上海市地方志办公室2016年度部门决算 第一部分上海市地方志办公室概况 主要职能 上海市地方志办公室属参公管理的事业单位,主要工作 职责:规划、组织、指导全市地方志和综合年鉴的编纂出版 研究地方志等。 机构设置 根据上述职责,上海市地方志办公室设六个内设机构 包括:秘书处(组织人事处)、市志工作处、专志工作处、区 县工作处、年鉴工作处、研究室(信息处)
- 1 - 上海市地方志办公室 2016 年度部门决算 第一部分 上海市地方志办公室概况 一、主要职能 上海市地方志办公室属参公管理的事业单位，主要工作 职责：规划、组织、指导全市地方志和综合年鉴的编纂出版、 研究地方志等。 二、机构设置 根据上述职责，上海市地方志办公室设六个内设机构， 包括：秘书处(组织人事处)、市志工作处、专志工作处、区 县工作处、年鉴工作处、研究室(信息处)
第二部分上海市地方志办公室2016年度部门决算表 2016年度收入支出决算总表 单位:万 收入 支出 决算数 项 决算 财政拨款收入 2,028.17 般公共服务支出 826.10 其中:政府性基金预 算财政拨款 外交支出 上级补助收入 国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 7.11七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 30.07 九、医疗卫生与计划生育 支出 70.63 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支 十九、住房保障支出 199.70 二十、粮油物资储备支出 十一、其他支出 本年收入合计 2,035.28 本年支出合计 2,126.50 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 749.97 年末结转和结余 658.75 总计 2
- 2 - 第二部分 上海市地方志办公室 2016 年度部门决算表 2016年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 2,028.17 一、一般公共服务支出 1,826.10 其中：政府性基金预 算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 7.11 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 30.07 九、医疗卫生与计划生育 支出 70.63 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支 出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支 出 十九、住房保障支出 199.70 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 2,035.28 本年支出合计 2,126.50 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 749.97 年末结转和结余 658.75 总计 2,785.25 总计 2,785.25
016年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合财政拨/上级/ 经附属 收入助/业营单位其他 收入收收上缴收入 功能分类科目编 入入收入 科目名称 类款|项 2,035.282,028.17 7.11 般公共服务支出 1,734.881,727.77 7.11 320133 宣传事务 1,734.881,727.77 7.11 2013301行政运行 1,208.721,201.61 7. 52013302一般行政管理事务 526.16 526.16 6208 社会保障和就业支出 30.07 30.07 720805 行政事业单位离退休 30.07 30.07 2080501 归口管理的行政单位 离退休 10.67 92080502事业单位离退休 18.3518.35 1020805 其他行政事业单位离 退休支出 11210 医疗卫生与计划生育 支出 70.63 210 医疗保障 68.83 132100501 行政单位医疗 68.83 1421099 其他医疗卫生与计划 生育支出 152109901/其他医疗卫生与计划 生育支出 1.80 16221 住房保障支出 199.70199.70 172210 住房改革支出 199.70199.70 182210201 住房公积金 61.22 61.22 192210203 购房补贴 138.48138.48
- 3 - 2016 年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合 计 财政拨款 收入 上级 补助 收入 事 业 收 入 经 营 收 入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 功能分类科目编 码 科目名称 行 号 类 款 项 1 合 计 2,035.28 2,028.17 7.11 2 201 一般公共服务支出 1,734.88 1,727.77 7.11 3 201 33 宣传事务 1,734.88 1,727.77 7.11 4 201 33 01 行政运行 1,208.72 1,201.61 7.11 5 201 33 02 一般行政管理事务 526.16 526.16 6 208 社会保障和就业支出 30.07 30.07 7 208 05 行政事业单位离退休 30.07 30.07 8 208 05 01 归口管理的行政单位 离退休 10.67 10.67 9 208 05 02 事业单位离退休 18.35 18.35 10 208 05 99 其他行政事业单位离 退休支出 1.05 1.05 11 210 医疗卫生与计划生育 支出 70.63 70.63 12 210 05 医疗保障 68.83 68.83 13 210 05 01 行政单位医疗 68.83 68.83 14 210 99 其他医疗卫生与计划 生育支出 1.80 1.80 15 210 99 01 其他医疗卫生与计划 生育支出 1.80 1.80 16 221 住房保障支出 199.70 199.70 17 221 02 住房改革支出 199.70 199.70 18 221 02 01 住房公积金 61.22 61.22 19 221 02 03 购房补贴 138.48 138.48
016年度支出决算表 单位:万元 对附 项 本年支出 基本支出项目支出上级/经营/属单 上缴 支出支出/位补 助支 功能分类科 科目名称 号 合计 2,126.491,579.13547.36 2201 一般公共服务支出1,826.101,299.93526.16 320133 宣传事务 1,826.101,299.93526.16 2013301行政运行 1,299.931,299.93 52013302一般行政管理事务 526.16 526.16 社会保障和就业支 0710.6719.40 720805 行政事业单位离退 休 10.67 19.40 82080501 归口管理的行政单 10.67 10.67 位离退休 92080502事业单位离退休 18.35 18.35 102080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 112080599 其他行政事业单位 1.05 离退休支出 医疗卫生与计划生 12210 70.6368.83 育支出 1.80 1321005 医疗保障 68.83 68.83 142100501行政单位医疗 68.8368.83 1521099 其他医疗卫生与计 1.80 16|210|99|01其他医疗卫生与计 划生育支出 1.80 1.80 住房保障支出 199.7019.70 1822102住房改革支出 99.70 192210201住房公积金 61.22 61.22 202210203购房补贴 138.48 138.48
