苏中设集团股份有限公司2019年半年度财务报告 非流动资产合计 122,623,08671 100,840,24618 56940568996 534478,19413 流动负债 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 61250,28651 63239,542.79 预收款项 7,233,020.65 6.322.691.0 合同负债 应付职工薪酬 100504438 5,929475.8 应交税费 5,31132288 5,562,382.50 其他应付款 48625,10520 37,953,255 其中:应付利息 应付股利 14.069.820.80 162,160.0 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 132,470,17662 119007,348.0 非流动负债 长期借款 付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 132,470,17662 119034803 所有者权益 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 198,247 191609,19960 减:库存股 17456040d 其他综合收益 专项储备 chin乡 www.cninfocom.cn

江苏中设集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告 -7- 非流动资产合计 122,623,086.71 100,840,246.18 资产总计 569,405,689.96 534,478,194.13 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 61,250,286.51 63,239,542.79 预收款项 7,233,020.65 6,322,691.02 合同负债 应付职工薪酬 10,050,441.38 5,929,475.84 应交税费 5,311,322.88 5,562,382.50 其他应付款 48,625,105.20 37,953,255.88 其中：应付利息 应付股利 14,069,820.80 162,160.00 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 132,470,176.62 119,007,348.03 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 132,470,176.62 119,007,348.03 所有者权益： 股本 86,922,880.00 86,630,880.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 198,247,039.60 191,609,199.60 减：库存股 21,132,559.20 17,456,524.00 其他综合收益 专项储备

江苏中设集团股份有限公司2019年半年度财务报告 盈余公积 16,551,615.06 16,551,6150 未分配利润 156,346,537.8 38,13567544 所有者权益合计 436,935,513.34 415.470.846.1 负债和所有者权益总计 569,405,68996 534,478,194.1 3、合并利润表 单位:元 2019年半年度 2018年半年度 营业总收入 150.54387235 134.065,29720 其中:营业收入 150.543,872.35 134065,29720 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 营业总成本 113567,85470 101,642,736.84 其中:营业成本 83,314,17203 7596681603 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,004,682.13 988201.52 销售费用 7135,940.88 6,116,242. 管理费用 5813,070.16 12,479424.21 研发费用 7,168,77755 6,381,123.87 财务费用 -868,78805 -289,070.91 其中:利息费用 45,492.15 利息收入 334,563 加:其他收益 64338680 754.000.00 投资收益(损失以“一”号填 1,931,80573 2,0083256 其中:对联营企业和合营企业 的投资收益 1,717,55064 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益(损失以“”号填列) 汇兑收益(损失以“-”号填列 净敞口套期收益(损失以 号填列) 公允价值变动收益(损失以 号填列) 信用减值损失(损失以“”号填 5,864,124.38 资产减值损失(损失以“”号填 4.0054196 nf乡 www.cninfocom.cn

江苏中设集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告 -8- 盈余公积 16,551,615.06 16,551,615.06 未分配利润 156,346,537.88 138,135,675.44 所有者权益合计 436,935,513.34 415,470,846.10 负债和所有者权益总计 569,405,689.96 534,478,194.13 3、合并利润表 单位：元 项目 2019 年半年度 2018 年半年度 一、营业总收入 150,543,872.35 134,065,297.20 其中：营业收入 150,543,872.35 134,065,297.20 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 113,567,854.70 101,642,736.84 其中：营业成本 83,314,172.03 75,966,816.03 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,004,682.13 988,201.52 销售费用 7,135,940.88 6,116,242.12 管理费用 15,813,070.16 12,479,424.21 研发费用 7,168,777.55 6,381,123.87 财务费用 -868,788.05 -289,070.91 其中：利息费用 45,492.15 利息收入 924,200.33 334,563.06 加：其他收益 643,386.80 754,000.00 投资收益（损失以“－”号填 列） 1,931,805.73 2,008,322.56 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 1,717,550.64 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -5,864,124.38 资产减值损失（损失以“-”号填 -4,005,419.69

