资产负债表输入公式一览表 「科目名称序圓公式字跌4 公式 公式7 公式 现金 D8资产类 字B四 8|D8/资产总额 银行存款 D资产类 D9资产总额 短期投资 资产类 0D0资产总额 应收票据 c1资产类 F1c资产总额 应收票据折价 C2负债及业主权益类|D F2C12资产总额 备抵呆帐-应收票据 13负债及业主权益类D13 F13c13资产总额 D14 SUMCI1: C13) SUM(Fll: F13) 应收帐款 C15‖资产类 F5C5资产总额 备抵呆帐应收帐款 16负债及业主权益类D16 F16C16资产总额 应收帐款净额 C15C16 其它应收款 C18资产类 F18C18资产总额 备底呆帐其它应收款c19负债及业主权益类 F19C19资产总额 其它应收款净额 D20C18C19 TG20 SUMFI8: F19) 预付费用 k21|资产类 F21c21资产总额 预付货款 F2c2资产总额 预付税捐 资产类 C23资产总额 预付租金 c24资产类 F24C24资产总额 其它预付款 c25资产类 F25c25资产总额 预付款 D26 SUMC21: C25) G26 SUM(F21: F25) 流动资产合计 D27 SUM(D8: D26) F27 27|SUMG8:G26) 基金 D29资产类 G29D29资产总额 长期投资 30D30资产总额 基金及长期投资合计 SUMO29: D G31|SUM(G29:G30) 土地 D33资产类 33D3y资产总额 房屋建筑 资产类 F34c34资产总额 累计折旧房屋建筑35负债及业主权益类D35c34C5 C35资产总额 F34F35 生财器具 资产类 F36C36资产总额 累计折旧生财器具 c37负债及业主权益类D7c36C37 F37c37资产总额 G37|F36F37 办公设备 C38资产类 D38 C38/资产总额 累计折旧办公设备c39负债及业主权益类|D9c3c3g F9C3资产总额 G39|F38F39 运输设备 40资产类 F40c40资产总额 累计折旧运输设备 负债及业主权益类 C40C41 C4资产总额 F40F41 研究设备 C42资产类 F2|c42资产总额 累计折旧研究设备 43负债及业主权益类[D4C42C43 F43c43资产总额 43F42F43 其它固定资产 资产类 F44c4资产总额 累计折旧其它固定资产 负债及业主权益类 C44C42 C45资产总额 固定资产合计 D46 SUMD33: D45 G46 SUM(G33: G45) 无形资产 D47资产类 7D47资产总额 D48资产类 D48资产总额 商标权 49资产类 D49资产总额
资产负债表输入公式一览表 科目名称 字段 公式 字段 公式 字段 公式 字段 公式 现金 C8 D8 资产类 F8 G8 D8/资产总额 银行存款 C9 D9 资产类 F9 G9 D9/资产总额 短期投资 C10 D10 资产类 F10 G10 D10/资产总额 应收票据 C11 资产类 D11 F11 C11/资产总额 G11 应收票据折价 C12 负债及业主权益类 D12 F12 C12/资产总额 G12 备抵呆帐-应收票据 C13 负债及业主权益类 D13 F13 C13/资产总额 G13 应收票据净额 C14 D14 SUM(C11:C13) F14 G14 SUM(F11:F13) 应收帐款 C15 资产类 D15 F15 C15/资产总额 G15 备抵呆帐-应收帐款 C16 负债及业主权益类 D16 F16 C16/资产总额 G16 应收帐款净额 C17 D17 C15-C16 F17 G17 SUM(F15:F16) 其它应收款 C18 资产类 D18 F18 C18/资产总额 G18 备底呆帐-其它应收款 C19 负债及业主权益类 D19 F19 C19/资产总额 G19 其它应收款净额 C20 D20 C18-C19 F20 G20 SUM(F18:F19) 预付费用 C21 资产类 D21 F21 C21/资产总额 G21 预付货款 C22 资产类 D22 F22 C22/资产总额 G22 预付税捐 C23 资产类 D23 F23 C23/资产总额 G23 预付租金 C24 资产类 D24 F24 C24/资产总额 G24 其它预付款 C25 资产类 D25 F25 C25/资产总额 G25 预付款 C26 D26 