年产10000吨核桃露系列产品扩建项目可行性研究报告

山西厦普赛尔纪兰饮料有限公司 年产1吨核桃露系列产品扩建项目 可行性酐宠报告 山西厦普赛尔纪兰饮料有限公司 二0-0年四月

山西厦普赛尔纪兰饮料有限公司 年产 10000 吨核桃露系列产品扩建项目 可行性研究报告 山 西 厦 普 赛 尔 纪 兰 饮 料 有 限 公 司 二０一０ 年四月

山西厦普赛尔纪兰饮料有限公司关于扩建年产10000吨核桃露系列产品的可行性报告 目录 第一章总论 第二章项目背景及必要性…..-11 2.1项目背景 22山西干果加工业现状 13 2.3项目建设的必要性. 24项目区产业化现状 17 第三章建设条件.… 31项目区概况 32项目实施有利条… 3.3项目实施障碍及解决方案….… 第四章项目承担单位基本情况 41项目建设单位概况 4.2研发能力 4.3公司财务状况 第五章市场分析及营销方.… 51市场分析…… 52产品市场需求分析.…… 53产品竞争力分析… 54市场营销策略. 5.5销售网络建设

山西 厦普 赛尔 纪兰 饮料 有限 公司 关于 扩建 年产 10000 吨核桃 露 系列 产品 的可 行性 报 告 2 目 录 第一章 总论……..............................................6 第二章 项目背景及必要性......................................11 2.1 项目背景…...............................................11 2.2 山西干果加工业现状….....................................13 2.3 项目建设的必要性.........................................13 2.4 项目区产业化现状….......................................17 第三章 建设条件…............................................. 3.1 项目区概况……............................................ 3.2 项目实施有利条............................................ 3.3 项目实施障碍及解决方案.................................... 第四章 项目承担单位基本情况……............................... 4.1 项目建设单位概况……...................................... 4.2 研发能力…….............................................. 4.3 公司财务状况.............................................. 第五章 市场分析及营销方...................................... 5.1 市场分析................................................... 5.2 产品市场需求分析.......................................... 5.3 产品竞争力分析............................................ 5.4 市场营销策略............................................... 5.5 销售网络建设

山西厦普赛尔纪兰饮料有限公司关于扩建年产10000吨核桃露系列产品的可行性报告 第六章项目建设方案. 6.1建设规模及产品方案. 6.2项目规划与布局. 6.3生产技术方案 64主要生产指标 65质量指标 66设备选型、采购及卫生要求 6.7建筑内容及卫生要求 68项目实施进度.… 第七章投资估算及资金筹措. 71投资估算依据…… 7.2项目建设投资估算 7.3无偿资金投资方向. 74资金来源及筹措. 第八章财务评价. 81财务评价依据 8.2销售收入和销售税金及附加估算. 83总成本及经营成本估算 84利润总额及分配….… 85财务盈利能力分析.… 86清偿能力分析.. 87不确定性分析

山西 厦普 赛尔 纪兰 饮料 有限 公司 关于 扩建 年产 10000 吨核桃 露 系列 产品 的可 行性 报 告 3 第六章 项目建设方案....................................... 6.1 建设规模及产品方案..................................... 6.2 项目规划与布局........................................ 6.3 生产技术方案.......................................... 6.4 主要生产指标........................................... 6.5 质量指标............................................... 6.6 设备选型、采购及卫生要求................................ 6.7 建筑内容及卫生要求...................................... 6.8 项目实施进度............................................ 第七章 投资估算及资金筹措................................... 7.1 投资估算依据............................................ 7.2 项目建设投资估算........................................ 7.3 无偿资金投资方向....................................... 7.4 资金来源及筹措.......................................... 第八章 财务评价............................................. 8.1 财务评价依据............................................ 8.2 销售收入和销售税金及附加估算............................ 8.3 总成本及经营成本估算.................................... 8.4 利润总额及分配......................................... 8.5 财务盈利能力分析........................................ 8.6 清偿能力分析........................................... 8.7 不确定性分析

山西厦普赛尔纪兰饮料有限公司关于扩建年产10000吨核桃露系列产品的可行性报告 第九章环境影响评价.. 9.1环境影响.…… 92环保部门意见 第十章农业产业化经营与农民增收效果评价. 第十一章企业组织、劳动定员. 111企业组织 112劳动定员… 113人员来源、要求及培训.… 114项目运行管理. 115基地运行管理.… 第十二章结论与建议.…… 121结论… 122建议 附表 附表1新增固定资产投资估算表 附表1-1土建工程投资明细表 附表1-2设备投资明细表 附表1-3科技投资明细表 附表2流动资金估算表 附表3新增投资使用计划与资金筹措表