江苏中设集团股份有限公司2019年半年度财务报告 资产处置收益(损失以“”号填 20,278.18 营业利润(亏损以“一”号填列) 3,666,807 179463 加:营业外收入 减:营业外支出 9,52000 62,60502 四、利润总额〔亏损总额以“一”号填列 33,657,28762 31,118950.38 减:所得税费用 4,346,112.78 5,077,022 匝五、净利润(净亏损以“一”号填列) 293117484 26,041,928 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以 号填列) 293114.84 6041,928.15 2终止经营净利润(净亏损以“ 号填列) (二)按所有权归属分类 1归属于母公司所有者的净利润 290026 25404,211.53 2少数股东损益 304.962 637,71662 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综 收益 1重新计量设定受益计划变 动额 2权益法下不能转损益的其 他综合收益 值变动3.其他权益工具投资公允价 4企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综 收益 1权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 值变动3可供出售金融资产公允价 损益 4金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 5持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准 7现金流量套期储备 8外币财务报表折算差额 9.其他 chin乡 www.cninfocom.cn

江苏中设集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告 -9- 列） 资产处置收益（损失以“-”号填 列） -20,278.18 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,666,807.62 31,179,463.23 加：营业外收入 2,092.17 减：营业外支出 9,520.00 62,605.02 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 33,657,287.62 31,118,950.38 减：所得税费用 4,346,112.78 5,077,022.23 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,311,174.84 26,041,928.15 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 29,311,174.84 26,041,928.15 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 29,006,212.63 25,404,211.53 2.少数股东损益 304,962.21 637,716.62 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.可供出售金融资产公允价 值变动损益 4.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准 备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他

江苏中设集团股份有限公司2019年半年度财务报告 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 29311484 26,041,928 归属于母公司所有者的综合收益 总额 29,006,212.6 5404211.53 归属于少数股东的综合收益总额 30496221 637,71662 八、每股收益: (一)基本每股收益 匚()稀释每股收益030 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元 法定代表人:陈凤军 主管会计工作负责人:周晓慧 会计机构负责人:过宁一 4、母公司利润表 单位:元 2019年半年度 2018年半年度 营业收入 147.847,526.60 32,221,643.82 减:营业成本 113.416.535.62 103.966.182.9 税金及附加 731,422.93 销售费用 5,716,849.46 4,106,94 管理费用 14,691,905.03 11,114,044.33 研发费用 6,184,243.22 5,196,390.9 财务费用 -866,853.61 277.110.53 其中:利息费用 3259384 利息收入 09,704 加:其他收益 631.040.00 604.000.00 投资收益(损失以“一”号填 7002,431.1 6 695.826.65 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 1.717.550.64 以摊余成本计量的金融「 资产终止确认收益(损失以“”号填 净敞口套期收益(损失以 号填列) 公允价值变动收益(损失以 号填列) 信用减值损失(损失以“”号 填列) 5,824,29328 资产减值损失(损失以“”号 填列) -4,013,43306 产处置收益(损失以“”号 填列) 47,59946 、营业利润(亏损以“一”号填列) 36.19256935 31.541.854.44 nf乡 www.cninfocom.cn

江苏中设集团股份有限公司 2019 年半年度财务报告 -10- 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 29,311,174.84 26,041,928.15 归属于母公司所有者的综合收益 总额 29,006,212.63 25,404,211.53 归属于少数股东的综合收益总额 304,962.21 637,716.62 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.33 0.3 （二）稀释每股收益 0.33 0.3 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：陈凤军 主管会计工作负责人：周晓慧 会计机构负责人：过宁一 4、母公司利润表 单位：元 项目 2019 年半年度 2018 年半年度 一、营业收入 147,847,526.60 132,221,643.82 减：营业成本 113,416,535.62 103,966,182.97 税金及附加 788,156.42 731,422.93 销售费用 5,716,849.46 4,106,946.14 管理费用 14,691,905.03 11,114,044.33 研发费用 6,184,243.22 5,196,390.90 财务费用 -866,853.61 -277,110.53 其中：利息费用 32,593.84 利息收入 908,139.93 309,704.37 加：其他收益 631,040.00 604,000.00 投资收益（损失以“－”号填 列） 7,002,431.11 6,695,826.65 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 1,717,550.64 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） -5,824,293.28 资产减值损失（损失以“-”号 填列） -4,013,433.06 资产处置收益（损失以“-”号 填列） -47,599.46 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,192,569.35 31,541,854.44