SUM(C21:C25) F26 G26 SUM(F21:F25) 流动资产合计 C27 D27 SUM(D8:D26) F27 G27 SUM(G8:G26) 基金 C29 D29 资产类 F29 G29 D29/资产总额 长期投资 C30 D30 资产类 F30 G30 D30/资产总额 基金及长期投资合计 C31 D31 SUM(D29:D30) F31 G31 SUM(G29:G30) 土地 C33 D33 资产类 F33 G33 D33/资产总额 房屋建筑 C34 资产类 D34 F34 C34/资产总额 G34 累计折旧-房屋建筑 C35 负债及业主权益类 D35 C34-C35 F35 C35/资产总额 G35 F34-F35 生财器具 C36 资产类 D36 F36 C36/资产总额 G36 累计折旧-生财器具 C37 负债及业主权益类 D37 C36-C37 F37 C37/资产总额 G37 F36-F37 办公设备 C38 资产类 D38 F38 C38/资产总额 G38 累计折旧-办公设备 C39 负债及业主权益类 D39 C38-C39 F39 C39/资产总额 G39 F38-F39 运输设备 C40 资产类 D40 F40 C40/资产总额 G40 累计折旧-运输设备 C41 负债及业主权益类 D41 C40-C41 F41 C41/资产总额 G41 F40-F41 研究设备 C42 资产类 D42 F42 C42/资产总额 G42 累计折旧-研究设备 C43 负债及业主权益类 D43 C42-C43 F43 C43/资产总额 G43 F42-F43 其它固定资产 C44 资产类 D44 F44 C44/资产总额 G44 累计折旧-其它固定资产 C45 负债及业主权益类 D45 C44-C45 F45 C45/资产总额 G45 F44-F45 固定资产合计 C46 D46 SUM(D33:D45) F46 G46 SUM(G33:G45) 无形资产 C47 D47 资产类 F47 G47 D47/资产总额 商誉 C48 D48 资产类 F48 G48 D48/资产总额 商标权 C49 D49 资产类 F49 G49 D49/资产总额
资产负债表输入公式一览表 「科目名称序圓公式字跌4 公式 字段 公式7 公式 专利权 D0资产类 F50 0D0资产总额 特许权 D51资产类 D5资产总额 D2资产类 2D2资产总额 开办费 D53资产类 G53Dy资产总额 递延费用 D54资产类 G54D54资产总额 长期预付款 卩55资产类 D55资产总额 p6资产类 D56资产总额 无形资产合计 D57 SUM(D47: D56 57|SUMG47:G6) 存出保证金 C9资产类 F9c59资产总额 暂付款 60资产类 F60c60资产总额 进项税额 61资产类 F61c6资产总额 其它杂项资产 C62资产类 F62c62资产总额 其它资产合计 D63 SUMC59: C62) G63 SUM(F59: F62) 资产总额 D64D7+D1+D46+D57+D63|F64 G64|G27+G46+G63+G57 银行借款 D8负债及业主权益类F68 G68|D68负债及业主权益总额 银行透支 负债及业主权益类 C69D69负债及业主权益总额 应付帐款 D0负债及业主权益类|F7o G70D7负债及业主权益总额 应付票据 D71负债及业主权益类F71 |D负债及业主权益总额 应付费用 72负债及业主权益类F72 72|D负债及业主权益总额 应付股利 负债及业主权益类|D73 F73c73负债及业主权益总额|73 应付所得税 C74负债及业主权益类|D74 F74c74负债及业主权益总额|74 应付代收款 5负债及业主权益类|D75 C75负债及业主权益总额 应纳税额 76负债及业主权益类 76负债及业主权益总额|76 应付员工红利 c77负债及业主权益类D77 F7C7负债及业主权益总额G77 其它应付款 8负债及业主权益类 F78c78/负债及业主权益总额|78 其它应付款 SUM(C73: C78) G79SUM73:F78) 预收货款 c80负债及业主权益类D80 F80c80负债及业主权益总额8o 预收股款 c81负债及业主权益类D81 F81c81/负债及业主权益总额G1 预收收入 C82负债及业主权益类|D82 C8负债及业主权益总额c82 