山西 厦普 赛尔 纪兰 饮料 有限 公司 关于 扩建 年产 10000 吨核桃 露 系列 产品 的可 行性 报 告 4 第九章 环境影响评价........................................ 9.1 环境影响............................................... 9.2 环保部门意见........................................... 第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价.................... 第十一章 企业组织、劳动定员................................ 11.1 企业组织.............................................. 11.2 劳动定员.............................................. 11.3 人员来源、要求及培训.................................. 11.4 项目运行管理........................................... 11.5 基地运行管理........................................... 第十二章 结论与建议......................................... 12.1 结论................................................... 12.2 建议................................................... 附表 附表 1 新增固定资产投资估算表 附表 1-1 土建工程投资明细表 附表 1-2 设备投资明细表 附表 1-3 科技投资明细表 附表 2 流动资金估算表 附表 3 新增投资使用计划与资金筹措表

山西厦普赛尔纪兰饮料有限公司关于扩建年产10000吨核桃露系列产品的可行性报告 附表4总成本费用估算表 附表4-1单位产品成本估算表 附表5固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表 附表6利润及利润分配表 附表6-1产品销售和销售税金及附加估算表 附表7财务现金流量表 附表8借款(含财政有偿资金)还本付息估算表 附件 附件1营业执照 附件2组织代码 附件3卫生许可证 附件4土地租赁合同 附件5财务报表 附件6银行承诺 附件7AA级信用证书 附件8环保证明 附件9核桃收购协议 附件10守合同重信用证书 附件11荣誉证书 附件12商标注册申请通知

山西 厦普 赛尔 纪兰 饮料 有限 公司 关于 扩建 年产 10000 吨核桃 露 系列 产品 的可 行性 报 告 5 附表 4 总成本费用估算表 附表 4-1 单位产品成本估算表 附表 5 固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表 附表 6 利润及利润分配表 附表 6-1 产品销售和销售税金及附加估算表 附表 7 财务现金流量表 附表 8 借款(含财政有偿资金)还本付息估算表 附件 附件 1 营业执照 附件 2 组织代码 附件 3 卫生许可证 附件 4 土地租赁合同 附件 5 财务报表 附件 6 银行承诺 附件 7 AA 级信用证书 附件 8 环保证明 附件 9 核桃收购协议 附件 10 守合同重信用证书 附件 11 荣誉证书 附件 12 商标注册申请通知

山西厦普赛尔纪兰饮料有限公司关于扩建年产10000吨核桃露系列产品的可行性报告 第一章总 论 1.1项目提要 1.1.1项目名称:年产10000吨核桃露系列产品扩建项目 1.1.2建设性质:扩建 1.1.3项目建设单位、法人代表、所有制形式 建设单位:山西厦普赛尔纪兰饮料有限公司 法人代表申纪兰 所有制形式有限公司 1.1.4建设地点、规模、期限及建设内容 建设地点山西省平顺西沟村 建设规模:在现有5000吨核桃露生产能力的基础上新增年产系列核桃 露系列产品10000吨,其中纯味核桃露5000吨,系列核桃露5000吨 建设期限:一年 建设内容

山西 厦普 赛尔 纪兰 饮料 有限 公司 关于 扩建 年产 10000 吨核桃 露 系列 产品 的可 行性 报 告 6 第一章 总 论 1.1 项目提要 1.1.1 项目名称: 年产 10000 吨核 桃 露系 列 产品 扩 建 项目 1.1.2 建设性质:扩建 1.1.3 项目建设 单位 、 法人 代 表、 所 有制 形 式 建设单位: 山西厦普赛尔纪兰饮料有限公司 法人代表:申纪兰 所有制形式:有限 公司 1.1.4 建设地点 、规 模 、期 限 及建 设 内容 建设地点:山西省 平顺 西 沟村 建设 规 模:在现 有 5000 吨 核 桃露 生 产能 力 的基 础 上,新增 年 产系 列 核桃 露系 列 产品 10000 吨,其 中纯 味 核桃 露 5000 吨,系列 核 桃露 5000 吨 。 建设期限:一年 建设内容:

山西厦普赛尔纪兰饮料有限公司关于扩建年产10000吨核桃露系列产品的可行性报告 (1)建筑工程 项目利用部分库房、生产车间、办公用房等建筑物。根据现有设施 及设计生产规模项目需新增建筑面积5000平方米,其中:生产车间、恒 温库等生产设施3200平方米成品库、原料库、检验化验等辅助设施 1500平方米;办公及公用设施300平方米 (2)设备购置 项目除利用部分现有设备外,依设计院规模需新增各类设备440 台(套)真空检测设备、检测设备、蒸汽锅炉等辅助设备7台(套)办公 及公用设备225个(套)运输货车3辆 1.1.5投资规模及资金构成 投资规模:项目总投资规模2580万元 资金构成固定资产投资规模1680万元,其中建筑工程费用480万元 设备购置费及安装工程费为1200万元,流动资金900万元 11.6资金筹措 项目总投资2580万元,拟申请财政贴息贷款2280万元,企业自筹 300万元 1.1.7主要技术经济指标见表1-1