- 4 - 2016 年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出 合计 基本支出 项目支出 上缴 上级 支出 经营 支出 对附 属单 位补 助支 出 功能分类科 目编码 科目名称 行 号 类 款 项 合计 1 合 计 2,126.49 1,579.13 547.36 2 201 一般公共服务支出 1,826.10 1,299.93 526.16 3 201 33 宣传事务 1,826.10 1,299.93 526.16 4 201 33 01 行政运行 1,299.93 1,299.93 5 201 33 02 一般行政管理事务 526.16 526.16 6 208 社会保障和就业支 出 30.07 10.67 19.40 7 208 05 行政事业单位离退 休 30.07 10.67 19.40 8 208 05 01 归口管理的行政单 位离退休 10.67 10.67 9 208 05 02 事业单位离退休 18.35 18.35 10 208 05 05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 11 208 05 99 其他行政事业单位 离退休支出 1.05 1.05 12 210 医疗卫生与计划生 育支出 70.63 68.83 1.80 13 210 05 医疗保障 68.83 68.83 14 210 05 01 行政单位医疗 68.83 68.83 15 210 99 其他医疗卫生与计 划生育支出 1.80 1.80 16 210 99 01 其他医疗卫生与计 划生育支出 1.80 1.80 17 221 住房保障支出 199.70 199.70 18 221 02 住房改革支出 199.70 199.70 19 221 02 01 住房公积金 61.22 61.22 20 221 02 03 购房补贴 138.48 138.48
2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万 收入决算数 支出决算数 般公共政府性基 项目 决算数 项目 合计预算财政金预算财 拨款政拨款 一般公共预算 财政拨款 2,028.17一、一般公共服务支出1,727.771,727.77 政府性基金预 算财政拨款 、外交支出 国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支 八、社会保障和就业支 30.07 30.70 出 医疗卫生与计划生 育支出 70.63 70.63 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 农林水支出 一三、交通运输支出 四、资源勘探信息等 支出 十五、商业服务业等支 十六、金融支出 七、援助其他地区支 出 十八、国土海洋气象等 支出 十九、住房保障支出 199.70 199.70 十、粮油物资储备支 出 二十一、其他支出 本年收入合计 2,028.17、一般公共服务支出2,028.172,028.17 年初财政拨款结转 年末财政拨款结转和结 和结余 0.02 0.02 0.02 般公共 预算财政拨款 政府性基 金预算财政拨款 总计 2,028.1 计 2,028.192,028.19
- 5 - 2016 年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基 金预算财 政拨款 一、一般公共预算 财政拨款 2,028.17 一、一般公共服务支出 1,727.77 1,727.77 二、政府性基金预 算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支 出 八、社会保障和就业支 出 30.07 30.70 九、医疗卫生与计划生 育支出 70.63 70.63 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等 支出 十五、商业服务业等支 出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支 出 十八、国土海洋气象等 支出 十九、住房保障支出 199.70 199.70 二十、粮油物资储备支 出 二十一、其他支出 本年收入合计 2,028.17 一、一般公共服务支出 2,028.17 2,028.17 年初财政拨款结转 和结余 0.02 年末财政拨款结转和结 余 0.02 0.02 一般公共 预算财政拨款 0.02 0.02 0.02 政府性基 金预算财政拨款 总计 2,028.19 总计 2,028.19 2,028.19
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类科目 编码 科目名称 合计 基本支出项目支出 行 类款项 合计 2.028.171,480.81 47.36 2201 般公共服务支出 1,727.77 1,201.61 526.16 320133 宣传事务 1,72771,201.61526.16 20133101行政运行 1,206101.61 20133102般行政管理事务 526.16 526.16 6|208 社会保障和就业支出 30.07 10.67 19.40 720805 行政事业单位离退休 19.40 82080501 归口管理的行政单位 离退休 10.67 10.67 92080502事业单位离退休 18.35 18.35 其他行政事业单位离 102080599 退休支出 1.05 1.05 11|210 医疗卫生与计划生育 70.63 68.83 1.80 支出 1221005 医疗保障 68.83 132100501行政单位医疗 68.83 其他医疗卫生与计划 1421099 生育支出 15|209901其他医疗卫生与计划 生育支出 16221 住房保障支出 199.70 99.70 1722102 住房改革支出 199.70 99.70 182210201住房公积金 61.22 61.22 192210203购房补贴 138.48 138.48
- 6 - 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类科目 编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 行 号 类 款 项 1 合 计 2,028.17 1,480.81 547.36 2 201 一般公共服务支出 1,727.77 1,201.61 526.16 3 201 33 宣传事务 1,727.77 1,201.61 526.16 4 201 33 01 行政运行 1,201.61 1,201.61 5 201 33 02 一般行政管理事务 526.16 526.16 6 208 社会保障和就业支出 30.07 10.67 19.40 7 208 05 行政事业单位离退休 30.07 10.67 19.40 8 208 05 01 归口管理的行政单位 离退休 10.67 10.67 9 208 05 02 事业单位离退休 18.35 18.35 10 208 05 99 其他行政事业单位离 退休支出 1.05 1.05 11 210 医疗卫生与计划生育 支出 70.63 68.83 1.80 12 210 05 医疗保障 68.83 68.83 13 210 05 01 行政单位医疗 68.83 68.83 14 210 99 其他医疗卫生与计划 生育支出 1.80 1.80 15 210 99 01 其他医疗卫生与计划 生育支出 1.80 1.80 16 221 住房保障支出 199.70 199.70 17 221 02 住房改革支出 199.70 199.70 18 221 02 01 住房公积金 61.22 61.22 19 221 02 03 购房补贴 138.48 138.48
