CK-KJ/BD--02 支出证明单1 支出事由 金额 (小写) (大写) 单据 报销种类 部门经理 系统总监 批准人 财务总监 总经理 经办人: 日期 出纳员 日期
1 CK-KJ/BD--02 支出证明单 1 支出事由 金额 （小写） （大写） 单据 报销种类 批准人 部门经理 系统总监 财务总监 总经理 经办人： 日期： 出纳员： 日期：
CK-KJ/BD--02 支出证明单2 年月日 项目 支出事由 金额 单据 合计 (大写) (小写)￥ 支票 部门经理 系统总监 现金 财务总监 总经理 经办人 出纳员 领款人 注:本单一式两联,一联部门留存,二联交财务报帐
2 CK-KJ/BD--02 支出证明单 2 年 月 日 项目 支出事由 金额 单据 合计 （大写） （小写）￥ 支票 部门经理 系统总监 现金 财务总监 总经理 经办人 出纳员 领款人 注：本单一式两联，一联部门留存，二联交财务报帐
CK-KJ/BD--01 借款单 借款类别 现金口 支票囗 借款金额 小写) (大写) 借款用途 部门经理 系统总监 批准人 财务总监 总经理 经办人 日期 出纳员: 日期:
3 CK-KJ/BD--01 借款单 借款类别 现金□ 支票□ 借款金额 （小写）： （大写）： 借款用途 批准人 部门经理 系统总监 财务总监 总经理 经办人： 日期： 出纳员： 日期：
CK--KJ/BD--03 询价单 采购申请单号 寻价单号 询价单号 采购物品序号 供应厂商 电话 厂商报价(单价)元) 备注 出厂价批发价零售价 平均价 询价员 询价员员工号 询价日期 注:本单一式两联,一联询价员自留,以备参考。一联报会计部经理,对照实际采购 价格分析并签署意见,然后报财务总监
5 CK—KJ/BD--03 询价单 采购申请单号 寻价单号 询价单号 采购物品序号 供 应 厂 商 电话 厂商报价(单价)(元) 备注 出厂价 批发价 零售价 平均价 询价员 询价员员工号 询价日期 注：本单一式两联，一联询价员自留，以备参考。一联报会计部经理，对照实际采购 价格分析并签署意见，然后报财务总监
CK--KJ/BD--04 盘点人员编组表 年月日 经管部门 盘点项目 盘点日期 盘点人 会点人 复盘人 备注 制表人 审核人 批准人:
6 CK—KJ/BD--04 盘点人员编组表 年 月 日 经管部门 盘点项目 盘点日期 盘点人 会点人 复盘人 备 注 制表人： 审核人： 批准人：
CK--KJ/BD--05 盘点表 经管部门: 盘点日期: 盘点限时 期初本月|本月 物品名称规格单位库存收入支出实盘损耗盈余备注 合计 经管部门负责人 盘点人 会点人 复盘人
7 CK—KJ/BD--05 盘 点 表 经管部门： 盘点日期： 盘点限时： 物品名称 规格 单位 期初 库存 本月 收入 本月 支出 实盘 损耗 盈余 备注 合计 经管部门负责人： 盘点人： 会点人： 复盘人：
CK--KJ/BD--06 盘点统计表 物品类别: 年月日 数量 金额 物品名称单位单价 备注 实盘帐面差量实盘帐面差额 制表人 复核人
8 CK—KJ/BD--06 盘点统计表 物品类别： 年 月 日 物品名称 单位 单价 数量 金额 备注 实盘 帐面 差量 实盘 帐面 差额 制表人： 复核人：
CK- KJ/BD--07 盘点盈亏报告表 盘盈 差异原因 经管部门物品类别物品名称 位 单价帐面数量盘点数量数量金额数量「金额 说明 对策 制表人/日期 核人/日期 批准人/日期
9 CK—KJ/BD--07 盘点盈亏报告表 经管部门 物品类别 物品名称 单 位 单价 帐面数量 盘点数量 盘盈 盘亏 差异原因 数量 金额 数量 金额 说明 对策 制表人/日期： 复核人/日期： 批准人/日期
CK--KJ/BD--06 盘点盈亏报告 年月日 盈 数量 单价 金额 备注 物品名称 制表人 复核人:
10 CK—KJ/BD--06 盘点盈亏报告 年 月 日 盈亏 物品名称 数量 单价 金额 备注 制表人： 复核人：