山西 厦普 赛尔 纪兰 饮料 有限 公司 关于 扩建 年产 10000 吨核桃 露 系列 产品 的可 行性 报 告 7 (1) 建筑工程: 项目 利 用部 分 库房 、生 产车 间 、办公 用 房等 建 筑物 。根 据 现有 设 施 及设 计 生产 规 模项 目 需新 增 建筑 面积 5000 平方 米,其 中:生 产 车间 、恒 温库等生产设施 3200 平方 米;成 品库 、 原料 库 、检 验 化验 等 辅助 设 施 1500 平方米;办 公 及公 用 设施 300 平方 米. (2) 设备购置: 项目除利用部分现有设备外,依 设计 院 规模 需 新增 各 类设 备 440 台(套);真空检 测设 备 、检 测 设备 、 蒸汽 锅 炉等 辅 助设 备 7 台 (套 );办公 及公用设备 225 个(套 );运 输 货车 3 辆 。 1.1. 5 投资规模及资金 构成 投资规模:项目总 投资 规模 2580 万元 资金构成:固定资 产投 资 规模 1680 万 元,其中 建 筑工 程 费用 480 万元 , 设备购置费及安装工程费为 1200 万 元， 流 动资 金 900 万元。 1.1.6 资金筹措 项目 总 投资 2580 万 元,拟申 请 财 政贴 息 贷款 2280 万 元 ，企 业 自筹 300 万元。 1.1.7 主要技术 经济 指 标见 表 1-1

山西厦普赛尔纪兰饮料有限公司关于扩建年产10000吨核桃露系列产品的可行性报告 主要技术经济指标 表1-1 序号 项自 单位 数量 备注 产品方案 1.1原味核桃露 吨/年 5000240m易拉 12核桃系列产品 吨/年 5000|240ml易拉 总投资 万元 1597.6 21固定资产投资 万元 11528 22投资方向调节税 万元 0 2.3建设期利息及资金占用费 万元 14 2.4 流动资金 万元 436.7 全厂定员总计 人 95 另雇临时工

山西 厦普 赛尔 纪兰 饮料 有限 公司 关于 扩建 年产 10000 吨核桃 露 系列 产品 的可 行性 报 告 8 主要技术经济指标 表 1-1 序号 项 目 单位 数量 备 注 1 产品方案 1.1 原味核桃露 吨/年 5000 240ml 易拉 1.2 核桃系列产品 吨/年 5000 240ml 易拉 2 总投资 万元 1597.6 2.1 固定资产投资 万元 1152.8 2.2 投资方向调节税 万元 0 2.3 建设期利息及资金占用费 万元 14 2.4 流动资金 万元 436.7 3 全厂定员总计 人 95 另雇临时工

山西厦普赛尔纪兰饮料有限公司关于扩建年产10000吨核桃露系列产品的可行性报告 4 全年生产天数 5 燃料、动力 51水 万吨/年10 5.2 电 万度/年|120 5.3煤 吨/年 5500 6 总成本费用 万元 7701.7 销售收入 万元 8550 8 销售税金及附加 万元 256.1 所得税 万元 1954 10税后利润 万元 396.8 11|投资利润率 37.1 12 投资利税率 % 53.1 13财务内部收益率 税前 14 财务内部收益率 29.4 后 15 财务净现值(C=16) 万元 15687税前 16 财务净现值(IC=16) 万元 7833税后 7投资回收期 2.74 税前 18投资回收期 年 3.9 税后 19借款偿还期 年 4.36 盈亏平衡分析点以生产能力利% 55.77 用率表) 1.1.8项目辐射范围带动能力 山西厦普赛尔纪兰饮料有限公司位于山西核桃的主产区,万吨核 桃露项目的建设不仅可带动当地种植业的发展而且对于调整当地及