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万 项目 一般公共预算财政拨款基本支出决算数 经济分类科 目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 工资福利支出 154.71 基本工资 307.17 30102 津贴补贴 30103 奖金 301 04 其他社会保障缴费 80.89 伙食补助费 301 0 绩效工资 62.70 98.57 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 302 「商品和服务支出 30201 办公费 27.52 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 0.77 水费 电费 7.42 3020 邮电费 29.42 30208 取暖费 3020 物业管理费 43.21 30211 差旅费 12.46 11.4 30212 因公出国(境)费用 30213 维修(护)费 11.79 30214 租赁费 178.70 8.88 30215 会议费 30216 培训费 8.16
- 7 - 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款基本支出决算数 经济分类科 目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 301 01 基本工资 154.71 301 02 津贴补贴 307.17 301 03 奖金 44.08 301 04 其他社会保障缴费 80.89 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 62.70 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 98.57 301 09 职业年金缴费 301 99 其他工资福利支出 3.69 302 商品和服务支出 302 01 办公费 27.52 302 02 印刷费 302 03 咨询费 302 04 手续费 302 05 水费 0.77 302 06 电费 7.42 302 07 邮电费 29.42 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 43.2 302 11 差旅费 12.46 302 12 因公出国（境）费用 11.4 302 13 维修（护）费 11.79 302 14 租赁费 178.70 302 15 会议费 8.88 302 16 培训费 8.16
30217 公务接待费 1.56 0218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 用燃料费 劳务费 12.19 30226 委托业务费 30228 工会经费 8.49 福利费 18.41 302 公务用车运行维护费 12.67 30239 其他交通费用 42.57 302 税金及附加费用 23.31 30299 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 30301 离休费 退休费 1.97 30303退职(役)费 抚恤金 30305 生活补助 3030 医疗费 3030 助学金 奖励金 住房公积金 30312 提租补贴 138.48 30313 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 其他资本性支出 7.47 310 31002 办公设备购置 7.47 31003专用设备购置 31007 信息网络及软件购置更新 13公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31099 其他资本性支出 合计 1,014.42 466.39
- 8 - 302 17 公务接待费 1.56 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 12.19 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 8.49 302 29 福利费 18.41 302 31 公务用车运行维护费 12.67 302 39 其他交通费用 42.57 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 23.31 303 对个人和家庭的补助 303 01 离休费 9.85 303 02 退休费 1.97 303 03 退职（役）费 303 04 抚恤金 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 11 住房公积金 61.22 303 12 提租补贴 303 13 购房补贴 138.48 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 51.09 310 其他资本性支出 7.47 310 02 办公设备购置 7.47 310 03 专用设备购置 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用车购置 310 19 其他交通工具购置 310 99 其他资本性支出 合计 1 ,014.42 466.39
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位:万元 般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 机关运 合计 因公出国(境)费 小计车购置/公务用车运公务接待行经费 公务用 决算数 行费 预决 预算数决算预算数决算数预算决算算算 预 数 数数 数 数章/决章 决算 数 25.6311.4 17.512.67 17.512.673.61.56
- 9 - 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运 行经费 合计 因公出国(境)费 决算数 公务用车购置及运行费 公务接待 小计 费 公务用 车购置 费 公务用车运 行费 预算数 决算 数 预算数 决算数 预算 数 决算 数 预 算 数 决 算 数 预算 数 决算 数 预 算 数 决算 数 466.39 32.51 25.63 11.4 11.4 17.5 12.67 17.5 12.67 3.6 1.56
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 政府性基金预算财政拨款支出决算数 功能分类科目编码|科目名称 合计基本支出项目支出 号类款项 无政府性基金预算财政拨款支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作 下述说明 注:上海市地方志办公室2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据
- 10 - 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 政府性基金预算财政拨款支出决算数 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 行 号 类 款 项 无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作 下述说明： 注：上海市地方志办公室 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据