其它预收款 D83 SUM(C80: C82 F83 G83 SUM(F80: F82) 流动负债合计 D84 SUM(D68: D83 G84|SUM(68:G79) 卡长期借款 负债及业主权益类|F86 G86|D86负债及业主权益总额 应付公司债 87负债及业主权益类 k87|D87/负债及业主权益总额 长期应付票据 D8负债及业主权益类 G88D88负债及业主权益总额 退休金准备 D89负债及业主权益类F89 89|D89负债及业主权益总额 递延收入 p负债及业主权益类|=90 0D负债及业主权益总额 卡长期负债合计 D91 SUM(DS6: D90 SUM(G86: G90) 存入保证金 D3负债及业主权益类F93 3D9y负债及业主权益总额 代扣税款 D4负债及业主权益类 G4D4/负债及业主权益总额 代收款 95负债及业主权益类 5D95/负债及业主权益总额
资产负债表输入公式一览表 科目名称 字段 公式 字段 公式 字段 公式 字段 公式 专利权 C50 D50 资产类 F50 G50 D50/资产总额 特许权 C51 D51 资产类 F51 G51 D51/资产总额 递延资产 C52 D52 资产类 F52 G52 D52/资产总额 开办费 C53 D53 资产类 F53 G53 D53/资产总额 递延费用 C54 D54 资产类 F54 G54 D54/资产总额 长期预付款 C55 D55 资产类 F55 G55 D55/资产总额 递延税款 C56 D56 资产类 F56 G56 D56/资产总额 无形资产合计 C57 D57 SUM(D47:D56) F57 G57 SUM(G47:G56) 存出保证金 C59 资产类 D59 F59 C59/资产总额 G59 暂付款 C60 资产类 D60 F60 C60/资产总额 G60 进项税额 C61 资产类 D61 F61 C61/资产总额 G61 其它杂项资产 C62 资产类 D62 F62 C62/资产总额 G62 其它资产合计 C63 D63 SUM(C59:C62) F63 G63 SUM(F59:F62) 资产总额 C64 D64 D27+D31+D46+D57+D63 F64 G64 G27+G46+G63+G57 银行借款 C68 D68 负债及业主权益类 F68 G68 D68/负债及业主权益总额 银行透支 C69 D69 负债及业主权益类 F69 G69 D69/负债及业主权益总额 应付帐款 C70 D70 负债及业主权益类 F70 G70 D70/负债及业主权益总额 应付票据 C71 D71 负债及业主权益类 F71 G71 D71/负债及业主权益总额 应付费用 C72 D72 负债及业主权益类 F72 G72 D72/负债及业主权益总额 应付股利 C73 负债及业主权益类 D73 F73 C73/负债及业主权益总额 G73 应付所得税 C74 负债及业主权益类 D74 F74 C74/负债及业主权益总额 G74 应付代收款 C75 负债及业主权益类 D75 F75 C75/负债及业主权益总额 G75 应纳税额 C76 负债及业主权益类 D76 F76 C76/负债及业主权益总额 G76 应付员工红利 C77 负债及业主权益类 D77 F77 C77/负债及业主权益总额 G77 其它应付款 C78 负债及业主权益类 D78 F78 C78/负债及业主权益总额 G78 其它应付款 C79 D79 SUM(C73:C78) F79 G79 SUM(F73:F78) 预收货款 C80 负债及业主权益类 D80 F80 C80/负债及业主权益总额 G80 预收股款 C81 负债及业主权益类 D81 F81 C81/负债及业主权益总额 G81 预收收入 C82 负债及业主权益类 D82 F82 C82/负债及业主权益总额 G82 其它预收款 C83 D83 SUM(C80:C82) F83 G83 SUM(F80:F82) 流动负债合计 C84 D84 SUM(D68:D83) F84 G84 SUM(G68:G79) 长期借款 C86 D86 负债及业主权益类 F86 G86 D86/负债及业主权益总额 应付公司债 C87 D87 负债及业主权益类 F87 G87 D87/负债及业主权益总额 长期应付票据 C88 D88 负债及业主权益类 F88 G88 D88/负债及业主权益总额 退休金准备 C89 D89 负债及业主权益类 F89 G89 D89/负债及业主权益总额 递延收入 C90 D90 负债及业主权益类 F90 G90 D90/负债及业主权益总额 长期负债合计 C91 D91 SUM(D86:D90) F91 G91 SUM(G86:G90) 存入保证金 C93 D93 负债及业主权益类 F93 G93 D93/负债及业主权益总额 代扣税款 C94 D94 负债及业主权益类 F94 G94 D94/负债及业主权益总额 代收款 C95 D95 负债及业主权益类 F95 G95 D95/负债及业主权益总额