山西 厦普 赛尔 纪兰 饮料 有限 公司 关于 扩建 年产 10000 吨核桃 露 系列 产品 的可 行性 报 告 9 4 全年生产天数 天 300 5 燃料、动力 5.1 水 万吨/年 10 5.2 电 万度/年 120 5.3 煤 吨/年 5500 6 总成本费用 万元 7701.7 7 销售收入 万元 8550 8 销售税金及附加 万元 256.1 9 所得税 万元 195.4 10 税后利润 万元 396.8 11 投资利润率 % 37.1 12 投资利税率 % 53.1 13 财务内部收益率 % 42 税前 14 财务内部收益率 % 29.4 税后 15 财务净现值(IC=16) 万元 1568.7 税前 16 财务净现值(IC=16) 万元 783.3 税后 17 投资回收期 年 2.74 税前 18 投资回收期 年 3.9 税后 19 借款偿还期 年 4.36 20 盈亏平衡分析点(以 生 产能 力 利 用率表) % 55.77 1.1.8 项目辐射 范围 带 动能 力 山西厦普赛尔纪兰饮料有限公司位于山西核桃的主产区,万 吨核 桃露项目的建设不 仅 可带 动 当地 种 植业 的 发 展,而 且 对于 调 整当 地 及

山西厦普赛尔纪兰饮料有限公司关于扩建年产10000吨核桃露系列产品的可行性报告 我省农业产业结构加快农村经济的发展促进当地小康社会建设具有 十分重要的意义 项目建成后提供100个固定就业岗位,250个临时岗位可在一定 程度上缓解当地待业青年各下岗职工再就业压力,促进社会稳定及安 定团结。项目建成后,需要核桃仁500吨,按出仁50%计,年可消化核桃 1000吨按亩产核桃120kg,需要种植核桃面积8000余亩,按每户种植 5亩计算,可发展带动全县1600户农户进行核桃种植,增加农民收入总 计达1200万元户均增收入750元,通过与农户签订收购合同保障农 户利益进一步推动当地核桃产业的快速发展 1.2可行性研究报告编制依据 (1)国家计委《投资项目可行性研究指南》 (2)农业部综合计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额 研究所编著的《农业项目经济评价实用手册》 (3)山西省计划委员会各山西省建设厅关于《山西省建设工程其他费 用暂行标准》 (4)农业部《关于加快农业产业化发展的意见》 (5)农业部《农产品加工“十五”规划及2015年远景目标》; (6)财政部《国家农业综合开发项目各资金管理暂行办法》 (7)财政部《农业综合开发项目可行性研究报告编写要求》 (8)国家农业综合开发办室《国家农业综合开发多种经营项目可行 性研究报告编写大纲》 (9)财政部《农业区划综合开发财政有偿资金管理暂行规定》 (10)山西厦普赛尔纪兰饮料有限公司提供的基础资料及有关调查资 料 13综合评价和论证结论 本项目的宗旨是以扩大加工能力为核心,通过核桃仁深加工,增

山西 厦普 赛尔 纪兰 饮料 有限 公司 关于 扩建 年产 10000 吨核桃 露 系列 产品 的可 行性 报 告 10 我省农业产业结构 ,加 快 农村 经 济的 发 展,促进 当 地小 康 社会 建 设具 有 十分重要的意义。 项目建成后提供 100 个 固定 就 业岗 位,250 个临 时 岗位 ,可 在 一定 程度上缓解当地待业青年各下岗职工再就业压力,促 进社 会 稳定 及 安 定团 结。项 目建 成 后,需要 核 桃仁 500 吨,按 出仁 50%计,年 可消 化 核桃 1000 吨,按亩 产 核桃 120kg,需要 种 植核 桃 面积 8000 余 亩,按每 户 种植 5 亩 计算 ,可 发 展带 动 全县 1600 户 农户 进 行核 桃 种植 ,增 加 农民 收 入总 计达 1200 万元,户均 增 收入 750 元,通过 与 农户 签 订收 购 合同,保障农 户利益,进一步推 动当 地 核桃 产 业的 快 速发 展 。 1. 2 可行性研究报告编制依据 (1) 国家计委«投资项 目可 行 性研 究 指南 »; (2) 农业部综合计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额 研究所编著的«农 业项 目 经济 评 价实 用 手 册»; (3) 山西省计划委员会各山西省建设厅关于 «山西 省 建设 工 程其 他 费 用暂行标准»; (4) 农业部«关于加快 农业 产 业化 发 展的 意 见»; (5) 农业部«农产品加 工“ 十 五” 规 划及 2015 年 远 景目 标»; (6) 财政部«国家农业 综合 开 发项 目 各资 金 管 理暂 行 办法 »; (7) 财政部«农业综合 开发 项 目可 行 性研 究 报 告编 写 要求 »; (8) 国家农业综合开发办室«国家 农 业综 合 开 发多 种 经营 项 目可 行 性研究报告编写大纲»; (9) 财政部«农业区划 综合 开 发财 政 有偿 资 金 管理 暂 行规 定»; (10) 山西厦普赛尔纪兰饮料有限公司提供的基础资料及有关调查资 料。 1.3 综合评价和论证结论 本项目的宗旨是以扩大加工能力为核心 ,通 过 核桃 仁 深加 工,增