资产负债表输入公式一览表 「科目名称序公式字公式字 公式7 公式 销项税额 D96负债及业主权益类|F96 (6D96/负债及业主权益总额 暂收款 D7|负债及业主权益类F97 G7D7/负债及业主权益总额 其它负债合计 G98 SUMGG93 G97 负债总额 D99|D84+D91+D98 9|G84c91+G8 普通股股本 C0负债及业主权益类|D10 F03c103负债及业主权益总额|G 特别股股本 04负债及业主权益类04C10C104 F04c104负债及业主权益总额|Go4SUMF03F10 普通股股本溢价 负债及业主权益类|D06 F06c106负债及业主权益总额|G1 特别股股本溢价 Cl0负债及业主权益类D F07C10负债及业主权益总额G0 资产重估增值准备 负债及业主权益类|D108SUMc6C108 F08c108/负债及业主权益总额G10SUMF06F0s 法定盈余公积 c1o负债及业主权益类 F0|c10负债及业主权益总额 保留盈余 c负债及业主权益类D F11c1负债及业主权益总额| 累计盈亏 C2负债及业主权益类|D2 F12c12负债及业主权益总额|Gl 前期损益 1负债及业主权益类p3 Fcy负债及业主权益总额ul 本期损益 c1负债及业主权益类D4 SUM(CI1O: C4 F14c149债及业主权益总额|G4sUMF10F114 股东权益合计 D5D04+D108+D114 G115G104+G108+G114 负债总额及股东权益合计6 l6|D99+Dl15 6G99+G115
资产负债表输入公式一览表 科目名称 字段 公式 字段 公式 字段 公式 字段 公式 销项税额 C96 D96 负债及业主权益类 F96 G96 D96/负债及业主权益总额 暂收款 C97 D97 负债及业主权益类 F97 G97 D97/负债及业主权益总额 其它负债合计 C98 D98 SUM(D94:D97) F98 G98 SUM(G93:G97) 负债总额 C99 D99 D84+D91+D98 F99 G99 G84+G91+G98 普通股股本 C103 负债及业主权益类 D103 F103 C103/负债及业主权益总额 G103 特别股股本 C104 负债及业主权益类 D104 C103+C104 F104 C104/负债及业主权益总额 G104 SUM(F103:F104) 普通股股本溢价 C106 负债及业主权益类 D106 F106 C106/负债及业主权益总额 G106 特别股股本溢价 C107 负债及业主权益类 D107 F107 C107/负债及业主权益总额 G107 资产重估增值准备 C108 负债及业主权益类 D108 SUM(C106:C108) F108 C108/负债及业主权益总额 G108 SUM(F106:F108) 法定盈余公积 C110 负债及业主权益类 D110 F110 C110/负债及业主权益总额 G110 保留盈余 C111 负债及业主权益类 D111 F111 C111/负债及业主权益总额 G111 累计盈亏 C112 负债及业主权益类 D112 F112 C112/负债及业主权益总额 G112 前期损益 C113 负债及业主权益类 D113 F113 C113/负债及业主权益总额 G113 本期损益 C114 负债及业主权益类 D114 SUM(C110:C114) F114 C114/负债及业主权益总额 G114 SUM(F110:F114) 股东权益合计 C115 D115 D104+D108+D114 F115 G115 G104+G108+G114 负债总额及股东权益合计 C116 D116 D99+D115 F116 G116 G99+G115
